概要
［支払消込］メニュー・［支払伝票］メニューで電子記録債権・手形の支払を計上できます。
「1：電子記録債権」「3：手形」の支払種別・支払方法を選択して計上します。
『Sシステム』または『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合
- ファクタリング・期日現金の支払も計上できます。
「2：ファクタリング」「4：期日現金」の支払種別・支払方法を選択して計上します。 - 電子記録債務・ファクタリング債務・支払手形・期日支払のてん末管理もできます。
| 参考 | 振出・決済・取消のてん末を管理できます。 |
『勘定奉行』と業務連携（仕訳伝票の作成）をする場合
支払時・てん末の変更時に自動で作成される支払伝票から、仕訳伝票を起票できます。
起票される仕訳伝票の例は、こちらをご参照ください。
必要な設定
詳細は、こちらをご参照ください。
処理の流れＳシステム奉行Ｖ ERP
電子記録債務・ファクタリング債務・支払手形・期日支払のてん末を管理する場合の流れを説明します。
1. 振出データを作成する
支払伝票をもとに作成するか、新規に入力して作成します。
| 参考 | 当サービスの運用開始時点の電子記録債務残高、ファクタリング債務残高、支払手形残高、期日支払残高は、［汎用データ受入］メニューの各メニューで登録します。 |
支払伝票をもとに作成する場合
当サービスで消込管理している債務の支払いや、即時購入・前払金・仮払金の支払いの場合は、支払伝票をもとに振出データを作成します。
- 支払伝票を登録する
［支払消込］メニュー・［支払伝票］メニューで、支払種別が「1：電子記録債権」「2：ファクタリング」「3：手形」「4：期日現金」の支払方法を選択し、支払伝票を登録します。
詳細は、以下をご参照ください。- 電子記録債務の場合は、こちら
- ファクタリング債務の場合は、こちら
- 支払手形の場合は、こちら
-
期日支払の場合は、こちら
参考 『奉行Edge 受領請求書DXクラウド』をご利用の場合
［デジタルインボイス受信］メニュー・［証憑アップロード］メニューから精算伝票を登録する際も、電子記録債務・ファクタリング債務・支払手形・期日支払の支払伝票を登録できます。
- 振出データを作成する
［電子記録債務］メニュー・［ファクタリング債務］メニュー・［支払手形］メニュー・［期日支払］メニューで、「○○（振出データの作成）」のパターンを選択し、各データの内容を確定します。
内容を確定すると、てん末が振出の各データが作成されます。
詳細は、こちらをご参照ください。
新規に入力して作成する場合
支払伝票がない場合は、［電子記録債務］メニュー・［ファクタリング債務］メニュー・［支払手形］メニュー・［期日支払］メニューで、「○○（振出データの作成）」のパターンを選択し、各データの内容を入力します。
振出データを作成すると、支払区分が「非連結」の支払伝票が自動作成されます。
詳細は、こちらをご参照ください。
2. 支払データを作成する（電子記録債務・ファクタリング債務の場合）
［電子記録債務］メニュー・［ファクタリング債務］メニューで「○○（支払データの作成）」のパターンを選択し、支払データを作成します。
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電子記録債務の支払データ（発生記録請求データ）を作成する手順は、こちらをご参照ください。
参考 作成した発生記録請求データのファイルを、金融機関のインターネットバンキングなどでアップロードすると、電子記録債権の発生記録を請求できます。 - ファクタリング債務の支払データを作成する手順は、こちらをご参照ください。
3. 請求結果（発生記録の請求結果ファイル）を受け入れる（電子記録債務の場合）
| 参考 | あらかじめ、金融機関のインターネットバンキングなどで発生記録の請求結果ファイルをダウンロードします。 |
［電子記録債務］メニューで「電子記録債務（振出データの修正）」のパターンを選択し、請求結果（発生記録の請求結果ファイル）を受け入れます。
ファイルを受け入れると、該当の電子記録債務の期日債務番号が、請求結果ファイル上の記録番号で更新されます。
詳細は、こちらをご参照ください。
4. 決済する
［電子記録債務］メニュー・［ファクタリング債務］メニュー・［支払手形］メニュー・［期日支払］メニューで「○○（てん末の変更）」のパターンを選択し、てん末を決済に変更します。
てん末を変更すると、支払区分が「手形振替」の支払伝票が自動で作成されます。
てん末を変更する手順は、こちらをご参照ください。
| 参考 | 決済せずに、取り消す場合は、てん末を取消に変更します。 |
5. FBデータを作成する（期日支払の場合）
［銀行振込］メニューで、銀行振込FBデータや銀行振込依頼書を作成します。
詳細は、こちらをご参照ください。
手数料の計上の流れ
電子記録債務の発生記録手数料
詳細は、こちらをご参照ください。
期日支払の振込手数料Ｓシステム奉行Ｖ ERP
詳細は、こちらをご参照ください。
管理帳票
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［支払予定表］メニュー
電子記録債務・ファクタリング債務・支払手形・期日支払の支払予定を確認できます。 -
［債務残高一覧表］メニュー
電子記録債務・ファクタリング債務・支払手形・期日支払の残高を確認できます。 -
［支払一覧表］メニュー・［支払集計表］メニュー
電子記録債務・ファクタリング債務・支払手形・期日支払の口座からの支払予定を確認できます。
『Bシステム』以上または『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合
［購入限度残高一覧表］メニュー
電子記録債務・ファクタリング債務・支払手形・期日支払の残高を確認できます。
| 参考 | 購入限度残高に各残高を考慮するかを、［債務管理規程］メニューで設定できます。 |
『Sシステム』または『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合
以下の帳票で、電子記録債務・ファクタリング債務・支払手形・期日支払のてん末の状況や決済額を確認できます。