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期日支払

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［債務管理 - 支払処理 - 期日支払］メニュー
Ｓシステム奉行Ｖ ERP

概要

90日後や120日後などの決められた期日に銀行振込で支払う取引（期日現金）の債務を、期日支払として登録し、管理できます。
以下のいずれかの方法で、期日支払の振出データを作成します。

てん末の変更もできます。

参考
  • 処理の流れは、こちらをご参照ください。
  • 『勘定奉行』との連携（仕訳伝票の作成）で起票される仕訳伝票の例は、こちらをご参照ください。

基本操作

支払伝票をもとに期日支払の振出データを作成する

詳細は、こちらをご参照ください。

新規に入力して期日支払の振出データを作成する

詳細は、こちらをご参照ください。

てん末を変更する

詳細は、こちらをご参照ください。

入力項目

項目 説明
管理番号
  • 自社内の管理用の番号など、任意の番号を入力します。
  • 自動付番するか、手入力します。
    • 自動付番する場合
      • 必要な設定は、こちらをご参照ください。
      • 付番方法が「自動付番する」の場合は、振出データの作成時に管理番号を入力できません。詳細は、こちらをご参照ください。
      • 意図した管理番号が付番されない場合は、こちらをご参照ください。
    • 手入力する場合
      必要な設定は、こちらをご参照ください。
  • 汎用データ受入時の管理番号の付番方法については、こちらをご参照ください。
  • 管理番号の桁数を変更する場合は、こちらをご参照ください。

（英数カナ 6 ～ 15 桁）
振出日付
  • 初期値として、支払日付と同じ日付が表示されます。
  • ここで入力した日付が、決済日付の起算日になります。
決済日付 初期値として、［精算先］メニュー／［仕入先］メニューの［決済］ページで設定した決済サイトと振出日付から計算された日付が表示されます。
振替日付
  • ここで入力した日付は、決済時の支払伝票の支払日付になります。
  • ［債務管理規程］メニューの［債務管理］ページの休日振替指定で「2：翌営業日」に設定すると、決済日付が休日の際は翌営業日が自動的に表示されます。
取引銀行 ［法人口座］メニューの［銀行振込］ページの「総合振込で使用する」にチェックが付いている法人口座から選択します。

新規に入力して振出データを作成する場合

項目 説明
支払日付 ここで入力した日付は、振出時の支払伝票の支払日付になります。
支払方法 初期値として、［精算先］メニュー／［仕入先］メニューの［精算］ページで設定した条件 1 支払サイト 1 の支払方法が表示されます。
支払方法が設定されていない場合や設定されている支払方法の支払種別が「4：期日現金」以外の場合は、支払種別が「4：期日現金」の支払方法のうち、コードが先頭の支払方法が表示されます。
振込先No. ［精算先］メニュー／［仕入先］メニューの［支払］ページの振込先No.を入力します。
振込先銀行 初期値として、［精算先］メニュー／［仕入先］メニューの［支払］ページで「主振込先」のチェックを付けた振込先の情報が表示されます。
振込先No.を入力した場合は、その情報が表示されます。
振込先支店
振込先預金種目
振込先口座番号
振込先口座名義
振込先口座名義カナ
手数料計算
手数料負担 初期値として、［精算先］メニュー／［仕入先］メニューの［支払］ページの手数料負担が表示されます。
支払タイプ 初期値として、［支払方法］メニューの支払タイプが表示されます。
未払計上 初期値として、［支払方法］メニューの未払計上が表示されます。

こんなときは

期日支払を削除する場合

「振出」のてん末を取り消すと期日支払が削除されます。
［期日支払 - パターン選択］画面で「期日支払（てん末の取消）」を選択して、てん末を取り消します。
てん末が「決済」「取消」の場合は、現在のてん末を取り消してから「振出」のてん末を取り消します。

  • 支払伝票をもとに作成した場合
    期日支払を削除しても支払伝票は残ります。
  • 新規に入力して作成した場合
    てん末を取り消す際に、［期日支払 - 条件設定］画面の［基本］ページで、振出時に作成した支払伝票を削除するかを選択できます。
    支払伝票を残した場合は、その支払伝票をもとに振出データを再作成できます。