支払消込

［債務管理 ‐ 支払処理 ‐ 支払消込］メニュー

概要

当メニューでは、支払予定（未支払の債務）を消込します。
また、口座引落の支払情報など、事前に登録した支払情報をもとに消込することもできます。
集計行ごとに支払内容を指定して実行することで、支払伝票が自動で作成されます。
消込することで、債務伝票と支払伝票を関連付けて管理できます。

基本操作

支払消込をする

• 支払情報ごとに支払消込をする
  詳細は、こちらをご参照ください。
• 支払予定ごとや任意の集計単位で支払消込をする
  詳細は、こちらをご参照ください。

入力例

• 一部支払の場合
• 消費税の計算方法の違いで差額がある場合（消費税違算）
• 値引がある場合
• 割引額など、その他の控除がある場合（支払調整）
• 未消込額の何％かを預り金として差し引いて支払う場合（支払調整）
• 次月分の前払金を一緒に支払った場合（過払い）
• 源泉徴収して支払う場合
• 銀行振込で支払う場合
• 電子記録債権で支払う場合
• 手形で支払う場合
• ファクタリングで支払う場合（『Sシステム』または『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合）
• 期日現金で支払う場合（『Sシステム』または『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合）
• 債権と債務を相殺する場合

支払消込を取り消す

詳細は、こちらをご参照ください。

入力項目

こんなときは

特定の債務伝票・非連結の支払伝票を支払消込の対象外にする

［支払消込 - 条件設定］画面の［基本］ページで、処理区分を「対象外」にして画面を表示し、対象外にしたい伝票にチェックを付けて設定します。
対象外にした伝票は、支払消込時の画面に表示されなくなります。

仕入明細ごとに支払消込をするＳシステム奉行Ｖ ERP

詳細は、こちらをご参照ください。

支店から請求されるが、本社に支払う場合

取引先グループを使用して消込します。
詳細は、こちらをご参照ください。

非連結の金額を消込する

支払時に消込対象の債務を特定できない場合などに、先に非連結の支払伝票を登録して、後で非連結の金額と債務の支払消込をします。
非連結の処理の流れは、こちらをご参照ください。

前払金を処理する

前払金の処理の流れは、こちらをご参照ください。

仮払金を処理する

仮払金の処理の流れは、こちらをご参照ください。

自動で充当された非連結・前払金・仮払金の金額を確認する

対象の行を選択し、［F4：充当明細］を押すと一覧で確認できます。

消込対象の債務伝票を確認・指定する

対象の行を選択し、［F5：債務明細］を押すと一覧で確認できます。
チェックを付けて消込対象を指定することもできます。

源泉徴収額を再計算せず、債務計上時の源泉予定額のまま支払う

［F8：支払設定］を押し、［支払設定］画面で「債務伝票の源泉予定額」を選択します。

一括で値を変更する

［F9：一括変更］を押し、変更する項目にチェックを付け、値を入力します。
変更対象データで「すべて」を選択すると、一括ですべてのデータの値を変更できます。

自動作成される支払伝票に証憑を関連付ける

［支払消込 - 条件設定］画面の［項目選択］ページの支払伝票で「証憑」を選択し、画面上で証憑の件数をクリックして関連付けます。
当サービスでの証憑の管理については、こちらをご参照ください。

債務伝票や充当明細の表示位置を変更する

消込対象の債務伝票や充当する前払金・仮払金・非連結の明細を表示する場合に、画面の下側に表示するか右側に表示するか選択できます。
画面右上の／をクリックして切り替えます。

仕入先元帳の計行に掛仕入・現金仕入・未払買入・現金買入ごとの金額を表示するＳシステム奉行Ｖ ERP

［仕入先元帳］メニューの計行に購入処理区分ごとの金額を表示する場合は、［支払消込 - 条件設定］画面の［基本］ページで、「購入処理区分ごとに支払伝票を作成する」にチェックを付けます。
詳細は、こちらをご参照ください。