証憑を管理する

概要

当サービスでは、債務伝票や支払伝票などに証憑を関連付けたり、『勘定奉行クラウド』と仕訳を連携する際に証憑も連携できます。
証憑を連携するための設定や、証憑の関連付けや確認ができるメニューについて説明します。

勘定奉行と証憑を連携する勘定奉行

抽出元の仕訳明細の証憑を、債務伝票にも関連付ける

仕訳明細を抽出して債務伝票を登録する際に、仕訳伝票の証憑を債務伝票に関連付けできます。
仕訳伝票の証憑項目を確認しながら、債務の情報を入力できます。

操作手順

［条件設定］画面の［項目選択］ページの「仕訳伝票／債務伝票」で「証憑」を選択すると、債務伝票に引き継がれる証憑の件数を画面上で確認できます。
証憑の件数をクリックするか［F9：証憑］を押すと、債務伝票に関連付ける証憑の確認・追加・削除ができます。

債務伝票・支払伝票の証憑を、仕訳伝票へ連携する

必要な設定

［債務管理規程］メニューの［債務管理］ページにある「仕訳作成時の証憑連携」で、証憑を連携するかを設定しておくことで連携できます。
証憑を連携するかを伝票ごとに設定することもできます。詳細は、こちらをご参照ください。

伝票に証憑を関連付ける

証憑を添付する際に、証憑項目（取引先・日付・金額）を入力できます。
各メニューでアップロードできる証憑ファイルの種類や上限サイズ、拡張子は、こちらをご参照ください。

『証憑収集オプション』を合わせてご利用の場合

あらかじめ従業員が提出したアップロード済の証憑を添付できます。
「アップロード済みの証憑を追加する」をクリックして選択します。

選択できる証憑は、『勘定奉行クラウド』の［証憑種類］メニューで、対象サービスが「上記以外のサービス」と設定されている証憑種類の証憑です。

各伝票メニューで関連付ける

以下の伝票に証憑を関連付けできます。

• ［仕入伝票］メニュー（『Sシステム』または『奉行Ｖ ERPクラウド』をご利用の場合）
• ［債務伝票］メニュー
• ［支払伝票］メニュー
• ［相殺伝票］メニュー（『債権奉行クラウド』をご利用の場合）

仕入伝票に関連付けた証憑は、自動作成される債務伝票へ引き継がれます。
債務伝票に関連付けた証憑は、支払消込や相殺消込で作成される伝票には引き継がれません。

操作手順

証憑を関連付けるには、画面左上の「証憑を添付」をクリックするか、［F11：証憑］を押します。

［支払情報］メニューで証憑を関連付ける

支払情報に証憑を関連付けできます。
関連付けた証憑は、以下の支払伝票に引き継がれます。

• 支払情報から自動作成される支払伝票
• ［支払消込］メニューで［支払消込 - 条件設定］画面の［基本］ページの支払伝票作成単位が「支払情報」の場合に、支払消込して作成される支払伝票

操作手順

［F5：証憑］を押すか、［支払情報 - 条件設定］画面の［項目選択］ページで「証憑」を選択して画面上で証憑の件数をクリックします。

［支払消込］メニューで証憑を関連付ける

［支払消込 - 条件設定］画面の［基本］ページの支払伝票作成単位が「支払予定」「債務伝票」の場合は、消込時に証憑を関連付けることができ、作成される支払伝票にもその証憑が関連付けされます。

操作手順

［支払消込 - 条件設定］画面の［項目選択］ページの支払伝票で「証憑」を選択し、画面上で証憑の件数をクリックします。

証憑の添付状況を確認する

証憑が添付されている場合は［精算先元帳］メニュー・［仕入先元帳］メニューの画面上にが表示されます。
クリックすると証憑を確認できます。