債務管理規程

奉行V ERP

• 相殺伝票は、『債権奉行クラウド』をご利用の場合に表示されます。
• 債務伝票・相殺伝票・支払伝票では、各伝票に初期値として表示する取引伝票区分を選択します。
• 手数料伝票では、銀行振込の確定の際に作成される手数料伝票の取引伝票区分を選択します。
• ［取引伝票区分］メニューで登録されている取引伝票区分から選択します。

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債務伝票の伝票No.を仕入伝票の伝票No.と同じにする場合は、チェックを付けます。

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• セグメント１・２が「使用する」の場合に表示されます。
• 「固定」を選択した場合は、［セグメント１／２］メニューで登録されているセグメントから選択します。

• プロジェクトが「使用する」の場合に表示されます。
• 「固定」を選択した場合は、［プロジェクト］メニューで登録されているプロジェクトから選択します。

• 工程／工種が「使用する」の場合に表示されます。
• 「固定」を選択した場合は、［工程／工種］メニューで登録されている工程／工種から選択します。

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• セグメント１・２が「使用する」の場合に表示されます。
• 「固定」を選択した場合は、［セグメント１／２］メニューで登録されているセグメントから選択します。

• プロジェクトが「使用する」の場合に表示されます。
• 「固定」を選択した場合は、［プロジェクト］メニューで登録されているプロジェクトから選択します。

• 工程／工種が「使用する」の場合に表示されます。
• 「固定」を選択した場合は、［工程／工種］メニューで登録されている工程／工種から選択します。

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• 集約単位は、作成単位が「伝票ごとに集約して作成する」、「見出しごとに集約して作成する」の場合に表示されます。
• 仕入伝票と同時に登録される債務伝票の明細の粒度を選択します。
  詳細は、こちらをご参照ください。

• 仕入伝票と同時に登録される債務伝票の購入摘要・債務摘要に、仕入伝票のどの項目をセットするかを選択します。

  参考	債務伝票を消込すると、債務摘要は支払伝票の明細摘要にセットされます。 明細摘要の初期値は、［伝票摘要設定］メニューで変更することもできます。

• 「指定なし」を選択した場合は、債務伝票の購入摘要・債務摘要には［伝票摘要設定］メニューで設定した摘要がセットされます。
• 『勘定奉行クラウド』や『勘定奉行Smart/勘定奉行11』と業務連携する場合は、債務伝票から作成する仕訳伝票の摘要に、選択した項目をセットできます。
  「仕訳連携の事前確認」が「しない」の場合は、必ず「購入摘要」と「債務摘要」がセットされます。
  「仕訳連携の事前確認」が「する」の場合は、仕訳連携時の［条件設定］画面の［基本］ページで「連携元摘要の内容」の各摘要にチェックを付けます。

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• セグメント１・２が「使用する」の場合に表示されます。
• それぞれ、どのマスターに関連付けるかを選択します。

• チェックを付けた場合

  対象伝票		新規登録・修正・削除
  仕入伝票	精算単位と 支払予定確定単位が 「精算締め」	×
  債務伝票	精算単位と 支払予定確定単位が 「精算締め」	×
  支払伝票	支払区分が 1：債務支払 2：前払金 9：非連結	×
  仕入伝票	精算単位と 支払予定確定単位が 「債務伝票」	× 「精算単位と支払予定確定単位が「債務伝票」の伝票は許可する」のチェックを付けた場合は、○
  債務伝票	精算単位と 支払予定確定単位が 「債務伝票」の伝票	× 「精算単位と支払予定確定単位が「債務伝票」の伝票は許可する」のチェックを付けた場合は、○

• チェックを外した場合

  対象伝票		新規登録・修正・削除
  仕入伝票	精算単位と 支払予定確定単位が 「精算締め」	新規登録・修正・削除　× 新規登録・修正・削除をする際に、精算締めを取り消すかを確認するメッセージが表示され、直近の精算締め済み期間の仕入伝票については、その場で精算締めを取り消せます。
  債務伝票	精算単位と 支払予定確定単位が 「精算締め」	修正・削除　× 新規登録は、精算締め済みの期間である旨の警告メッセージが表示されますが可能です。
  支払伝票	支払区分が 1：債務支払 2：前払金 9：非連結	修正・削除　× 新規登録は、精算締め済みの期間である旨の警告メッセージが表示されますが可能です。
  仕入伝票	精算単位と 支払予定確定単位が 「債務伝票」	○
  債務伝票	精算単位と 支払予定確定単位が 「債務伝票」	○

• 精算締め済み／消込済みの仕入伝票で、精算情報に影響のない項目の修正を許可する場合は、チェックを付けます。
• チェックを付けると、仕入伝票の以下の項目を修正できます。

  • ヘッダー
    部門・担当者・プロジェクト・工程／工種・摘要・摘要２・摘要３・債務部門・債務プロジェクト・債務工程／工種・仕訳伝票作成対象

    参考	チェックを付けると修正できる項目でも、以下の場合は修正できません。 ヘッダーの部門・プロジェクト 部門ごとやプロジェクトごとに精算締め（個別精算）した仕入伝票では、修正できません。 ヘッダーの債務部門・債務プロジェクト・債務工程／工種 消込をして作成した支払伝票が仕訳伝票作成済みの仕入伝票では、修正できません。

  • 明細
    商品名・部門・担当者・プロジェクト・工程／工種・備考・明細按分部門・明細按分セグメント１・明細按分セグメント２・明細按分プロジェクト・明細按分工程／工種・明細按分任意項目

債務の支払（［支払消込］メニューまたは［支払伝票］メニューで支払消込をした支払）について、債務残高をいつ減少させるかを選択します。
銀行振込後に出金確認をしてから債務残高を減少させる場合は、「出金確認時に認識する」を選択します。詳細は、こちらをご参照ください。

• 「債務支払の認識基準」が「出金確認時に認識する」の場合に表示されます。
• 手数料の支払タイプが「都度払い」の場合に、［出金確認］メニューでは、先方負担として控除した手数料と、振込額から計算した手数料との差額を、雑収入または雑損失として処理できます。その差額の計上に使用する科目などを選択します。
  詳細は、こちらをご参照ください。

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• セグメント１・２が「使用する」の場合に表示されます。
• 「固定」を選択した場合は、［セグメント１／２］メニューで登録されているセグメントから選択します。

• プロジェクトが「使用する」の場合に表示されます。
• 「固定」を選択した場合は、［プロジェクト］メニューで登録されているプロジェクトから選択します。

• 工程／工種が「使用する」の場合に表示されます。
• 「固定」を選択した場合は、［工程／工種］メニューで登録されている工程／工種から選択します。

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期日現金での支払について、振出時と決済時のどちらのタイミングで支払通知書に集計するかを選択します。

• 仕入伝票は、『Sシステム』または『奉行Ｖ ERPクラウド』をご利用の場合に表示されます。
• 伝票を登録する際に、購入限度額をチェックするかを選択します。
  詳細は、こちらをご参照ください。
• 「警告を表示する」を選択しても、汎用データ受入時はチェックされません。

『勘定奉行クラウド』への仕訳作成時に、添付した証憑も連携する伝票にチェックを付けます。
この設定が伝票の初期値になります。
 

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