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運用設定

  • 更新

メインメニュー右上のSettingsIcon_2503以降.png（設定）から［運用設定］メニュー

概要

暦表示や各項目のコード桁数、名称などを設定します。

注意

『Sシステム』または『奉行V ERPクラウド』をお使いの場合

『Sシステム』『奉行V ERPクラウド』では、仕入伝票で商品や単価、数量を入力して債務を計上できます。
そのため、仕入伝票での表示にあわせ、名称が変わるメニューや項目があります。
ヘルプは以下のようにお読み替えください。

  • ［精算先］メニュー　→　［仕入先］メニュー
  • ［精算先区分］メニュー　→　［仕入先区分］メニュー
  • 精算先　→　仕入先

［仕入先］メニューの表示は、当メニューの［取引先管理］ページの設定で、［精算先］メニューに変更できます。
  • コード桁数を変更した場合
    マスターを新規に登録する際に入力するコードの桁数や、管理帳票で集計されるコードの表示桁数が変更されます。

  • 名称を変更した場合
    関連するメニュー名や項目名が変更されます。

    例 「部門」を「セクター」に変更すると、［部門］メニューが［セクター］メニューに変更されます。

入力項目

基本

項目 説明
暦表示  
外貨

外貨入力

「使用する」を選択すると、［通貨］メニュー・［為替レート］メニューが使えるようになり、外貨建取引を入力できます。
また、管理帳票で取引通貨ごとの金額を確認できます。
『外貨入力オプション』をご利用の場合の運用については、こちらをご参照ください。
科目 ‐ コード  （3 ～ 10 桁）
補助科目 ‐ コード （1 ～ 10 桁）
部門 - コード （1 ～ 15 桁）
部門 - 名称 （12 文字）
部門グループ ‐ コード （1 ～ 15 桁）
セグメント１・２

奉行V ERP

「使用する」を選択すると、［セグメント１／２］メニューが使用できるようになります。
セグメント１・２ - コード

奉行V ERP

セグメント１・２が「使用する」の場合に入力できます。

（1 ～ 20 桁）
セグメント１・２ - 名称

奉行V ERP

セグメント１・２が「使用する」の場合に入力できます。

（12 文字）
プロジェクト 「使用する」を選択すると、［プロジェクト］メニューが使用できるようになります。
プロジェクト - コード

プロジェクトが「使用する」の場合に入力できます。

（4 ～ 20桁）
プロジェクト - 名称

プロジェクトが「使用する」の場合に入力できます。

（12 文字）
プロジェクト - メモ１～３

プロジェクトが「使用する」の場合に入力できます。

（12 文字）
プロジェクト区分１～５ - コード

プロジェクトが「使用する」の場合に入力できます。

（4 ～ 10 桁）
プロジェクト区分１～５ - 名称

プロジェクトが「使用する」の場合に入力できます。

（12 文字）
プロジェクト区分６～10 - コード

奉行V ERP

プロジェクトが「使用する」の場合に入力できます。

（4 〜 10 桁）
プロジェクト区分６～10 - 名称

奉行V ERP

プロジェクトが「使用する」の場合に入力できます。

（12 文字）
工程／工種
  • プロジェクトが「使用する」の場合に入力できます。
  • 「使用する」を選択すると、［工程／工種］メニューが使用できるようになります。
工程／工種 - コード

工程／工種が「使用する」の場合に入力できます。

（1 ～ 20 桁）
工程／工種 - 名称

工程／工種が「使用する」の場合に入力できます。

（12 文字）
担当者 ‐ コード （4 ～ 10 桁）
担当者区分１～５ - コード （4 ～ 10 桁）
担当者区分１～５ - 名称 （12 文字）
摘要 - コード （1 ～ 10 桁）
任意項目 - コード （1 ～ 40 桁）
任意項目 - 名称 （12 文字）
伝票 - 伝票No.

伝票を登録する際に入力する伝票No.の桁数を設定します。

（6 ～ 15 桁）
精算締め - 精算No.

以下の桁数を設定します。

  • 精算締め時に、精算情報ごとに付番される精算No.

    参考

    精算単位によって精算No.が付番されるタイミングが異なります。

    • 精算単位 が「0：債務伝票」
      仕入伝票や債務伝票を登録すると、精算No.が付番されます。
    • 精算単位 が「1：精算締め」
      ［精算締め］メニューで精算締めすると、精算No.が付番されます。

    精算単位の初期値は［精算先］メニューの［精算］ページで設定します。
  • 支払明細書を発行した精算情報ごとに付番される支払明細書発行No.

（6 ～ 15 桁）
債務残高確認書 - 発行No.

債務残高確認書を発行する際の発行No.の桁数を設定します。

（6 ～ 15 桁）
支払情報 - 支払情報No.

支払情報を登録する際に入力する支払情報No.の桁数を設定します。

（6 ～ 15 桁）
期日債務 - 管理番号

Sシステム奉行V ERP

電子記録債務・ファクタリング債務・支払手形・期日支払を登録する際に入力する管理番号の桁数を設定します。
『債権奉行クラウド』をご利用の場合は、電子記録債権・ファクタリング債権・受取手形・期日入金の管理番号と共通の設定です。

（6 ～ 15 桁）
支払通知書 - 発行No.

支払通知書を発行する際の発行No.の桁数を設定します。

（6 ～ 15 桁）
インデックス入力方法 各マスター登録メニューでインデックスを登録する場合の入力方法を選択します。
敬称１～５

  • 支払明細書や債務残高確認書などの精算先名の後に印字する敬称を入力します。

    例 様・御中・行
  • ［精算先］メニューの［基本］ページで、ここで入力した敬称から精算先ごとに印字する敬称を選択できます。

（4 文字）
仕入調整１～３名称

仕入区分「9：その他」「91：雑費」「92：運賃」の名称を変更できます。
仕入調整を使用した運用についての詳細は、こちらをご参照ください。

（12 文字）
マスター件数

『奉行ｉクラウド』をご利用の場合

プロジェクト、精算先、商品の最大登録件数は、スペックの合計件数の範囲内で自由に配分を設定できます。
詳細は、こちらをご参照ください。

（5 桁）

取引先管理

項目 説明
精算先 - コード （1 ～ 20 桁）
精算先 - メモ１～３ （12 文字）
精算先区分１～５ - コード （4 ～ 10 桁）
精算先区分１～５ - 名称 （12 文字）
精算先区分６～10 - コード

奉行V ERP

（4 〜 10 桁）
精算先区分６～10 - 名称

奉行V ERP

（12 文字）
取引先 - コード （1 ～ 20 桁）
取引先 - 名称 （12 文字）
取引先グループ - コード （1 ～ 20 桁）
利用者情報

受領請求書DX

種別が「3：従業員」の精算先の登録時に自動で作成するＯＢＣｉＤを何にするかを選択します。
  • 社用e-Mail１をＯＢＣｉＤとする

  • 精算先コードをＯＢＣｉＤとする
    精算先コードの前に 0 を付けずにＯＢＣｉＤを作成する場合は、「前に 0 を付けない」にチェックを付けます。  

    例
    精算先コード「000100」の従業員を登録する場合
    • チェックを付けた場合 ➡ＯＢＣｉＤ：「100」
    • チェックを付けない場合 ➡ＯＢＣｉＤ：「000100」

  • 『管理ポータル』で利用者連携する
    精算先の登録時にＯＢＣｉＤを自動で作成せず、『管理ポータル』の［利用者連携］メニューで利用者連携をします。
    『管理ポータル』では、「精算先名カナ（ローマ字）」をＯＢＣｉＤとするなど、命名規則を指定してＯＢＣｉＤを作成したり、すでに登録されている利用者と精算先を連携したりできます。
    詳細は、『管理ポータル』のこちらをご参照ください。
参考
  • ＯＢＣｉＤは、従業員が領収書をアップロードする際に必要なＩＤです。
    領収書の精算先となる従業員は、［精算先］メニューの種別を「3：従業員」に設定して登録します。
    種別を「3：従業員」に設定して精算先を登録すると、当サービスの利用者としても追加され、ＯＢＣｉＤが自動で作成されます。
    詳細は、こちらをご参照ください。
  • ［連携属性設定］ボタンでは、利用者情報に精算先のメールアドレスを連携するかを設定できます。
    設定した項目は、［精算先］メニューで修正すると利用者情報も更新されます。

商品管理Sシステム奉行V ERP

項目 説明
商品 - 名称 （12 文字）
商品 - メモ１～３ （12 文字）
商品コード - コード （1 ～ 40 桁）
商品コード２～３ JANコードなど、商品コードとは異なるコードで商品を管理する場合は、「使用する」を選択します。
詳細は、こちらをご参照ください。
商品コード２～３ - コード

商品コード２・３が「使用する」の場合に入力できます。

（1 ～ 40 桁）
商品コード２～３ - 名称

商品コード２・３が「使用する」の場合に入力できます。

（12 文字）
商品名２～３ 商品名に入りきらない場合や、商品名とは別の名称を登録する場合は、「使用する」を選択します。
商品名２～３ - 名称

商品名２・３が「使用する」の場合に入力できます。

（12 文字）
拡張項目１～３
  • 「使用する」を選択すると、伝票で入数（・入数２）・箱数から数量を計算できます。
    価格計算式を使用しない商品の数量は、以下の計算式で計算されます。
    数量 = 入数（ × 入数２）× 箱数 
  • すべての伝票で入数・箱数を使用しない場合は、拡張項目１で「使用しない」を選択します。
拡張項目１～３ - 名称

拡張項目１～３が「使用する」の場合に入力できます。

（12 文字）
発行コード 自社の商品コードとは別のコードを支払明細書に印字する場合は、「使用する」を選択します。
［発行コード］メニューが使用できるようになります。
発行コード - 名称

発行コードが「使用する」の場合に入力できます。

（12 文字）
計算式項目１～５ - 名称

［算出価格］メニューで価格計算式を登録する際に使用する「計算式項目１～５」の名称を会社にあった名称に変更できます。
詳細は、こちらをご参照ください。

（12 文字）
価格計算式 - コード

［算出価格］メニューで新規に価格計算式を登録する際に入力するコードの桁数を設定します。

（1 ～ 10 桁）

債務管理

項目 説明
債務調整１～６名称

債務発生時の控除明細の種別名を会社にあった名称に変更できます。

（12 文字）
支払調整１～６名称

支払時の調整明細の種別名を会社にあった名称に変更できます。
支払調整を使用した運用についての詳細は、こちらをご参照ください。

（12 文字）
債務取引 - コード （4 ～ 10 桁）
支払方法 - コード （4 ～ 10 桁）

権限

項目 説明
部門権限
  • 利用者ごとに入力・参照できる部門を設定する場合は、「使用する」を選択します。
  • 「使用する」を選択すると、［利用者権限］メニューで権限を設定できます。
    詳細は、こちらをご参照ください。

承認フロー

承認機能についての詳細は、こちらをご参照ください。

項目 説明
仕入伝票 「使用する」を選択すると、承認機能が利用できるようになります。
仕入伝票 - 許可設定

チェックを付けると、承認者は「未承認」「承認中」「承認済」の伝票を修正・削除できます。

申請済みの伝票を修正する手順の詳細は、こちらをご参照ください。
仕入伝票 - 承認内訳設定

承認の対象となる処理にチェックを付けます。 

例

手入力した伝票は承認機能を利用するが、外部のシステムから汎用で受け入れたデータはすでに確定しているので承認機能を利用しない

  • 手動操作による登録：チェックする
  • 汎用データ受入による登録：チェックしない
債務伝票 「使用する」を選択すると、承認機能が利用できるようになります。
債務伝票 - 許可設定

チェックを付けると、承認者は「未承認」「承認中」「承認済」の伝票を修正・削除できます。

申請済みの伝票を修正する手順の詳細は、こちらをご参照ください。
債務伝票 - 承認内訳設定

承認の対象となる処理にチェックを付けます。 

例

手入力した伝票は承認機能を利用するが、外部のシステムから汎用で受け入れたデータはすでに確定しているので承認機能を利用しない

  • 手動操作による登録：チェックする
  • 汎用データ受入による登録：チェックしない
支払伝票 「使用する」を選択すると、承認機能が利用できるようになります。
支払伝票 - 許可設定

チェックを付けると、承認者は「未承認」「承認中」「承認済」の伝票を修正・削除できます。

申請済みの伝票を修正する手順の詳細は、こちらをご参照ください。
支払伝票 - 承認内訳設定

承認の対象となる処理にチェックを付けます。 

例

手入力した伝票は承認機能を利用するが、外部のシステムから汎用で受け入れたデータはすでに確定しているので承認機能を利用しない

  • 手動操作による登録：チェックする
  • 汎用データ受入による登録：チェックしない
相殺伝票

債権奉行

「使用する」を選択すると、承認機能が利用できるようになります。
相殺伝票 - 許可設定

債権奉行

チェックを付けると、承認者は「未承認」「承認中」「承認済」の伝票を修正・削除できます。

申請済みの伝票を修正する手順の詳細は、こちらをご参照ください。

確定ステータス受領請求書DX

項目 説明
精算伝票

「使用する」を選択すると、［精算伝票］メニューでチェック・確定された帳票（精算伝票）だけを消込・支払処理できるようになります。
確定対象は、すべての精算伝票です。

確定機能についての詳細は、こちらをご参照ください。

参考
  • 「使用しない」から「使用する」に変更すると、登録済みの帳票（精算伝票）はすべて「確定済」になります。「使用する」に変更した後に登録した精算伝票を、確定できます。
  • 「使用する」から「使用しない」に変更する場合は、帳票（精算伝票）のすべてを「確定済」にする必要があります。

証憑収集アプリ受領請求書DX

項目 説明
証憑種類権限
  • 証憑収集アプリで利用する証憑種類を従業員ごとに設定する場合は、「使用する」を選択します。
  • 「使用する」を選択すると、［証憑種類権限］メニューで証憑種類権限を設定できます。
    詳細は、こちらをご参照ください。
証憑リスト
  • 証憑種類権限が「使用する」の場合に選択できます。
  • 証憑収集アプリ（PCアプリ）の［証憑リスト］メニューでの確認対象を選択します。
  • 「他の担当者がアップロードした証憑も確認できるようにする」を選択した場合は、他の担当者がアップロードした証憑のうち、［証憑種類権限］メニューで許可されている証憑種類の証憑を確認できます。
証憑承認
  • 当サービスで起票、保管する前に証憑を承認／否認する場合は、「使用する」を選択します。
  • 「使用する」を選択すると、以下のメニューで証憑を承認／否認できます。
    • 当サービス
      ダッシュボード「未承認状況」カード
      詳細は、こちらをご参照ください。
    • 証憑収集アプリ
      • Webアプリ［承認］ メニュー
        詳細は、こちら（従業員向けマニュアルのテンプレート）をご参照ください。
      • PCアプリ［証憑承認］メニュー
        詳細は、こちらをご参照ください。
      • スマホアプリ（「承認待ちの証憑が〇件あります」をタップ）
        詳細は、こちらをご参照ください。
  • 「使用する」を選択した場合は、証憑を承認／否認するためのワークフローを登録します。
    ［証憑ワークフロー］メニューで登録できます。
    登録したワークフローは、［証憑種類］メニューで、証憑種類ごとに関連付けます。
注意 「使用する」に変更した後にアップロードされた証憑に対して、承認／否認できます。
Webアプリ明細
  • 証憑収集アプリ（Webアプリ）で、証憑項目に加えて、部門や購入科目などの精算伝票の明細項目を入力してアップロードしたい場合は、「使用する」を選択します。
    続いて、使用する明細項目にチェックを付けます。
  • ［証憑種類］メニューの「領収書」または「請求書」カテゴリーに属する証憑種類が対象です。請求書と領収書のそれぞれで設定します。