帳票（精算伝票）を社内でチェック・確定する（確定ステータス）

受領請求書DX

概要

確定機能を使用すると、帳票（精算伝票）を［精算伝票］メニューでチェック・確定し、確定した帳票（精算伝票）だけを消込・支払処理できます。 確定対象は、すべての精算伝票です。

• 『管理ポータル』の［メニュー権限］メニューで、確定を実行する権限を特定の利用者に付与できます。
• ［運用設定］メニューで確定ステータスを「使用する」に変更した後は、精算伝票の登録時点の確定ステータスは「未確定」になります。［精算伝票］メニューで、確定しないと消込・支払処理の対象になりません。
• 確定後は、精算伝票を修正できません。修正する場合は、確定を取り消します。確定済みの精算伝票の削除は可能です。
• 承認機能を使用している場合は、「未申請」「未承認」「承認済」など、どの状態の精算伝票でも確定できます。承認機能については、こちらをご参照ください。

必要な設定

1. 確定機能を「使用する」に設定する

1. メインメニュー右上の（設定）から［運用設定］メニューを選択します。
2. ［確定ステータス］ページで、精算伝票に「使用する」を選択します。
   
3. ［登録］ボタンをクリックします。

2. 確定を実行する権限を付与する（特定の利用者に付与する場合）

『管理ポータル』の［メニュー権限］メニューで、利用者が設定されている権限パターンに対し、「ファンクション - 精算処理 - 精算伝票確定」をクリックします。

• 権限を付与する場合：「フル」の列を「○：許可」に設定します。
  
• 権限を制限したい場合：「フル」の列を「×：拒否」に設定します。

操作手順

帳票（精算伝票）をチェック・確定する

1. ［債務管理 ‐ 受領請求書 ‐ 精算伝票］メニューを選択します。
2. をクリックして［F4：確定］を押します。
   
3. ［精算伝票 ‐ 条件設定］画面で条件を設定し、［画面］ボタンをクリックします。
   
4. 確定する帳票（精算伝票）にチェックを付けて、［実行］ボタンをクリックします。
   
5. 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
6. 完了すると、処理結果が表示されます。
   失敗したデータがある場合は、未処理データ一覧を出力できます。
   結果を確認したら［閉じる］ボタンをクリックします。
   

確定した帳票（精算伝票）を取り消す

1. ［債務管理 ‐ 受領請求書 ‐ 精算伝票］メニューを選択します。
2. をクリックして［F4：確定］を押します。
   
3. ［精算伝票 ‐ 条件設定］画面で、処理区分に「取消」選択し、条件を設定して［画面］ボタンをクリックします。
   
4. 取り消しする帳票（精算伝票）にチェックを付けて、［取消］ボタンをクリックします。
   
5. 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
   
6. 完了すると、処理結果が表示されます。
   失敗したデータがある場合は、未処理データ一覧を出力できます。
   結果を確認したら［閉じる］ボタンをクリックします。
   

帳票（精算伝票）の確定状態の確認方法

帳票（精算伝票）の「未確定」または「確定済」の状態は、［精算伝票］メニュー／［精算明細表］メニューの出力項目で「確定ステータス」を選択することで確認できます。

確定した帳票（精算伝票）だけを消込・支払処理するメニュー

「確定済」の帳票（精算伝票）だけを消込・支払処理できます。
該当するのは、以下のメニューです。

• ［債務伝票］メニューの債務振替
• ［相殺消込］メニュー（『債権奉行クラウド』をご利用の場合）
• ［相殺伝票］メニュー（『債権奉行クラウド』をご利用の場合）
• ［支払消込］メニュー
• ［支払伝票］メニュー
• ［銀行振込］メニュー
• ［電子記録債務］メニュー（『Sシステム』または『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合）
• ［ファクタリング債務］メニュー（『Sシステム』または『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合）
• ［支払手形］メニュー（『Sシステム』または『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合）
• ［期日支払］メニュー（『Sシステム』または『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合）
• ［購入債務仕訳連携］メニュー
• ［支払仕訳連携］メニュー
• 『債権奉行クラウド』の［債権伝票］メニューの債務振替（『債権奉行クラウド』をご利用の場合）