［債務管理 - 支払処理 - ファクタリング債務］メニュー
Ｓシステム奉行Ｖ ERP
概要
以下のいずれかの方法で、ファクタリング債務の振出データを作成します。
- ［支払消込］メニューや［支払伝票］メニューで登録した、支払種別が「2：ファクタリング」の支払方法の支払伝票をもとに作成する
- 新規に入力して作成する
支払データの作成やてん末の変更もできます。
基本操作
支払伝票をもとにファクタリング債務の振出データを作成する
詳細は、こちらをご参照ください。
新規に入力してファクタリング債務の振出データを作成する
詳細は、こちらをご参照ください。
支払データを作成する
詳細は、こちらをご参照ください。
てん末を変更する
詳細は、こちらをご参照ください。
入力項目
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 管理番号 |
（英数カナ 6 ～ 15 桁） |
| 期日債務番号 | 任意で債権譲渡通知に記載されている番号を入力します。 （英数カナ1～20桁） |
| 振出日付 |
|
| 決済日付 | 初期値として、［精算先］メニュー／［仕入先］メニューの［決済］ページで設定した決済サイトと振出日付から計算された日付が表示されます。 |
| 振替日付 |
|
| 取引銀行 | ［法人口座］メニューで登録されている法人口座から選択します。 |
新規に入力して振出データを作成する場合
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 支払日付 | ここで入力した日付は、振出時の支払伝票の支払日付になります。 |
| 支払方法 | 初期値として、［精算先］メニュー／［仕入先］メニューの［精算］ページで設定した条件 1 支払サイト 1 の支払方法が表示されます。 支払方法が設定されていない場合や設定されている支払方法の支払種別が「2：ファクタリング」以外の場合は、支払種別が「2：ファクタリング」の支払方法のうち、コードが先頭の支払方法が表示されます。 |
| ファクタリング会社 |
|
| 振込先No. | ［精算先］メニュー／［仕入先］メニューの［支払］ページの振込先No.を入力します。 |
| 振込先銀行 | 初期値として、［精算先］メニュー／［仕入先］メニューの［支払］ページで「主振込先」のチェックを付けた振込先の情報が表示されます。 振込先No.を入力した場合は、その情報が表示されます。 |
| 振込先支店 | |
| 振込先預金種目 | |
| 振込先口座番号 | |
| 振込先口座名義 | |
| 振込先口座名義カナ |
こんなときは
ファクタリング債務を削除する場合
「振出」のてん末を取り消すとファクタリング債務が削除されます。
［ファクタリング債務 - パターン選択］画面で「ファクタリング債務（てん末の取消）」を選択して、てん末を取り消します。
てん末が「決済」「取消」の場合は、現在のてん末を取り消してから「振出」のてん末を取り消します。
- 支払伝票をもとに作成した場合
ファクタリング債務を削除しても支払伝票は残ります。 - 新規に入力して作成した場合
てん末を取り消す際に、［ファクタリング債務 - 条件設定］画面の［基本］ページで、振出時に作成した支払伝票を削除するかを選択できます。
支払伝票を残した場合は、その支払伝票をもとに振出データを再作成できます。