支払伝票をもとに、電子記録債務・ファクタリング債務・支払手形・期日支払の振出データを作成する

Ｓシステム奉行Ｖ ERP

概要

支払種別が「1：電子記録債権」「2：ファクタリング」「3：手形」「4：期日現金」の支払方法で登録した支払伝票をもとに、以下のメニューで振出データ（てん末が「振出」の電子記録債務・ファクタリング債務・支払手形・期日支払）を作成します。

• ［電子記録債務］メニュー
• ［ファクタリング債務］メニュー
• ［支払手形］メニュー
• ［期日支払］メニュー

操作手順

1. 各メニューを選択します。
2. ［パターン選択］画面で、「○○（振出データの作成）」を選択し、［OK］ボタンをクリックします。

3. ［条件設定］画面で以下のように設定し、［画面］ボタンをクリックします。
   

   1. 処理区分で「振出データの作成」を選択します。
   2. 「新規に入力して振出データを作成する」はチェックを付けません。

   参考	データを出金先ごとに合算するかどうかを、［条件設定］画面の［基本］ページの「作成単位」で設定できます。 「出金先別」を選択すると、出金先、支払日付などの日付、支払方法や取引銀行などが同じ場合に合算されます。 支払手形は分割もできます。 分割するには、［支払手形 - 条件設定］画面の［基本］ページの「初期表示条件」の「分割」で、「する」を選択します。 「分割条件を確認する」をクリックすると、指定した基準をもとに自動で分割するか、指定した枚数や金額で分割するかを設定できます。

4. 作成するデータにチェックを付け、日付を入力します。
   

   参考	［F9：一括変更］を押し、一括で日付などを変更することもできます。 出金先ごとに合算する場合は、手数料の調整のため、支払区分が「手数料伝票」の手数料伝票が自動的に作成される場合があります。 手数料伝票の金額は、［F5：手数料］を押すと確認できます。

5. ［F2：実行］を押します。
6. 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
7. 完了すると、処理結果が表示されます。
   失敗したデータがある場合は、未処理データ一覧を出力できます。
   結果を確認したら［閉じる］ボタンをクリックします。