精算先／仕入先

伝票入力時は、有効期間内の精算先だけが入力できます。
有効期間を設定しない場合は、未入力のまま登録します。
有効期間（開始）だけ、有効期間（終了）だけの設定もできます。

• 債務残高確認書や支払通知書の精算先名の後に印字する敬称を選択します。
• 敬称の内容は、［運用設定］メニューで変更できます。

• インボイス設定が「する」の場合に表示されます。
• 「0：適格請求書発行事業者」を選択すると、インボイス登録番号を登録できます。
• 2023年10月 1日以後、伝票入力時に「1：免税事業者等」の仕入先を指定した場合は、免税事業者等との取引用の申告書計算区分が初期表示されます。

• インボイス設定が「する」の場合に表示されます。
• インボイス登録区分が「0：適格請求書発行事業者」の場合に入力できます。
• 仕入先のインボイス登録番号を入力します。
  • 支払明細書（『Sシステム』をご利用の場合）・支払通知書に印字できます。
  • 支払明細書を適格請求書として発行する場合は登録が必要です。

（数字 13 桁）

名称は、［運用設定］メニューで変更できます。

（40 文字）

• 以下の運用をする場合に入力します。 
  • 複数の精算先をまとめて精算締めを行うなど、取引先グループを使用する場合
    詳細は、［取引先グループ］メニューのヘルプをご参照ください。
  • ネッティング（相殺消込）を行う
    詳細は、［相殺消込］メニューのヘルプをご参照ください。
• ［F10：設定］で「取引先コードの自動表示」を「する」に設定すると、精算先コードが取引先コードに自動で複写されます。
• 桁数は、［運用設定］メニューで変更できます。

（英数カナ 1 ～ 20 桁）

取引先コードが入力されている場合に入力できます。

（60 文字）

取引先コードが入力されている場合に入力できます。

（40 文字）

BシステムSシステム奉行V ERP

債務残高の上限額を入力します。

（数字 15 桁）

債務残高が購入限度額の何%になったら警告メッセージを表示するかを入力します。

（整数 3 桁 小数 2 桁）

受領請求書DX

種別が「3：従業員」の場合に、従業員のメールアドレスを入力します。
［運用設定］メニューで、利用者情報に精算先のメールアドレスを連携するかを設定できます。

（256 文字）

外貨入力

• 外貨が「使用する」の場合に表示されます。
• 伝票で初期表示する取引通貨を設定します。
• ［通貨］メニューで「使用する」になっている取引通貨から選択します。

外貨入力

• 外貨が「使用する」の場合に表示されます。
• 伝票で初期表示する為替レート種別を設定します。
• ［為替レート］メニューで登録されている為替レート種別から選択します

Sシステム奉行V ERP受領請求書DX

• 『Sシステム』または『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合
  仕入伝票の［操作設定］画面の［運用］ページで「初期伝票区分」が「仕入先優先」の場合に初期表示する伝票区分を選択します。
  ［購入処理区分］メニューで設定した伝票区分を初期表示する場合は、「9：未設定」を選択します。
• 『奉行Edge 受領請求書DXクラウド』をご利用の場合
  ［精算伝票］メニューで初期表示する伝票区分を選択します。

• 主担当者を入力すると、主担当者の部門で上書きされます。
• 伝票で初期表示する部門を選択します。
  詳細は、こちらをご参照ください。
• ［部門］メニューで登録されている部門から選択します。

• 伝票で初期表示する担当者を選択します。
• ［担当者］メニューで登録されている担当者から選択します。

• プロジェクトが「使用する」の場合に表示されます。
• 伝票で初期表示するプロジェクトを選択します。
  詳細は、こちらをご参照ください。
• ［プロジェクト］メニューで登録されているプロジェクトから選択します。

• 工程／工種が「使用する」の場合に表示されます。
• 伝票で初期表示する工程／工種を選択します。
  詳細は、こちらをご参照ください。
• ［工程／工種］メニューで登録されている工程／工種から選択します。

Sシステム奉行V ERP

Sシステム奉行V ERP

伝票上の各明細金額の端数処理方法を選択します。

Sシステム奉行V ERP

• 仕入先ごとにフォーム・差出名が異なる場合に、使用するフォーム・差出名を選択します。
  他の仕入先と共通のフォーム・差出名を使用する場合は、ここで設定せず出力時に設定します。
  詳細は、こちらをご参照ください。
• ［オリジナルフォーム］メニューで登録されているフォームから選択します。
• ［差出名］メニューで登録されている差出名から選択します。

• 伝票で初期表示する部門を選択します。
  詳細は、こちらをご参照ください。
• 「0：固定」を選択した場合は、［部門］メニューで登録されている部門から選択します。

• プロジェクトが「使用する」の場合に表示されます。
• 伝票で初期表示するプロジェクトを選択します。
  詳細は、こちらをご参照ください。
• 「0：固定」を選択した場合は、［プロジェクト］メニューで登録されているプロジェクトから選択します。

• 工程／工種が「使用する」の場合に表示されます。
• 伝票で初期表示する工程／工種を選択します。
  詳細は、こちらをご参照ください。
• 「0：固定」を選択した場合は、［工程／工種］メニューで登録されている工程／工種から選択します。

• 伝票で初期表示する債務取引を選択します。
  初期表示する債務取引の詳細は、こちらをご参照ください。
• 債務区分（営業債務／営業外債務）ごとに設定します。
• 『Sシステム』または『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合
  仕入伝票の伝票区分（債務計上／即時支払）ごとに設定する場合は、［F10：設定］で、「即時支払の仕入取引／支払方法」を「表示する」に設定します。 
• 『奉行Edge 受領請求書DXクラウド』をご利用の場合
  精算伝票の伝票区分（未払取引／即時支払）ごとに設定する場合は、［F10：設定］で、「即時支払の債務取引／支払方法」を「表示する」に設定します。 
• ［債務取引］メニューで登録されている債務取引から選択します。

Sシステム奉行V ERP受領請求書DX

• ［F10：設定］で、「即時支払の仕入取引／支払方法」を「表示する」に設定すると入力できます。
• ［支払方法］メニューで登録されている支払方法から選択します。

• 手数料負担が「1：先方負担」の場合に選択できます。
• 先方負担でも、一定金額より支払金額が少ない場合に当方負担になる仕入先は、チェックを付けて基準額を入力します。
  詳細は、こちらをご参照ください。

（数字 13 桁）

Sシステム奉行V ERP

でんさいネットから支払先へ付与された利用者番号を入力します。

• 手数料負担が「1：先方負担」の場合に選択できます。
• 先方負担でも、一定金額より支払金額が少ない場合に当方負担になる仕入先は、チェックを付けて基準額を入力します。
  詳細は、こちらをご参照ください。

（数字 13 桁）

• ［銀行支店］メニューで登録されている銀行から選択します。
• 入力できない銀行がある場合は、［銀行支店］メニューでその銀行を追加します。
• ゆうちょ銀行を振込先銀行として登録する場合は、こちらをご参照ください。

• ［銀行支店］メニューで登録されている支店から選択します。
• 入力できない支店がある場合は、［銀行支店］メニューでその銀行を追加します。

• 手数料負担が「1：先方負担」の場合に入力できます。
• 手数料を［銀行手数料］メニューで登録されている手数料から自動計算する場合は、「0：自動」を選択します。
  先方負担で手数料が固定の場合は、「1：定額」を選択し、金額を入力します。

（数字 5 桁）

• 支払伝票で種別「前払」の明細を入力した場合に、初期値として表示されます。
• ［債務管理科目］メニューで登録されている前払科目に属する科目から選択します。
• 前払金を計上する手順は、こちらをご参照ください。

• 支払伝票で種別「仮払」の明細を入力した場合に、初期値として表示されます。
• ［債務管理科目］メニューで登録されている仮払科目に属する科目から選択します。
• 仮払金を計上する手順は、こちらをご参照ください。

• 支払伝票で種別「非連結」の明細を入力した場合に、初期値として表示されます。
• ［債務管理科目］メニューで登録されている債務科目に属する科目から選択します。
• 非連結の金額を計上する手順は、こちらをご参照ください。

• 精算先ごとにフォーム・差出名が異なる場合に、使用するフォーム・差出名を選択します。
  他の精算先と共通のフォーム・差出名を使用する場合は、ここで設定せず出力時に設定します。
  詳細は、こちらをご参照ください。
• ［オリジナルフォーム］メニューで登録されているフォームから選択します。
• ［差出名］メニューで登録されている差出名から選択します。

• Peppol 連携が「する」の場合に表示されます。
• 請求書をデジタルインボイス（Peppol）で受信する場合に、精算先のPeppol IDを入力します。

受領請求書DX

［Peppol受信フォーム］メニューで登録されているPeppol受信フォームから選択します。

発行請求書DX

• 帳票を印刷して郵送する場合は、「0：郵送」を選択します。
• 帳票をメールで配信する場合は、「1：メール配信」を選択します。
• 『郵送代行オプション for 奉行Edge 発行請求書DXクラウド』をご利用の場合で、帳票を郵送代行サービスを利用して郵送する場合は、「2：郵送代行」を選択します。
  『郵送代行オプション for 奉行Edge 発行請求書DXクラウド』をご利用の場合の運用については、こちらをご参照ください。

• 送付方法が「1：メール配信」の場合に入力できます。

• 帳票を発行した精算先と異なる精算先に配信する場合に入力します。

  例	支店ごとに支払明細書のPDFを発行し、本社にまとめて配信する場合 支店の配信先で、本社を選択します。

• 送付方法が「1：メール配信」の場合に入力できます。
• 帳票のPDFをメールに添付して配信する場合に、「1：する」を選択します。

• 送付方法が「1：メール配信」の場合に入力できます。
• 帳票のPDFをWebで公開する場合に、「1：する」を選択します。

• 送付方法が「1：メール配信」の場合に入力できます。
• 配信先ごとに配信スケジュール・メールの内容・帳票のファイル名などが異なる場合に、使用する配信設定を選択します。
  他の配信先と共通の配信設定を使用する場合は、ここで設定せず帳票の出力時に設定します。 
• 登録されている配信設定から選択します。
  詳細は、こちらをご参照ください。

発行請求書DX

• 送付方法が「1：メール配信」の場合に入力できます。
• 帳票を配信するメールアドレスを入力します。
  • Webで公開する場合は、精算先からの申込内容をもとにメールアドレスを登録できます。
    詳細は、こちらをご参照ください。
  • 「その他ＣＣ」では、複数のメールアドレスを「;」でつなげて入力できます。

（英数 256 桁）