証憑アップロード

［債務管理 ‐ 受領請求書 ‐ 証憑アップロード］メニュー

受領請求書DX

概要

アップロードした証憑の情報（日付・金額・精算先など）を確認・入力して、証憑の情報をもとに精算伝票を登録できます。
当メニューから証憑をアップロードすることもできます。

• 当サービスを利用した支払管理の流れは、こちらをご参照ください。
• アップロードしたファイルは、スキャナ保存か電子取引か自動判定されます。
  詳細は、こちらをご参照ください。
• アップロードできるファイル形式や証憑の保管容量は、こちらをご参照ください。
• アップロードした証憑は、自動的にタイムスタンプが付与されてクラウドに保管されます。
• アップロードした証憑には、AI-OCRによって日付・金額・取引先などが自動的にセットされます。詳細は、こちらをご参照ください。

事前準備

［証憑種類］メニューで、証憑をアップロードする際に指定する証憑種類の設定を確認します。
証憑の情報（証憑項目）の変更や、用途に応じた証憑種類の追加ができます。

基本操作

証憑をもとに精算伝票を登録する

詳細は、こちらをご参照ください。

入力項目

精算伝票の入力項目は、［精算伝票］メニューの「入力項目」をご参照ください。

こんなときは - 画面表示全般

精算伝票のもとになる証憑を確認する

［F4：証憑］を押して確認します。

リストと証憑・証憑項目の表示位置やサイズを調整する

リストと証憑・証憑項目の表示位置は、切り替えられます。
詳細は、こちらをご参照ください。

リスト上の証憑の表示項目や、精算伝票の入力項目を変更する

［F10：条件設定］を押します。［証憑アップロード - 条件設定］画面の［項目選択］ページで、証憑または精算伝票に表示したい項目を選択済項目に追加します。

リストの行が赤字で表示され、登録時に「登録できないデータが対象に含まれています。警告を確認してください。」と表示される場合

登録に必要な情報が不足しています。リストの精算伝票にある「警告」を確認し、表示された警告にしたがって対応します。
「警告」が表示されていない場合は、［F10：条件設定］を押して、［証憑アップロード - 条件設定］画面の［項目選択］ページで、精算伝票の選択済項目に「警告」を追加します。

こんなときは - 証憑

証憑を分割する／傾きを補正する

1 ページに複数の画像がある場合や複数ページのPDFファイルの場合に、「証憑分割」「傾き補正」の機能を利用することで、AI-OCRの証憑の読み取り精度を向上できます。詳細は、こちらをご参照ください。

誤ってアップロードした証憑を削除する

削除する証憑を選択し、［Delete］キーを押します。

証憑を精算伝票の登録の対象外にする

対象外にしたい証憑の対象欄にチェックを付け、［F6：対象外］を押します。
証憑の処理状態が「対象外」に変更され、精算伝票の登録の対象から除外されます。

証憑をアップロードする

［F9：アップロード］を押し、登録したい証憑を登録画面にドラッグ&ドロップします。

こんなときは - 精算伝票

受領した証憑をもとに、精算先を登録・修正する

［精算先］メニューに登録されていない精算先から証憑を受領した場合や、［精算先］メニューと受領した証憑とで電話番号や振込先などが異なる場合は、当メニューで精算先を登録・修正できます。
詳細は、こちらをご参照ください。

今回だけ取引する取引先の場合（スポット）

今後も取引があるかわからない取引先や、管理帳票で個別に集計する必要がない取引先は、スポット精算先を利用します。
スポット精算先は、伝票で精算先名を変更できます（マスターの登録内容は変更されません）。取引の都度、精算先を登録する手間が省けて便利です。
詳細は、『奉行Edge 受領請求書DXクラウド』のヘルプのこちらをご参照ください。

精算宛先の過去の伝票を複写する

入力中の明細行に、精算宛先の過去の伝票を複写できます。詳細は、こちらをご参照ください。

請求書（精算伝票）を複数の科目・部門・プロジェクトに分けて入力する

リストの精算伝票に明細行を追加し、複数の科目・部門・プロジェクトに金額を分けて入力できます。
金額を手入力して、証憑項目の金額と差額が発生すると、次の明細行が自動で追加されます。

初期表示される債務取引・支払方法・科目がどのように決まるかを確認する

詳細は、こちらをご参照ください。

初期表示される部門がどのように決まるかを確認する

詳細は、こちらをご参照ください。

今回だけ支払方法を変更する

［証憑アップロード］画面か、［F5：精算伝票］を押して［精算伝票］画面で確認・修正します。
詳細は、『奉行Edge 受領請求書DXクラウド』のヘルプのこちらをご参照ください。

債務を計上せず、すぐに支払う（即時支払）

買掛金、未払金などの債務を計上しないですぐに支払う場合は、精算伝票の伝票区分を「即時支払」にします。
詳細は、『奉行Edge 受領請求書DXクラウド』のヘルプのこちらをご参照ください。

源泉徴収する額を確認・修正する

［証憑アップロード］画面か、［F5：精算伝票］を押して［精算伝票］画面で確認・修正します。
詳細は、『奉行Edge 受領請求書DXクラウド』のヘルプのこちらをご参照ください。

過去データから振込先を特定する

領収書の精算先（従業員）を［精算先］メニューで登録せずに運用する場合に、従業員が証憑アップロード時に入力した取引先（従業員名）で過去に登録された精算伝票があれば、その精算伝票の振込先情報を今回の精算伝票に初期表示できます。
［F10：条件設定］を押し、［詳細］ページの「過去データから振込先を特定する」にチェックを付けます。

こんなときは - その他

リストの「警告」に「証憑項目の金額と伝票の精算額に差額があります。」という警告が表示される場合

証憑項目の「金額」と、明細金額の合計である伝票の「精算額」に差額が発生した場合は、警告が表示されます。警告が表示されても伝票は登録はできますが、差額を確認することでミスを防げます。
また、「精算額」だけでなく、「税抜金額」や「消費税額」に差額が発生した場合も、警告が表示されます。
警告が表示された場合は、証憑項目の「金額」と「精算額」（「税抜金額」または「消費税額」）を比較して対応します。［F5：精算伝票］を押すと［精算伝票］画面で差額を確認できます。差額の計算方法は、こちらをご参照ください。

起票済の証憑を確認する

［F10：条件設定］を押し、［集計条件］ページの起票ステータスで「起票済」を選択して［画面］ボタンをクリックします。

精算伝票の債務が消込済みかを確認する

消込済の精算伝票は、支払状況項目に支払済と表示されます。
支払状況項目を表示するには、［証憑アップロード ‐ 条件設定］画面の［集計条件］ページで起票ステータスを「起票済」にし、［項目選択］ページの精算伝票で支払状況を選択します。

『勘定奉行クラウド』や『勘定奉行Smart/勘定奉行11』と業務連携（仕訳伝票の作成）する勘定奉行

詳細は、こちらをご参照ください。