証憑種類

用途によって領収書の承認フローを替える場合

用途ごとに証憑種類を登録し、それぞれのワークフローを設定します。

• 証憑種類「領収書（定期券）」　➡経理部だけが承認するワークフローを設定
• 証憑種類「領収書（経費）」　　➡拠点と経理部の 2 段階で承認するワークフローを設定

勘定奉行蔵奉行

当サービスで登録した証憑種類を、当サービス以外でも使用できます。
証憑収集アプリでは、すべてのサービスの証憑種類を使用できます。アップロードした証憑をどのサービスで使用するかを選択します。

• 『勘定奉行クラウド』
  『勘定奉行クラウド』の以下のメニューで使用できます。
  • ［証憑入力］メニュー
  • ［証憑一括添付］メニュー
  • ［証憑リスト］メニュー
• 『奉行Edge 受領請求書DXクラウド』
  当サービスの［証憑アップロード］メニューで使用できます。
• 上記以外のサービス
  『債務奉行クラウド』『蔵奉行クラウド』の各メニューで使用できます。

勘定奉行

対象サービスが「『勘定奉行クラウド』」の場合に設定できます。

領収書や請求書は仕訳伝票に添付して保管し、見積書・注文書・契約書などの一般書類は仕訳伝票に添付せずに保管するよう設定できます。

勘定奉行

対象サービスが「『勘定奉行クラウド』」の場合に設定できます。

• 仕訳伝票への添付で「する」を選択した場合に設定します。
• 証憑を見ながら添付する場合は、「見ながら起票して添付する」を選択します。
  ［証憑入力］メニューでは、証憑の確認、証憑項目の入力と仕訳伝票の起票が同時にできます。
• 登録済みの仕訳伝票に証憑をあとからまとめて添付する場合は、「後から添付する」を選択します。
  ［証憑入力］メニューでは、証憑の確認、証憑項目の入力をします。仕訳伝票を起票後、［証憑一括添付］メニューで仕訳伝票に証憑を添付します。

証憑の保管と運用方法については、こちらをご参照ください。

• 対象サービスが「『奉行Edge 受領請求書DXクラウド』」の場合
  「領収書用AI-OCR」「請求書用AI-OCR」を設定した場合の読み取り情報は、こちらをご参照ください。
• 対象サービスが「『勘定奉行クラウド』」「上記以外のサービス」の場合
  『AI-OCRオプション』をご利用の場合に設定できます。
  「領収書用AI-OCR」「請求書用AI-OCR」を設定した場合の読み取り情報は、こちらをご参照ください。

日付・金額・取引先など、証憑の情報を入力し、検索するための証憑項目を自由に設定できます。

初期で表示されている証憑項目を変更したい場合は、「証憑項目を編集する」をクリックして、表示する証憑項目を変更できます。
初期で用意されていない証憑項目を追加したい場合は、こちらをご参照ください。

• 入力を必須とする証憑項目の「必須」にチェックを付けます。
• 証憑の登録画面に証憑項目の補足説明を表示する場合は、「項目の説明」に入力します。
  詳細は、こちらをご参照ください。

参考	「領収書用AI-OCR」「請求書用AI-OCR」を設定した場合は、読み取り対象の項目にが表示されます。

対象サービスが「『勘定奉行クラウド』」の場合

仕訳伝票の項目に初期表示させる項目は、「仕訳伝票との関連付け」にチェックを付けます。
証憑項目と仕訳伝票を関連付けできるのは、以下の項目です。

証憑項目	仕訳伝票の項目
入力型が「日付」	伝票日付
入力型が「金額」	金額 参考 入力型が「金額」の証憑項目が複数ある場合は、仕訳伝票上の勘定科目ごとに関連付けを設定できます。 関連付ける際に［＠差額］を選択すると、入力した金額と伝票合計金額の差額を自動計算できます。
入力型が「通貨」	外貨入力 取引通貨
入力型が「部門」	部門
入力型が「取引先」	取引先
上記以外	証憑辞書の取引データ項目 （「証憑項目から明細を推定する」にチェックを付けた場合）

勘定奉行

対象サービスが「『勘定奉行クラウド』」の場合に設定できます。

• 添付方法で「見ながら起票して添付する」を選択した場合に設定します。

• ［証憑入力］メニューで初期表示する仕訳伝票を設定します。
  設定内容によって、初期表示する仕訳伝票が異なります。

  設定内容	［証憑入力］メニューの 仕訳伝票	当メニューでの設定方法と表示
  何も設定しない	仕訳伝票の各項目が空欄で表示されるので、都度入力します。	設定は必要ありません。仕訳伝票の該当の項目に「都度入力」と表示されます。
  証憑項目と仕訳伝票の項目を関連付ける	［証憑入力］メニューで証憑項目に入力した内容が、仕訳伝票の各項目に初期表示されます。	証憑項目の「仕訳伝票との関連付け」にチェックを付けます。該当の項目の代入位置に［＠×××］が表示されます。
  勘定科目や補助科目を直接指定する	当項目で入力した内容が、仕訳伝票の各項目に初期表示されます。	当項目のコード入力欄をクリックして、仕訳伝票に初期表示する勘定科目や補助科目を直接指定します。

  
  「証憑項目から明細を推定する」にチェックを付ける（証憑辞書を使用する）場合

  ［証憑入力］メニューの仕訳伝票		当メニューでの設定方法と表示
  借方科目/借方マスター/摘要	［証憑入力］メニューで、証憑項目に入力された内容から［証憑辞書］メニューに合致した情報が初期表示されます。	当項目の該当箇所には、「辞書から推定」と表示されます。
  貸方科目/貸方マスター	支払科目のため、［証憑辞書］メニューに登録されません。 支払科目が決まっている場合は、当項目で設定しておくことで初期表示されます。	当項目の該当箇所には、「都度入力」と表示されます。 支払科目が決まっている場合は、「都度入力」の貸方コード入力欄をクリックして勘定科目や補助科目を直接指定します。

  参考	「証憑項目から明細を推定する」にチェックを付けていて、借方科目や借方マスターを指定している（勘定科目や補助科目を直接指定する）場合は、証憑辞書よりも直接指定した内容が優先されます。証憑辞書は、項目が指定されていない部分に適用されます。

• 「貸借別の摘要を使用する」にチェックを付けると、借方摘要と貸方摘要の入力欄に分割されて、借方科目と貸方科目それぞれに摘要を設定できます。貸借別の摘要の詳細は、こちらをご参照ください。

証憑収集アプリでアップロードする場合

• ［運用設定］メニューの［証憑収集アプリ］ページの証憑承認で「使用する」を選択した場合に設定します。
• ワークフロー（承認経路）を設定できます。
  証憑種類ごとにワークフローを設定するので、「領収書は拠点と経理部で承認する」「請求書は拠点側だけで承認する」といった運用ができます。
  詳細は、こちらをご参照ください。

当サービスでアップロードする場合

証憑を手動でアップロードするか、自動でアップロードするか（アップロード方法）を設定します。

• フォルダー内のファイルを自動でアップロードする
  指定したフォルダー内のファイル（証憑）を自動的に取り込み（アップロード）できます。
  「サブフォルダーも含める」にチェックを付けると、サブフォルダーのファイルもアップロードの対象になります。

  参考	アップロード済みのファイルと重複しているファイルは、アップロードされません。 以下のすべてが一致したファイルは、重複しているファイルと判定されます。 ファイル名 ファイル更新日時 ファイルサイズ ［フォルダー参照］ボタンをクリックして表示される場所であれば、社内共有フォルダや外部ストレージサービスを指定できます。 当サービスを起動すると、自動でアップロードが開始されます。

• アップロードしたファイルを移動する
  チェックを付けると、アップロードの完了と同時にファイル（証憑）は「アップロード済」フォルダーに移動されます。
  「アップロード済」フォルダーは、アップロードするファイル（証憑）が保存されているフォルダーに作成されます。
  

  参考	「手動でアップロードする」を選択している場合でも、「アップロード済」フォルダーにファイル（証憑）が移動されます。

• ［運用設定］メニューの［証憑収集アプリ］ページの証憑種類権限で「使用する」を選択した場合に設定します。
• 証憑種類ごとに、どの利用者がどの証憑種類に証憑をアップロードできるか設定できます。証憑収集アプリに必要な証憑種類だけが表示されるようになるので、証憑種類の選択誤りや証憑種類を探す手間を軽減できます。
  詳細は、こちらをご参照ください。