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証憑収集方法

  • 更新

受領請求書DX
［取引先管理 ‐ 受領請求書設定 ‐ 証憑収集方法］メニュー

概要

証憑種類ごとに以下を設定します。

  • 取引先に特定のメールアドレスへ請求書を送信してもらうと、メール受信時に当サービスに請求書が自動でアップロードされる設定（メールアップロード）
  • 取引先に請求書を専用Webサイトへアップロードしてもらうと、当サービスに請求書がアップロードされる設定（専用ページアップロード）
  • 精算伝票に初期値としてセットする値

    • 証憑項目で精算先マスターを特定できない場合に、精算伝票に初期値としてセットする値

      例 精算先マスターとして管理しない取引先から受領した請求書など
    • 領収書の場合
      支払先情報を精算伝票の購入摘要、購入先（仕訳伝票の借方取引先）にセットするか

基本操作

証憑収集方法として、「メールアップロード」「専用ページアップロード」を設定する

詳細は、こちらをご参照ください。

精算伝票にセットする初期値を設定する

詳細は、こちらをご参照ください。

入力項目

項目 説明
メールアップロード 取引先に特定のメールアドレスへ請求書を送信してもらうと、メール受信時に当サービスに請求書が自動でアップロードされる機能を使用する場合は「1：する」を選択します。
専用ページアップロード 取引先に請求書を専用Webサイトへアップロードしてもらうと、当サービスに請求書がアップロードされる機能を使用する場合は、「1：する」を選択します。
接頭文字列

メールアップロード、または専用ページアップロードが「1：する」の場合に入力できます。

  • メールアップロードが「1：する」の場合
    入力した文字列が、受信用メールアドレスの先頭になります。

    例

    「obc3342」と入力した場合
    メールアドレス：obc3342.xxxxxxxxxxxx@scm.upload.obc.jp

    （xxxxxxxxxxxxには、法人接続情報が入ります）

  • 専用ページアップロードが「1：する」の場合
    入力した文字列が、URLの一部に使用されます。

    例

    「obc3342」と入力した場合
    URL：https://upld.obc.jp/Apply?id=obc3342.xxxxxxxxxxxx

    （xxxxxxxxxxxxには、法人接続情報が入ります）
参考
  • 複数の証憑種類で同じ接頭文字列を使用できません。
  • 使用できる文字は半角小文字英字［a-z］、半角数字［0-9］、半角記号［.（ピリオド）-（ハイフン）_（アンダーバー）］の 3 種類です。
  • .（ビリオド）は、先頭、末尾、連続で使用できません。
メールアドレス メールアップロードが「1：する」の場合に表示されます。
取引先が請求書を送信するメールアドレスです。
URL 専用ページアップロードが「1：する」の場合に表示されます。
取引先が請求書を専用WebサイトへアップロードするURLです。
通知先

メールアップロード、または専用ページアップロードが「1：する」の場合に入力できます。

メールアップロード、または専用ページアップロードで、請求書のアップロードに失敗した場合に通知されるメールアドレスを入力します。

参考 アップロードに失敗した場合は、通知先に入力したメールアドレスに「ファイル取込失敗のお知らせ」という件名のメールが届きます。
以下は、精算伝票に初期値としてセットする値です。
証憑項目で精算先マスターを特定できない場合に、初期値として表示されます。
精算先

スポット精算先を入力します。

参考 スポット精算先の詳細は、こちらをご参照ください。
精算伝票区分
  • スポット精算先の精算伝票区分をセットする場合は、「1：精算先」を選択します。
  • 固定の精算伝票区分をセットする場合は、「0：固定」を選択し、セットする精算区分を設定します。
部門
  • スポット精算先の購入部門をセットする場合は、「1：精算先」を選択します。
  • 固定の部門をセットする場合は、「0：固定」を選択し、セットする部門を設定します。
債務取引
  • スポット精算先の債務取引をセットする場合は、「1：精算先」を選択します。
  • 固定の債務取引をセットする場合は、「0：固定」を選択し、セットする債務取引を設定します。
支払方法
  • スポット精算先の支払方法をセットする場合は、「1：精算先」を選択します。
  • 固定の支払方法をセットする場合は、「0：固定」を選択し、セットする支払方法を設定します。
支払先情報
購入摘要に初期表示

領収書の場合に入力できます。

証憑項目「支払先情報」の内容を精算伝票の購入摘要にセットする場合は、「1：する」を選択します。
購入先に初期表示

領収書の場合に入力できます。

証憑項目「支払先情報」の内容を精算伝票の購入先（仕訳伝票の借方取引先）にセットする場合は、「1：する」を選択します。

こんなときは

取引先へ、請求書の「メール」および「専用ページからのアップロード」の受付開始をご案内をする

「メール」または「専用ページからのアップロード」の受付を開始する場合は、取引先へのご案内が必要になります。
ご案内からアップロードの流れや案内文のテンプレートファイルについては、こちらをご参照ください。