概要
受領した証憑をもとに、［デジタルインボイス受信］メニュー・［証憑アップロード］メニューで証憑の情報を入力したり、精算伝票を登録します。
その際に、以下のような場合は証憑の情報を入力する際にあわせて精算先を登録・修正します。
- ［精算先］メニューに登録されていない精算先から証憑を受領した場合
- 証憑上の情報と［精算先］メニューの情報に差異が生じた場合
例 - インボイス登録番号や電話番号が登録されていない精算先から証憑を受領した場合
- 精算先の移転に伴い、証憑上の住所や電話番号が変更された場合
- 振込先が変更された場合
ここでは、［証憑アップロード］メニューを例に、AI-OCRで読み取った証憑の情報をもとに精算先を登録・修正する手順を説明します。
なお、［デジタルインボイス受信］メニューの場合でも、受信したデジタルインボイス（Peppol）の情報をもとに、同様の手順で精算先を登録・修正できます。
操作手順
［精算先］メニューに登録されていない精算先から証憑を受領した場合
受領した証憑の情報をもとに、精算先を新規に登録できます。
- 従業員が証憑収集アプリから証憑をアップロードすると、アップロードされている証憑の件数が表示されます。
ダッシュボード「精算状況」カードの「証憑」をクリックします。 - AI-OCRで読み取った結果が証憑項目に自動でセットされるので、内容を確認します。
- 「新規登録」をクリックします。
- ［精算先］メニューが起動します。
コードや精算先名、振込先名などに証憑項目の内容が表示されていますので、内容を確認します。
住所や債務取引、支払サイトなど未設定の部分を設定し、［F12：登録］を押します。 - 確認メッセージが表示されるので、 ［OK］ボタンをクリックします。
- ［精算先］メニューに精算先が登録され、登録したコードと精算先名が［証憑アップロード］メニューの「精算先」に表示されます。
受領した証憑の情報と［精算先］メニューの情報に差異が生じた場合
受領した証憑の情報と［精算先］メニューの情報に差異が生じた場合は、以下の手順で証憑の情報を［精算先］メニューに反映させます。
- 従業員が証憑収集アプリから証憑をアップロードすると、アップロードされている証憑の件数が表示されます。
ダッシュボード「精算状況」カードの「証憑」をクリックします。 - AI-OCRで読み取った証憑の登録番号（インボイス登録番号）や電話番号などが一致する「精算先」が、自動でセットされます。
「精算先」以外の項目には、AI-OCRで読み取った結果がセットされます。
証憑項目を変更したい場合は、修正します。
参考 - 自動でセットされる精算先が決まる項目の優先順位
Peppol ID（［デジタルインボイス受信］メニューの場合）＞登録番号（インボイス登録番号）＞電話番号＞精算先名（完全一致）＞振込先口座番号＞精算先名（部分一致） - 精算先マスターにインボイス登録番号が登録されていない場合は、AI-OCRで読み取った「登録番号（インボイス登録番号）」が精算先マスターに自動で反映されます。
詳細は、こちらをご参照ください。
- 自動でセットされる精算先が決まる項目の優先順位
- AI-OCRで読み取った結果（または修正した情報）と精算先マスターの情報が異なる項目に「差異あり」と表示されるので、「差異がある項目を精算先マスターへ反映する」をクリックします。
参考 ［証憑アップロード］メニューの場合は、
をクリックすると、AI-OCRで読み取った結果と精算先マスターの情報（または手入力した情報）のどちらを反映するかの切り替えができます。
- ［精算先］メニューの現在の情報と反映後の情報が表示されます。
内容を確認して［登録］ボタンをクリックします。
参考 精算先マスターに反映する項目以外も修正したい場合は、「[精算先]メニューで編集」をクリックして［精算先］メニューで登録します。
- ［精算先］メニューに登録され、「差異あり」の表示が消えます。