証憑をもとに精算伝票を登録する – 奉行クラウドヘルプセンター

受領請求書DX

概要

参考	［デジタルインボイス受信］メニューで、デジタルインボイスをもとに精算伝票を作成する手順は、こちらをご参照ください。

証憑収集アプリなどから証憑をアップロードすると、アップロードされている証憑の件数が表示されます。
ダッシュボード「精算状況」カードの「証憑」の件数をクリックします。

［債務管理 ‐ 受領請求書 ‐ 証憑アップロード］メニューからも開けます。

証憑を確認しながら、日付・金額・精算先などの証憑項目や精算伝票の内容を確認し、必要に応じて修正します。
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参考	リストと証憑・証憑項目の表示位置は、切り替えができます。詳細は、こちらをご参照ください。

証憑項目の内容が異なる場合は修正します。自動で読み込まれなかった項目も必要に応じて入力します。

参考

AI-OCRで読み取れる項目は、こちらをご参照ください。
マッチングする精算先がない場合は、精算先コードが「0」のスポット精算先が自動でセットされます。
領収書の精算先は、アップロードした従業員のＯＢＣｉＤをもとに自動で表示されます。
本人以外の従業員が代理でアップロードする場合は、アップロードする際に、「取引先」に従業員名を入力しておくと、一致する精算先が自動表示されます。
その際、スペースはカットして検索されます。

例精算先マスターが「山田　一朗」の場合は、スペースなしで「山田一朗」と入力しても自動表示されます。

証憑項目に入力した内容をもとに、精算伝票の内容がセットされます。精算伝票の内容が異なる場合は修正します。

入力が終わったら、精算伝票を登録する明細行にチェックを付けて［F12：登録］を押します。
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参考	リストの行が赤字で表示され、登録時に「登録できないデータが対象に含まれています。警告を確認してください。」と表示される場合登録に必要な情報が不足しています。リストの精算伝票にある「警告」を確認し、表示された警告にしたがって対応します。「警告」が表示されていない場合は、［F10：条件設定］を押して、［証憑アップロード - 条件設定］画面の［項目選択］ページで、精算伝票の選択済項目に「警告」を追加します。

確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
完了すると、処理結果が表示されます。
結果を確認したら［閉じる］ボタンをクリックします。

参考登録に失敗したデータがある場合は、未処理データ一覧を出力できます。

「証憑を添付」をクリックするか、［F11：証憑］を押します。
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参考	購入情報や債務情報（部門・科目・摘要など）を、明細行ごとに入力する場合［F5：操作設定］を押し、［運用］ページの「購入債務情報の入力」で「入力する」を選択します。

証憑を見ながら、日付・金額・精算先などの項目を確認します。
内容が異なる項目や自動で読み込まれなかった項目がある場合は、証憑項目を修正します。
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参考	AI-OCRで読み取れる項目は、こちらをご参照ください。マッチングする精算先がない場合は、精算先コードが「0」のスポット精算先が自動でセットされます。領収書の精算先は、読み取れないため入力が必要です。証憑と証憑項目の表示位置は、証憑画面の右上にある（上下分割）ボタン、（左右分割）ボタンを使用すると、切り替えられます。詳細は、こちらをご参照ください。入力中の精算宛先の過去の伝票を複写できます。詳細は、こちらをご参照ください。

証憑項目の内容が伝票に初期表示されているので確認します。
自動計算された鑑の金額も確認します。
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