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精算宛先の過去の伝票を複写する（証憑アップロード）

  • 更新

受領請求書DX

概要

［デジタルインボイス受信］メニュー、［証憑アップロード］メニューで、精算宛先の過去の伝票を複写する手順と条件を説明します。

複写対象となる過去の伝票

リスト画面で、対象欄にチェックを付けた明細行の、以下の項目がすべて同じ登録済みの伝票が複写されます。

  • 精算宛先
  • 精算伝票区分
  • 精算額

対象となる伝票が複数ある場合は、登録日が最も新しい伝票が優先されます。

参考
  • 『外貨入力オプション』をご利用の場合は、上記に加えて、取引通貨が同じ伝票が対象です。
  • 部門権限を使用している場合
    入力・参照できる部門が制限されている伝票は、複写の対象として表示されません。
  • 精算伝票の承認機能を使用していて、「未申請」の伝票がある場合
    利用者ごとにメニュー権限が設定されていて、フルコントロールの権限がない場合は、「未申請」の伝票は入力した利用者にだけ、複写対象の伝票として表示されます。
参考

精算額が異なる場合

精算額が異なるが、精算宛先および精算伝票区分が同じ伝票を複写する場合は、リストの明細行を選択し、［F5：精算伝票］を押します。［精算伝票］画面から過去の伝票を複写できます。詳細は、こちらをご参照ください。

複写される項目・複写されない項目

伝票の項目が複写されます。証憑、証憑項目は、複写されません。
複写されない項目は、以下の通りです。

複写されない項目と複写後の値

項目 複写後の値
【ヘッダー】
精算宛先、精算伝票区分 複写前の内容は変更されません。
精算日付 複写前の内容は変更されません。
空欄の場合は、システム日付になります。
伝票No. ［債務管理規程］メニューの伝票No.の設定で、更新されます。
支払予定情報（支払予定日、振込情報など） ［精算先］メニュー／［仕入先］メニューで設定した内容で、更新されます。
【鑑】
金額 明細金額をもとに、再計算されます。
【明細】
日付 精算日付（精算開始日）になります。
No. ［債務管理規程］メニューの伝票No.の設定で、更新されます。
【フッター】
金額 明細金額をもとに、再計算されます。
証憑・証憑項目
証憑・証憑項目 複写前の内容は変更されません。

操作手順

例 ［証憑アップロード］メニューで説明します。
  1. ダッシュボード「精算状況」カードの「証憑」をクリックします。
    20230517_________________001________.png
    または、［債務管理 ‐ 精算処理 ‐ 受領請求書 ‐ 証憑アップロード］メニューを選択します。
  2. 過去の伝票を複写したい明細行を選択します。
    精算宛先の過去の伝票を複写する（証憑アップロード）_001_証憑アップロード.png

    1. 複写したい明細行の対象欄にチェックを付けます。

      参考 複数の明細行にチェックを付けた場合は、それぞれの明細行で概要に記載した「複写対象となる過去の伝票」に一致する過去の伝票が複写されます。
    2. 画面左下のswitch.pngをクリックし、［F6：過去伝票複写］を押します。
  3. 確認のメッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
  4. 複写した内容がリストの精算伝票に表示されます。