てん末を変更する

Ｓシステム奉行Ｖ ERP

概要

［電子記録債務］メニュー・［ファクタリング債務］メニュー・［支払手形］メニュー・［期日支払］メニューで、てん末を変更する手順を説明します。
てん末を変更すると、支払区分が「手形振替」の支払伝票が自動で作成されます。

操作手順

1. 各メニューを選択します。
2. ［パターン選択］画面で、「○○（てん末の変更）」を選択し、［OK］ボタンをクリックします。
3. ［条件設定］画面で以下のように設定し、［画面］ボタンをクリックします。
   
   
   1. 処理区分で「てん末の操作」を選択します。
   2. 操作で「変更」を選択します。
4. 以下のように設定します。
   
   
   1. てん末を変更する対象にチェックを付けます。
   2. てん末を選択し、てん末日付を入力します。
      期日支払の場合は、決済手数料も入力できます。
5. 内容を確認し、［F2：実行］を押します。
   

   参考	作成される支払伝票の内容を確認する場合は、［F6：手形振替伝票］を押します。 表示される画面で科目などの修正もできます。 『勘定奉行』と連携（仕訳伝票の作成）している場合に、てん末変更の仕訳伝票を作成しない場合は、［F6：手形振替伝票］を押して「仕訳伝票」を「0：対象外」にします。

6. 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
7. 完了すると、処理結果が表示されます。
   失敗したデータがある場合は、未処理データ一覧を出力できます。
   結果を確認したら［閉じる］ボタンをクリックします。
   
   

   参考	期日支払のてん末を決済にした場合は、作成された支払伝票をもとに［銀行振込］メニューでFBデータまたは銀行振込依頼書を出力できます。 詳細は、こちらをご参照ください。