銀行振込 – 奉行クラウドヘルプセンター

［債務管理 ‐ 支払処理 ‐ 銀行振込］メニュー

概要

詳細は、こちらをご参照ください。

当メニューでは、以下のどちらかの方法で銀行振込できます。

銀行振込FBデータを作成する
全国銀行協会（全銀協）制定フォーマットにあわせて、テキストファイル形式で総合振込のファームバンキングデータ（以下「FBデータ」）を作成します。
FBデータで振り込む場合に使用します。

参考	当サービスに対応したエレクトロニックバンキングシステム（以下「EBシステム」）が同じコンピュータにセットアップされている場合は、EBシステムと連動して金融機関にFBデータを送信することもできます。

注意	事前に取引先金融機関に受理の確認を行ってください。

当メニューでは、すべての振込方法（「ＥＢ」「窓口」「ＡＴＭ」）の支払伝票が集計されます。
実行後に、振込方法に応じて、FBデータまたは銀行振込依頼書が出力されます。

ＥＢ	FBデータの対象です。
窓口	［銀行振込 - 条件設定］画面の「「窓口」出力方法」で出力方法を選択できます。「ＦＢファイルを出力する」の場合 FBデータの対象です。「銀行振込依頼書を印刷する」の場合銀行振込依頼書の対象です。［銀行振込 - 条件設定］画面の「EBシステムを使用して送信する」にチェックを付けた場合は、FBデータの対象です。
ＡＴＭ	FBデータも銀行振込依頼書も対象外です。

集約条件は、こちらをご参照ください。
集約された結果、支払伝票で計上済みの振込手数料と差額がある場合は、手数料伝票が作成され、差額が計上されます。
振込手数料の計上の流れは、こちらをご参照ください。

詳細は、こちらをご参照ください。

［F5：手数料］を押すと、支払伝票で計上済みの振込手数料との差額が表示されます。

銀行振込FBデータを確定する際に、［銀行振込 - 条件設定］画面の［項目選択］ページで、銀行振込明細の選択項目から「ＥＤＩ」を選択し、［選択］ボタンをクリックします。
［画面］ボタンをクリックすると、銀行振込明細で「ＥＤＩ」（英数カナ 20 桁）を入力できます。

参考	EDI情報は、銀行振込FBデータの「顧客コード1」「顧客コード2」にセットされます。 EDI情報を入力した場合は、銀行振込FBデータの「識別表示」には「Y」がセットされます。作成される銀行振込FBデータ形式については、こちらをご参照ください。

画面左上にある（クイックExcel）をクリックすると、Excelファイルに出力して確認できます。
また、［銀行振込一覧表］メニューでも、銀行振込額を確認できます。各金融機関に振り込む際の確認用の資料として使用します。

精算先／仕入先を取引先グループとしてまとめることで、振込先口座が同じ明細を集約できます。
振込先口座で集約する場合は、［銀行振込 - 条件設定］画面の［基本］ページの振込単位で「取引先グループ別」を選択します。

参考	・取引先グループの登録手順は、こちらをご参照ください・振込データ・振込明細の集約条件は、こちらをご参照ください。

［銀行振込 - 条件設定］画面の［出力順］ページで、銀行振込明細の並び順を設定できます。
詳細は、こちらをご参照ください。

各項目のをクリックすると、その項目で画面上のデータをソート（並べ替え）・フィルター（絞り込み）できます。
（画面上のデータのソート・フィルターは、作成するFBデータやExcelの出力には反映しません。）