［債務管理 ‐ 管理帳票 ‐ 銀行振込一覧表］メニュー
概要
銀行振込の支払明細を集計して一覧で出力します。
各金融機関に振り込む際の確認用の資料として使用します。
| 例 |
以下のような集計ができます。
|
基本操作
銀行振込一覧表を確認する
詳細は、こちらをご参照ください。
出力項目
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 振込額 | 振込明細の作成元である支払伝票の出金額 |
| 振込額（先方含） | 振込明細の作成元である支払伝票の支払額（出金額 ＋ 先方負担手数料） |
| 先方積上手数料 | 振込明細の作成元である支払伝票のうち、手数料負担が「先方負担」の手数料の金額 |
| 当方積上手数料 | 振込明細の作成元である支払伝票のうち、手数料負担が「当方負担」の手数料の金額 |
| 先方計算手数料 | 振込明細の作成元である支払伝票のうち、手数料負担が「先方負担」の支払額の総額に対して実際にかかる手数料 |
| 当方計算手数料 | 振込明細の作成元である支払伝票のうち、手数料負担が「当方負担」の支払額の総額に対して実際にかかる手数料 |
| 支払手数料 | 先方計算手数料 + 当方計算手数料 |
こんなときは
出金先が異なるが振込先口座が同じ明細を集約する
精算先／仕入先を取引先グループとしてまとめることで、振込先口座が同じ明細を集約できます。
振込先口座で集約する場合は、［銀行振込一覧表 - 条件設定］画面で以下のとおり設定します。
- ［基本］ページ
集計軸に「出金先」がある場合は除きます。（集計軸に「出金先」が含まれていると出金先で明細が分かれます。） - ［詳細］ページ
振込単位で「取引先グループ別」を選択します。
出力順を設定する
［銀行振込一覧表 - 条件設定］画面の［出力］ページで設定できます。
詳細は、こちらをご参照ください。
画面上のデータをソート（並べ替え）・フィルター（絞り込み）する
各項目のをクリックすると、その項目で画面上のデータをソート（並べ替え）・フィルター（絞り込み）できます。
（画面上のデータのソート・フィルターは、印刷・Excel・PDFの出力には反映しません。）