概要
［銀行振込］メニューで作成する銀行振込データと振込明細が集約される条件を説明します。
銀行振込データの集約条件
以下の項目がすべて同じ支払伝票が集約されます。
- 法人口座
- 支払日付
- 振込方法（ＥＢ・ＡＴＭ・窓口）
- 振込区分（電信・文書）
- 支払タイプ（都度払い・後日一括払い）
- 未払計上（しない・する）
振込明細の集約条件
集約の設定
［銀行振込 - 条件設定］画面の［基本］ページの振込単位で、振込明細を集約するかを選択できます。
- 振込明細を集約する場合は、「出金先別」「取引先グループ別」のいずれかを選択します。
- 集約せずに、支払伝票ごとに振込明細を分ける場合は、「支払伝票別」を選択します。
集約の条件
「出金先別」「取引先グループ別」を選択した場合は、以下の項目がすべて同じ支払伝票が集約されます。
- 出金先または取引先グループ
- 振込先口座（銀行、支店、預金種目、口座番号、口座名義カナ）
- 手数料負担（当方負担・先方負担）
- 手数料計算（自動計算・定額料金）
| 参考 |
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