ファクタリング債務の支払データを作成する

Ｓシステム奉行Ｖ ERP

概要

てん末が振出・決済のファクタリング債務をファクタリング会社（金融機関）ごとに集計し、ファクタリングの支払データを作成します。

必要な設定

ファクタリング会社（金融機関）で受付できるデータの形式に合わせて、ファクタリング債務の出力ファイル形式を設定します。
詳細は、こちらをご参照ください。

操作手順

1. ［債務管理 - 支払処理 - ファクタリング債務］メニューを起動します。
2. ［ファクタリング債務 - パターン選択］画面で、「ファクタリング債務（支払データの作成）」を選択し、［OK］ボタンをクリックします。
3. ［ファクタリング債務 - 条件設定］画面の［基本］ページで以下のように設定し、［画面］ボタンをクリックします。
   
   1. 処理区分で「支払データの作成」を選択します。
   2. 支払データを作成したいファクタリング会社と出力ファイル形式を選択します。
4. 作成する支払データにチェックを付けて内容を確認し、［F2：実行］を押します。
   
5. ［ファクタリング債務 - データ作成条件設定］画面で、［参照］ボタンをクリックして作成するファイルを指定し、［出力開始］ボタンをクリックします。
   
6. 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。