ファクタリング債務の支払データの出力ファイル形式を作成する

概要

ファクタリング会社（金融機関）で受付できるデータの形式に合わせて、［ファクタリング債務］メニューで作成する支払データの出力ファイル形式（使用する項目・項目の位置）を登録します。

操作手順

1. ［債務管理 - 支払処理 - ファクタリング債務］メニューを起動します。
2. ［ファクタリング債務 - パターン選択］画面で、「ファクタリング債務（支払データの作成）」を選択し、［OK］ボタンをクリックします。
3. ［基本］ページで、処理区分に「支払データの作成」が選択されていることを確認し、「出力ファイル形式を追加・編集する」をクリックします。
   

4. 任意のコードを入力します。
   まだ登録されていないコードを入力すると［新規テンプレート選択］画面が表示されるので、どちらかを選択し、［OK］ボタンをクリックします。
   

   支払明細データ	あらかじめ項目名や設定値などが入力されています。
   空白のテンプレート	すべての項目が空欄の状態で表示されます。

5. 出力ファイル形式名を入力します。
   4.の［新規テンプレート選択］画面で「支払明細データ」を選択した場合は、出力ファイル形式名に自動で「支払明細データ」が入力されます。任意の名称に変更できます。
   

6. ファクタリング会社（金融機関）のデータの形式に合わせて各項目を入力・修正します。
   

   参考	各ページの使用区分について 「0：固定値」 設定値に内容を入力します。入力した内容が常に出力されます。 「1：データ」 ファクタリング債務の内容や、［仕入先］メニューで登録されている出金先の振込情報などを選択します。

7. ［F12：登録］を押します。