購入限度残高一覧表 – 奉行クラウドヘルプセンター

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ＢシステムＳシステム奉行Ｖ ERP

概要

債務残高を集計し、精算先または取引先グループの購入限度額をもとに、購入限度残高を一覧で出力します。

基本操作

購入限度残高一覧表を確認する

詳細は、こちらをご参照ください。

出力項目

項目	説明
購入限度額	［精算先］メニューの［基本］ページで設定した購入限度額
債務残高	未消込額＋対象外債務額－前払金額－非連結額
発注残高	蔵奉行税込純発注残高
購入限度残高	購入限度額－債務残高－発注残高－電子記録債権残高－ファクタリング残高－手形残高－期日現金残高「発注残高」は、『蔵奉行クラウド』をご利用の場合に含まれます。
電子記録債権残高	Ｓシステム奉行Ｖ ERP 決済日付が基準日より後の、支払方法の支払種別が「1：電子記録債権」の支払額
ファクタリング残高	Ｓシステム奉行Ｖ ERP 決済日付が基準日より後の、支払方法の支払種別が「2：ファクタリング」の支払額
手形残高	決済日付が基準日より後の、支払方法の支払種別が「3：手形」の支払額
期日現金残高	Ｓシステム奉行Ｖ ERP 決済日付が基準日より後の、支払方法の支払種別が「4：期日現金」の支払額
仕入債務合計	債務残高＋電子記録債権残高＋ファクタリング残高＋手形残高＋期日現金残高
購入限度警告ライン	［精算先］メニューの［基本］ページで設定した購入限度警告ライン
購入限度警告額	購入限度額 × 購入限度警告ライン
購入限度警告残高	購入限度警告額－債務残高－発注残高「発注残高」は、『蔵奉行クラウド』をご利用の場合に含まれます。
購入限度額使用率	（債務残高＋発注残高）÷ 購入限度額「発注残高」は、『蔵奉行クラウド』をご利用の場合に含まれます。
未消込額	債務日付が基準日以前の債務伝票の未消込額＋債務残高の未消込額－支払日付が基準日以前の支払額支払額＝以下の金額の合計支払伝票の支払区分が「債務支払」の支払額支払伝票の支払区分が「相殺」「振替債務」「振替債権」の支払額
非連結額	支払伝票の種別が「非連結」の金額（振替発生額を除く）
前払金残高	前払金残高の前払金額＋支払日付が基準日以前の、支払伝票の種別が「前払金」の金額－支払日付・債務日付が基準日以前の以下の金額の合計支払伝票・債務伝票の控除明細で種別が「前払金充当」の金額支払伝票の種別が「前払金返金」の金額支払伝票の種別が「前払金振替」の金額
仮払金残高	仮払金残高の仮払金額＋支払日付が基準日以前の、支払伝票の種別が「仮払金」の金額－支払日付・債務日付が基準日以前の控除額控除額＝以下の金額の合計支払伝票・債務伝票の控除明細で種別が「仮払金充当」の金額支払伝票の控除明細で、種別が「仮払金返金」の金額
対象外債務額	債務日付が基準日以前の消込対象外済の債務伝票の債務額＋消込対象外済の債務残高の債務額
対象外非連結額	消込対象外済の支払伝票の種別が「非連結」の金額

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