［債務管理 ‐ 管理帳票 ‐ 購入限度残高一覧表］メニュー
BシステムSシステム奉行V ERP
概要
債務残高を集計し、精算先または取引先グループの購入限度額をもとに、購入限度残高を一覧で出力します。
基本操作
購入限度残高一覧表を確認する
詳細は、こちらをご参照ください。
出力項目
| 項目 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
| 購入限度額 | ［精算先］メニューの［基本］ページで設定した購入限度額 | ||
| 債務残高 | 未消込額 + 対象外債務額 - 前払金額 - 非連結額 | ||
| 発注残高 |
蔵奉行 税込純発注残高 |
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| 購入限度残高 | 計算方法は、［債務管理規程］メニューの［債務管理］ページで設定します。 初期値は、《購入限度額》-《債務残高》-《電子記録債権残高 》-《手形残高》-《期日現金残高》-《発注残高》です。 |
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| 電子記録債権残高 | 決済日付が基準日より後の、支払方法の支払種別が「1：電子記録債権」の支払額 | ||
| ファクタリング残高 |
Sシステム奉行V ERP 決済日付が基準日より後の、支払方法の支払種別が「2：ファクタリング」の支払額 |
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| 手形残高 | 決済日付が基準日より後の、支払方法の支払種別が「3：手形」の支払額 | ||
| 期日現金残高 |
Sシステム奉行V ERP 決済日付が基準日より後の、支払方法の支払種別が「4：期日現金」の支払額 |
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| 仕入債務合計 |
債務残高 + 電子記録債権残高 + ファクタリング残高 + 手形残高 + 期日現金残高
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| 購入限度警告ライン | ［精算先］メニューの［基本］ページで設定した購入限度警告ライン | ||
| 購入限度警告額 | 購入限度額 × 購入限度警告ライン | ||
| 購入限度警告残高 |
計算方法は、［債務管理規程］メニューの［債務管理］ページで設定します。
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| 購入限度額使用率 | （購入限度額 - 購入限度残高）÷ 購入限度額 | ||
| 未消込額 |
債務日付が基準日以前の債務伝票の債務額 + ［債務残高］メニューの債務額 - 債務日付が基準日以前の債務伝票の対象外債務額 - 支払日付が基準日以前の支払額
支払額 = 以下の金額の合計
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| 非連結額 | 支払伝票の種別が「非連結」の金額（振替発生額を除く） | ||
| 前払金残高 |
前払金残高の前払金額 + 支払日付が基準日以前の、支払伝票の種別が「前払金」の金額 - 支払日付・債務日付が基準日以前の以下の金額の合計
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| 仮払金残高 |
仮払金残高の仮払金額 + 支払日付が基準日以前の、支払伝票の種別が「仮払金」の金額 - 支払日付・債務日付が基準日以前の控除額
控除額 = 以下の金額の合計
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| 対象外債務額 | 債務日付が基準日以前の消込対象外済の債務伝票の債務額 + 消込対象外済の債務残高の債務額 | ||
| 対象外非連結額 | 消込対象外済の支払伝票の種別が「非連結」の金額 |