銀行振込後に出金確認をしてから支払を計上する

概要

［債務管理規程］メニューの［債務管理］ページで、「債務支払の認識基準」を「出金確認時に認識する」に設定すると、支払消込時点では債務残高を減らさずに、銀行振込FBデータを作成できます。
銀行振込が完了した後に、銀行から取得した出金明細をもとに出金確認をすると、管理帳票の債務残高が減少し、『勘定奉行クラウド』や『勘定奉行Smart/勘定奉行11』に仕訳連携ができるようになります。実際の出金を確認してから債務残高を減少させるため、支払の実態に即した、より正確な債務管理が可能です。

処理の流れ

債務支払の認識基準によって、債務残高が減少するタイミングは以下のとおり異なります。

• 「支払消込時に認識する」の場合
  
  支払消込
  支払消込をすると、支払区分が「債務支払」の支払伝票が作成され、銀行振込FBデータを作成できます。
  同時に、管理帳票の債務残高が減少し、仕訳連携ができます。

• 「出金確認時に認識する」の場合
  
  支払消込
  支払消込をすると、支払区分が「債務消込」の支払伝票が作成されます。
  支払区分が「債務消込」の支払伝票は、銀行振込FBデータを作成できますが、管理帳票の債務残高には影響せず、仕訳連携もできません。

  出金確認
  振込後に、［出金確認］メニューで銀行から出金明細を取得し、支払伝票と突合して確認します。
  出金確認を実行すると、支払伝票の支払区分が「債務消込」→「債務支払」に更新され、管理帳票の債務残高が減少し、仕訳連携ができるようになります。

対象となる支払

以下の両方に該当する支払が、出金確認の対象になります。

• 債務の支払（［支払消込］メニューまたは［支払伝票］メニューで支払消込をした支払）
• 支払方法の支払種別が「0：銀行振込」

以下の支払は対象外です。

• 即時購入、前払金、仮払金など、債務以外の支払
• 支払金額が 0 円以下の支払
• 外貨での支払（『外貨入力オプション』をご利用の場合）

必要な設定

1. 債務管理規程を設定する

1. ［法人情報 ‐ 規程 ‐ 債務管理規程］メニューを選択します。
2. ［債務管理］ページで、以下のように設定し、［登録］ボタンをクリックします。
   
   1. 「債務支払の認識基準」
      「出金確認時に認識する」を選択します。
   2. 「出金差額調整科目」
      手数料の支払タイプが「都度払い」の場合に、［出金確認］メニューでは、先方負担として控除した手数料と、振込額から計算した手数料との差額を、雑収入または雑損失として処理できます。
      その差額の計上に使用する科目や部門などをここで設定します。

2. 法人口座をMoneyLookと連携する（MoneyLookと連携して出金明細を取得する場合）

［出金確認］メニューでは、MoneyLookと連携して出金明細を取得するか、銀行から取得したFBデータ（出金明細のファイル）を受け入れます。
MoneyLookと連携して出金明細を取得する場合は、［法人口座］メニューで法人口座をMoneyLookと連携します。
詳細は、こちらをご参照ください。

各メニューの詳細

各メニューの操作手順は、「支払消込時に認識する」の場合と同様です。
「出金確認時に認識する」の場合は、以下の点が異なります。

支払消込

• ［支払消込］メニュー
  支払消込をすると、以下の支払区分で支払伝票が作成されます。
  • 支払種別が「0：銀行振込」の場合
    支払区分「債務消込」
    支払金額が 0 円以下の場合や、外貨の場合は、自動的に支払区分「債務支払」で作成されます。
  • 支払種別が「0：銀行振込」以外の場合
    支払区分「債務支払」
• ［支払伝票］メニュー
  支払消込をする場合は、以下の支払区分を選択して登録します。
  • 支払種別が「0：銀行振込」の場合
    支払区分「債務消込」
    支払種別が「0：銀行振込」の場合は、支払区分「債務支払」では登録できません。
    支払金額が 0 円以下の場合や、外貨の場合は、「債務支払」で登録できます。
  • 支払種別が「0：銀行振込」以外の場合
    支払区分「債務支払」

銀行振込

• ［銀行振込］メニュー
  出金確認前の支払伝票（支払区分「債務消込」）が集計されます。
  支払区分「即時購入」「前払金」「仮払金」の支払伝票も集計され、まとめて銀行振込FBデータを作成できます。ただし、振込明細を集約することはできません。詳細は、下記の「制限事項」をご参照ください。
• ［出金確認］メニュー
  「出金確認時に認識する」の場合に使用するメニューです。
  MoneyLookと連携して出金明細を取得するか、銀行から取得したFBデータ（出金明細のファイル）で出金明細を受け入れます。
  出金明細の元となった支払データにチェックが付いた状態で表示されます。実行すると、支払伝票の支払区分が「債務消込」→「債務支払」に更新されます。

管理帳票

• 以下のメニューでは、処理状況を以下のとおり確認できます。
  ［仕入明細表］メニュー（『Sシステム』または『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合）
  ［精算明細表］メニュー（『奉行Edge 受領請求書DXクラウド』をご利用の場合）
  ［債務明細表］メニュー
  『蔵奉行クラウド』の以下のメニュー
  ［仕入明細表］メニュー
  ［債務明細表］メニュー

  処理状況	出力項目
  	消込状況	振込状況	支払状況
  支払消込後（支払区分「債務消込」）	消込済	未振込	ー
  銀行振込の確定後（支払区分「債務消込」）	消込済	振込済	未支払
  出金確認後（支払区分「債務支払」）	消込済	振込済	支払済

• 以下のメニューでは、出金確認前の支払伝票（支払区分「債務消込」）も集計されます。
  ［支払予定表］メニュー
  ［銀行振込一覧表］メニュー
  ［支払一覧表］メニュー
  ［支払集計表］メニュー
  ［報酬一覧表］メニュー
  『蔵奉行クラウド』の以下のメニュー
  ［取引実績一覧表］メニュー
  ［支払予定表］メニュー
  ［支払一覧表］メニュー
  ［支払集計表］メニュー
  ［銀行振込一覧表］メニュー
• 以下のメニューでは、出金確認前の支払伝票（支払区分「債務消込」）は集計されません。出金確認済みの支払伝票（支払区分「債務支払」）だけが集計されます。
  ［仕入先元帳］メニュー（『Sシステム』または『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合）
  ［債務残高確認書］メニュー
  ［支払通知書］メニュー
  ［精算先元帳］メニュー
  ［購入債務一覧表］メニュー（『勘定奉行クラウド［建設業編］』をご利用の場合）
  ［債務残高一覧表］メニュー
  ［前払金残高一覧表］メニュー
  ［仮払金残高一覧表］メニュー
  ［購入限度残高一覧表］メニュー
  『蔵奉行クラウド』の以下のメニュー
  ［仕入先元帳］メニュー
  ［仕入債務残高一覧表］メニュー
  ［債務残高一覧表］メニュー
  ［前払金残高一覧表］メニュー

支払仕訳連携

出金確認前の支払伝票（支払区分「債務消込」）は連携されません。出金確認済みの支払伝票（支払区分「債務支払」）だけが連携されます。

制限事項

• 「出金確認時に認識する」の場合は、以下の機能が使用できません。

  • 銀行振込で振込明細を集約する機能
    ［銀行振込］メニュー・［銀行振込一覧表］メニューの振込単位は設定できず、必ず「支払伝票別」になります。
    「出金先別」「取引先グループ別」に集約することはできません。

    参考	取引先グループの場合は、［支払消込］メニューの集計軸項目で「取引先グループ」を選択することで、取引先グループの債務をまとめて支払伝票を作成できます。詳細は、こちらをご参照ください。

  • 債務の支払と一緒に前払金を支払う機能（過払い）
    ［支払消込］メニューでは、支払種別が「0：銀行振込」の場合は過払金額を入力できません。
    ［支払伝票］メニューでは、支払区分が「債務消込」の場合は「前払」の明細を入力できません。

    前払金は、別途、支払区分が「前払金」の支払伝票を登録してください。手順は、こちらをご参照ください。

• 銀行振込の確定解除
  出金確認済みの支払伝票（支払区分が「債務支払」）を含む銀行振込データは確定解除ができません。
  過去の支払伝票を修正・削除する場合は、［出金確認］メニューで確認を取り消してから、［銀行振込］メニューで確定を解除します。
• 精算締め、支払明細書の仮発行
  精算期間内に出金確認前の支払伝票（支払区分が「債務消込」）がある場合は、［精算締め］メニューの精算締め、［支払明細書］メニューの仮発行ができません。
  ［出金確認］メニューで確認すると、精算締め、仮発行が可能になります。

• 明細件数確保
  消去期間内に出金確認前の支払伝票（支払区分が「債務消込」）がある場合は、明細件数確保を実行できません。

  参考	明細件数確保の詳細は、こちらをご参照ください。