| 繰越残高 |
［仕入債務残高一覧表 - 条件設定］画面の［基本］ページの前払金集計基準によって、集計内容が異なります。
- 発生時
債務残高の債務額 + 集計期間の開始日付より前の（債務額 - 支払済額 - 前払金額 - 前払金残高の前払金額）
- 充当時
債務残高の債務額 + 集計期間の開始日付より前の（債務額 - 支払済額）
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| 支払済額 |
支払伝票の支払区分が「債務支払」の支払額 +「非連結」+「相殺」+「振替」の金額
| 参考 |
『債務奉行クラウド』または『奉行Edge 受領請求書DXクラウド』をご利用の場合
「債務支払の認識基準」が「出金確認時に認識する」の場合は、出金確認前の支払伝票（支払区分「債務消込」）は集計されません。 |
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| 銀行振込 |
- 支払方法の支払種別が「0：銀行振込」の支払額
- ［仕入債務残高一覧表 - 条件設定］画面の［詳細］ページで、「支払種別ごとの各項目に手数料等を加味する」にチェックを付けた場合は、支払方法の支払種別が「0：銀行振込」で計上された以下の金額が出力されます。
支払額 + 都度当方負担手数料計 - 未払先方負担手数料計
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| 電子記録債権 |
- 支払方法の支払種別が「1：電子記録債権」の支払額
- ［仕入債務残高一覧表 - 条件設定］画面の［詳細］ページで、「支払種別ごとの各項目に手数料等を加味する」にチェックを付けた場合は、支払方法の支払種別が「1：電子記録債権」で計上された以下の金額が出力されます。
支払額 + 都度当方負担手数料計 - 未払先方負担手数料計
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| ファクタリング |
- 『債務奉行ｉクラウド』の『Sシステム』、または『債務奉行V ERPクラウド』をご利用の場合に出力できます。
- 支払方法の支払種別が「2：ファクタリング」の支払額
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| 手形 |
- 支払方法の支払種別が「3：手形」の支払額
- ［仕入債務残高一覧表 - 条件設定］画面の［詳細］ページで、「支払種別ごとの各項目に手数料等を加味する」にチェックを付けた場合は、以下が出力されます。
支払方法の支払種別が「3：手形」の支払額 - 郵送料
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| 期日現金 |
- 『債務奉行ｉクラウド』の『Sシステム』、または『債務奉行V ERPクラウド』をご利用の場合に出力できます。
- 支払方法の支払種別が「4：期日現金」の支払額
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| 口座引落 |
債務奉行
支払方法の支払種別が「6：口座引落」の支払額
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| 値引・調整 |
支払方法の支払種別が「7：値引」の支払額 |
| 相殺 |
支払方法の支払種別が「8：相殺」の支払額 |
| その他 |
支払方法の支払種別が「9：その他」の支払額 |
| 現金 |
支払方法の支払種別が「10：現金」の支払額 |
| 小切手 |
支払方法の支払種別が「11：小切手」の支払額 |
| 手数料計 |
- 支払伝票の手数料等の合計額
- ［仕入債務残高一覧表 - 条件設定］画面の［詳細］ページで、手数料計に含める手数料等を選択できます。
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| 都度当方手数料計 |
以下の手数料の金額
- 手数料負担が「当方負担」
- 支払タイプが「都度払い」
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| 都度先方手数料計 |
以下の手数料の金額
- 手数料負担が「先方負担」
- 支払タイプが「都度払い」
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| 未払当方手数料計 |
以下の手数料の金額
- 手数料負担が「当方負担」
- 支払タイプが「後日一括払い」
|
| 未払先方手数料計 |
以下の手数料の金額
- 手数料負担が「先方負担」
- 支払タイプが「後日一括払い」
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| 振込手数料 |
支払伝票の支払方法の支払種別が「0：銀行振込」の手数料 |
| 発生記録手数料 |
支払伝票の支払方法の支払種別が「1：電子記録債権」の手数料 |
| 郵送料 |
支払伝票の支払方法の支払種別が「3：手形」の郵送料 |
| 支払済額±手数料計 |
- 支払済額 + 都度当方手数料計 - 未払先方手数料計 - 郵送料
- ［仕入債務残高一覧表 - 条件設定］画面の［詳細］ページの手数料計によって、集計内容に以下が含まれます。
- 「手数料計に振込手数料も含める」にチェックが付いている場合
支払方法の支払種別が「0：銀行振込」で計上された、以下の手数料の金額
「+ 都度当方手数料計 - 未払先方手数料計」
- 「手数料計に発生記録手数料も含める」にチェックが付いている場合
支払方法の支払種別が「1：電子記録債権」で計上された、以下の手数料の金額
「+ 都度当方手数料計 - 未払先方手数料計」
- 「手数料計に郵送料を含める」にチェックが付いている場合
「- 郵送料」
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| 前払金額 |
- ［仕入債務残高一覧表 - 条件設定］画面の［基本］ページで、前払金集計基準が発生時の場合に出力できます。
- 支払伝票の種別が「前払金」の金額 - 支払伝票・債務伝票の種別が「前払金充当」- 支払伝票の種別が「前払金返金」「前払金振替」の金額
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| 税抜仕入高 |
- 債務伝票の税抜額合計・消費税額合計・仕入額合計
- ［仕入債務残高一覧表 - 条件設定］画面の［詳細］ページで、「税抜仕入高／消費税額／税込仕入高に即時支払の仕入額も含める」にチェックを付けると、伝票区分が「即時支払」の仕入伝票の金額も集計されます。
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| 消費税額 |
| 税込仕入高 |
| 債務額 |
債務伝票の債務額合計 |
| 債務残高 |
［仕入債務残高一覧表 - 条件設定］画面の［基本］ページの前払金集計基準によって、集計内容が異なります。
- 発生時
繰越残高 + 債務額 - 支払済額 - 前払金額
- 充当時
繰越残高 + 債務額 - 支払済額
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| 電子記録債権残高 |
決済日付が集計期間の終了日より後で、支払方法の支払種別が「1：電子記録債権」の支払額 |
| ファクタリング残高 |
- 『債務奉行ｉクラウド』の『Sシステム』、または『債務奉行V ERPクラウド』をご利用の場合に出力できます。
- 決済日付が集計期間の終了日より後で、支払方法の支払種別が「2：ファクタリング」の支払額
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| 手形残高 |
決済日付が集計期間の終了日より後で、支払方法の支払種別が「3：手形」の支払額 |
| 期日現金残高 |
- 『債務奉行ｉクラウド』の『Sシステム』、または『債務奉行V ERPクラウド』をご利用の場合に出力できます。
- 決済日付が集計期間の終了日より後で、支払方法の支払種別が「4：期日現金」の支払額
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| 仕入債務合計 |
- 債務残高 + 電子記録債権残高 + ファクタリング残高 + 手形残高 + 期日現金残高
- ［仕入債務残高一覧表 - 条件設定］画面の［詳細］ページで、仕入債務合計に含める残高を選択できます。
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| 未消込額 |
債務日付が基準日以前の債務伝票の未消込額 + 債務残高の未消込額 - 支払日付が基準日以前の支払額
支払額 = 以下の金額の合計
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| 非連結額 |
支払伝票の種別が「非連結」の金額（振替発生額を除く） |
| 前払金残高 |
前払金残高の前払金額 + 支払日付が基準日以前の、支払伝票の種別が「前払金」の金額 － 支払日付・債務日付が基準日以前の以下の金額合計
- 支払伝票・債務伝票の控除明細で種別が「前払金充当」の金額
- 支払伝票の種別が「前払金返金」の金額
- 支払伝票の種別が「前払金振替」の金額
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| 対象外債務額 |
債務日付が基準日以前の消込対象外済の債務伝票の債務額 ＋ 消込対象外済の債務残高の債務額 |
| 対象外非連結額 |
支払日付が基準日以前の消込対象外済の非連結額 |
| 購入限度額 |
- 『債務奉行ｉクラウド』の『Bシステム』以上、または『債務奉行V ERPクラウド』をご利用の場合に出力できます。
- 『債務奉行クラウド』の［精算先］メニューの［基本］ページで設定した購入限度額
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| 発注残高 |
税込純発注残高 |
| 購入限度残高 |
- 『債務奉行ｉクラウド』の『Bシステム』以上、または『債務奉行V ERPクラウド』をご利用の場合に出力できます。
- 計算方法は、［仕入管理規程］メニューの［債務管理］ページで設定します。
初期値は、《購入限度額》-《債務残高》-《電子記録債権残高》-《手形残高》-《期日現金残高》-《発注残高》です。
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| 購入限度警告ライン |
- 『債務奉行ｉクラウド』の『Bシステム』以上、または『債務奉行V ERPクラウド』をご利用の場合に出力できます。
- 『債務奉行クラウド』の［精算先］メニューの［基本］ページで設定した購入限度警告ライン
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| 購入限度警告額 |
- 『債務奉行ｉクラウド』の『Bシステム』以上、または『債務奉行V ERPクラウド』をご利用の場合に出力できます。
- 購入限度額 × 購入限度警告ライン
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| 購入限度警告残高 |
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| 購入限度額使用率 |
- 『債務奉行ｉクラウド』の『Bシステム』以上、または『債務奉行V ERPクラウド』をご利用の場合に出力できます。
- （購入限度額 - 購入限度残高）÷ 購入限度額
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| 仮払金残高 |
債務奉行
仮払金残高の仮払金額 + 支払日付が基準日以前の、支払伝票の種別が「仮払金」の金額 - 支払日付・債務日付が基準日以前の控除額
控除額= 以下の金額の合計
- 支払伝票・債務伝票の控除明細で種別が「仮払金充当」の金額
- 支払伝票の控除明細で、種別が「仮払金返金」の金額
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