支払予定表

［債務管理 ‐ 管理帳票 ‐ 支払予定表］メニュー

概要

債務の支払予定を一覧で出力します。

基本操作

支払予定表を確認する

詳細は、こちらをご参照ください。

出力項目

• 『債務奉行クラウド』をご利用の場合は、出力内容が異なります。
  詳細は、『債務奉行クラウド』の［支払予定表］メニューの「出力項目」をご参照ください。
• 集計単位によって出力できる項目が異なります。

集計単位が「支払予定」の場合

集計単位が「債務伝票」で「最新の支払予定にまとめる」のチェックを外した場合

集計単位が「債務伝票」で「最新の支払予定にまとめる」のチェックを付けた場合

こんなときは

非連結で支払計上している場合（消込管理しない場合）

非連結で支払計上している場合は、［基本］ページの集計単位は「債務伝票」を選択し、「最新の支払予定にまとめる」にチェックを付けて集計してください。
「最新の支払予定にまとめる」にチェックを付けると、支払伝票の支払日付に関わらず、すべての支払済みの金額を集計し、前月の繰越金額を含めた支払予定額を出力できます。
詳細は、こちらをご参照ください。

非連結で支払計上している場合は、支払予定と支払伝票が関連付いていないため、「最新の支払予定にまとめる」にチェックを付けずに、集計軸項目に「支払予定日」を含めると正しく集計できない場合があります。

精算先、精算宛先の精算先情報（住所／TEL等）を出力する

［支払予定表 ‐ 条件設定］画面の［基本］ページで、集計軸項目に精算先または精算宛先を選択した場合は、精算先、精算宛先の精算先情報（住所／TEL等）を出力できます。

未支払額を円換算する際に、適用するレートを指定する外貨入力債務奉行

［支払予定表 - 条件設定］画面の［通貨設定］ページで設定します。