仕入先

• 任意のコードを入力します。コードは後から変更できます。
• 「その他」仕入先は、名称を変更できますが、コードの変更や削除はできません。
  
• 桁数は、［運用設定］メニューで変更できます。
  

（60文字）

（英数カナ60桁）

（40文字）

（英数カナ40桁）

（60文字）

（英数カナ10桁）

• 注文書や支払明細書の仕入先名の後に印字する敬称を選択します。
  
• 敬称の内容は、［運用設定］メニューで変更できます。

• インボイス設定が「する」の場合に表示されます。
• 「0：適格請求書発行事業者」を選択すると、インボイス登録番号を登録できます。
• 2023年10月 1日以後、伝票入力時に「1：免税事業者等」の仕入先を指定した場合は、免税事業者等との取引用の申告書計算区分が初期表示されます。

• インボイス設定が「する」の場合に表示されます。
• インボイス登録区分が「0：適格請求書発行事業者」の場合に入力できます。

• 仕入先のインボイス登録番号を入力します。

  • 注文書・支払明細書に印字できます。
  • 支払明細書を適格請求書として発行する場合は登録が必要です。

（数字13桁）

（数字10桁）

（12文字）

（24文字）

（30文字）

（50文字）

（20文字）

（20文字）

（80文字）

名称は、［運用設定］メニューで変更できます。

（40文字）

• ［仕入先区分］メニューで仕入先をグループ分けする区分を登録している場合は、登録した区分から選択します。
  管理帳票を区分別に集計できます。
• ［仕入先区分］メニューで区分の内訳を追加・修正できます。

• 以下の場合に表示されます。
  • セグメントが「使用する」の場合
  • セグメント連携が「仕入先」の場合
• 伝票で初期表示するセグメントを選択します。
• ［セグメント１／２］メニューで登録されているセグメントから選択します。

• 伝票で初期表示する部門を選択します。
• ［部門］メニューで登録されている部門から選択します。

• 伝票で初期表示する担当者を選択します。
• ［担当者］メニューで登録されている担当者から選択します。

• プロジェクトが「使用する」の場合に表示されます。
• 伝票で初期表示するプロジェクトを選択します。
• ［プロジェクト］メニューで登録されているプロジェクトから選択します。

• どのタイミングで入荷と仕入を計上するかを選択します。
  詳細は、こちらをご参照ください。
• 仕入計上基準は［商品］メニューでも設定できます。
  詳細は、こちらをご参照ください。

伝票上の各明細金額の端数処理方法を選択します。

• 仕入先ごとにフォーム・差出名が異なる場合に、使用するフォーム・差出名を選択します。
  他の仕入先と共通のフォーム・差出名を使用する場合は、ここで設定せず出力時に設定します。
  詳細は、こちらをご参照ください。
• ［オリジナルフォーム］メニューで登録されているフォームから選択します。
• ［差出名］メニューで登録されている差出名から選択します。

• 伝票で初期表示する部門を選択します。
  
• 「0：固定」を選択した場合は、［部門］メニューで登録されている部門から選択します。

• プロジェクトが「使用する」の場合に表示されます。
• 伝票で初期表示するプロジェクトを選択します。
• 「0：固定」を選択した場合は、［プロジェクト］メニューで登録されているプロジェクトから選択します。

• 伝票で初期表示する仕入取引を選択します。
  初期表示する仕入取引は［商品］メニューでも設定できます。
• ［仕入取引］メニューで登録されている仕入取引から選択します。

選択した内容によって、消費税の計上方法やタイミングが異なります。
詳細は、こちらをご参照ください。

輸入取引を入力する場合は、「2：輸入」を選択します。
取引発生区分は、当メニュー以外のマスターでも設定できます。
詳細は、こちらをご参照ください。

消費税自動計算は、当メニュー以外のマスターでも設定できます。
詳細は、こちらをご参照ください。

端数処理は、当メニュー以外のマスターでも設定できます。
詳細は、こちらをご参照ください。

取引している仕入先と精算先が異なる場合に入力します。
詳細は、こちらをご参照ください。

［精算締日］メニューで登録されている締日から選択します。
精算締日ごとに支払明細書を発行したり、管理帳票を集計できます。

• 一定期間で締め精算する場合や、取引の都度精算する場合など、精算先によって精算単位と支払予定確定単位を組み合わせて設定します。
  詳細は、こちらをご参照ください。
• 支払予定確定単位で、支払予定を確定するタイミングを設定します。
  確定した支払予定をもとに支払を計上できます。
  支払処理については、こちらをご参照ください。

• 条件２～３の場合に入力できます。
• 金額によって支払条件を分ける場合に入力します。

割合や金額に応じて、支払予定を分割する場合に設定します。

分割が「1：割合で分割」の場合に入力できます。

［支払方法］メニューで登録されている支払方法から選択します。

• 休日支払指定が「1：前営業日」または「2：翌営業日」の場合に入力できます。
• ［休日］メニューで登録されている休日パターンから選択します。

• 各選択肢について説明します。
  
  • 「0：月日指定」を選択した場合
    何ヵ月後の何日に支払うかを入力します。
    

    例	翌月末支払の場合 「1：翌月」「99：月末」と入力します。 当月20日支払の場合 「0：当月」「20：日」と入力します。

  • 「1：月指定」を選択した場合
    何ヵ月後に支払うかを入力します。
  • 「2：日指定」を選択した場合
    何日後に支払うかを入力します。
    月に複数回精算締めする場合で、以下のような支払サイトを実現したい場合は「1：月末調整する」を選択します。
    

    0：月末調整しない	1：月末調整する
    10日後支払の場合
    5月20日締め → 5月30日支払	5月20日締め → 5月末支払
    15日後支払の場合
    5月15日締め → 5月30日支払 5月20日締め → 6月4日支払	5月15日締め → 5月末支払 5月20日締め → 6月5日支払
    40日後支払の場合
    4月末締め → 6月9日支払 5月10日締め → 6月19日支払 5月20日締め → 6月29日支払	4月末締め → 6月10日支払 5月10日締め → 6月20日支払 5月20日締め → 6月末支払

• 設定によって、支払予定日は以下のようになります。
  

  例	4月20日締めの精算先 「0：月日指定」「1：翌月」「99：月末」を選択した場合 →5月31日に支払 「1：月指定」「1：翌月」を選択した場合 →5月20日に支払 「2：日指定」「0：月末調整しない」「40日後」を選択した場合 →5月30日に支払 「2：日指定」「1：月末調整する」「40日後」を選択した場合 →5月31日に支払

• 分割で「1：割合で分割」または「2：金額で分割」の場合に入力できます。
• 分割支払の基準となる値を入力します。

（「1：割合で分割」 数字2桁 ／「2：金額で分割」 数字15桁）

• 精算先ごとにフォーム・差出名が異なる場合に、使用するフォーム・差出名を選択します。
  他の精算先と共通のフォーム・差出名を使用する場合は、ここで設定せず出力時に設定します。
  詳細は、こちらをご参照ください。
• ［オリジナルフォーム］メニューで登録されているフォームから選択します。
• ［差出名］メニューで登録されている差出名から選択します。

伝票で初期表示する手数料負担を選択します。
伝票での計上のされ方については、こちらをご参照ください。

• 手数料負担が「1：先方負担」の場合に選択できます。
• 先方負担でも、一定金額より支払金額が少ない場合に当方負担になる仕入先は、チェックを付けて基準額を入力します。
  詳細は、こちらをご参照ください。

（数字13桁）

• ［銀行支店］メニューで登録されている銀行から選択します。
• 入力できない銀行がある場合は、［銀行支店］メニューでその銀行を追加します。
• ゆうちょ銀行を振込先銀行として登録する場合は、こちらをご参照ください。

• ［銀行支店］メニューで登録されている支店から選択します。
• 入力できない支店がある場合は、［銀行支店］メニューでその銀行を追加します。

• 手数料負担が「1：先方負担」の場合に入力できます。
• 振込手数料を［銀行手数料］メニューで登録されている手数料から自動計算する場合は、「0：自動」を選択します。
  先方負担で手数料が固定の場合は、「1：定額」を選択し、金額を入力します。

（数字5桁）

銀行振込で支払う場合に、初期値として表示する振込先を選択します。

• 支払伝票で種別「前払」の明細を入力した場合に、初期値として表示されます。
• ［仕入管理科目］メニューで登録されている前払科目に属する科目から選択します。
• 前払金を計上する手順は、こちらをご参照ください。

［仕入管理補助科目］メニューで登録されている債務管理補助科目から選択します。

• 支払伝票で種別「非連結」の明細を入力した場合に、初期値として表示されます。
• ［仕入管理科目］メニューで登録されている債務科目に属する科目から選択します。
• 非連結の金額を計上する手順は、こちらをご参照ください。

［仕入管理補助科目］メニューで登録されている債務管理補助科目から選択します。

• 帳票を印刷して郵送する場合は、「0：郵送」を選択します。
  
• 帳票をメールで配信する場合は、「1：メール配信」を選択します。

• 配信方法が「1：メール配信」の場合に入力できます。
• 帳票を発行した仕入先と異なる仕入先に配信する場合に入力します。
  

  例	支店ごとに支払明細書のPDFを発行し、本社にまとめて配信する場合 支店の配信先で、本社を選択します。

• 配信方法が「1：メール配信」の場合に入力できます。
  
• 帳票のPDFをメールに添付して配信する場合に、「1：する」を選択します。

• 配信方法が「1：メール配信」の場合に入力できます。
• 帳票のPDFをWebで公開する場合に、「1：する」を選択します。

• 配信方法が「1：メール配信」の場合に入力できます。
• 仕入先ごとに配信スケジュールやメールのタイトル・本文が異なる場合に、使用する配信設定を選択します。
  他の仕入先と共通の配信設定を使用する場合は、ここで設定せず帳票の出力時に設定します。
• 登録されている配信設定から選択します。
  詳細は、こちらをご参照ください。

• 配信方法が「1：メール配信」の場合に入力できます。
• 帳票を配信するメールアドレスを入力します。
  Webで公開する場合は、仕入先からの申込内容をもとにメールアドレスを登録できます。
  詳細は、こちらをご参照ください。