概要
今後も取引があるかわからない取引先（一時的な取引）や、管理帳票で個別に集計する必要がない取引先の伝票は、スポット仕入先・スポット得意先を使用して登録します。
スポット仕入先・スポット得意先は、伝票で仕入先名・得意先名を変更できます（マスターの登録内容は変更されません）。
一度登録すると、取引の都度、仕入先・得意先を登録する手間が省けて便利です。
スポット仕入先の場合を例に、必要な設定や各メニューでの動作を説明します。
必要な設定
［仕入先］メニューで、スポット仕入先を登録します。
- ［取引先管理 ‐ 仕入先 ‐ 仕入先］メニューを選択します。
- 任意のコードと仕入先名を入力します。
- ［仕入］ページのスポット区分に「1：スポット仕入先」を入力します。
メッセージが表示された場合は、［OK］ボタンをクリックします。 - ［消費税］ページの消費税計算に「1：伝票単位」を入力します。
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支払条件が決まっている場合は、［精算］ページで設定します。
参考 支払条件の設定方法は、こちらをご参照ください。 - ［F12：登録］を押します。
各メニューでの動作
伝票での使用方法
| 例 | ［仕入伝票］メニューの場合 |
- ［仕入管理 ‐ 仕入処理 ‐ 仕入伝票］メニューを選択します。
- 「必要な設定」で登録した仕入先コードを入力し、今回取引する仕入先名を入力します。
- 明細を入力します。
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銀行振込の場合は、支払予定の「詳細」をクリックするか、明細行にカーソルがある状態で［F11：支払予定］を押し、振込情報を入力します。
参考 振込情報は、支払処理をする際に［支払消込］メニューや［支払伝票］メニューで入力することもできます。
手順は、こちらをご参照ください。 - ［F12：終了］を押します。
- 内容を確認し、［F12：登録］を押します。
管理帳票の集計方法
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［仕入先元帳］メニューの場合
- マスターの仕入先名でまとめて集計されます。
- 伝票上の仕入先名は、「仕入先」で確認できます。
参考 「仕入先」が画面に表示されていない場合は、［仕入先元帳 - 条件設定］画面の［出力］ページで選択します。
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［仕入明細表］メニューの場合
仕入先別に集計します。- マスターの仕入先名で、まとめて集計されます。
- 伝票上の仕入先名は、「仕入先名」で確認できます。
参考 「仕入先名」が画面に表示されていない場合は、［仕入明細表 - 条件設定］画面の［出力］ページで選択します。
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［支払予定表］メニューの場合
精算先別に集計します。- ［債務管理 ‐ 管理帳票 ‐ 支払予定表］メニューを選択します。
- ［支払予定表 - パターン選択］画面で「精算宛先別支払予定表」を選択します。
- ［基本］ページで、以下のように条件を設定します。
- 集計単位で「債務伝票」を選択します。
- 集計軸項目で「精算先」を選択します。
- 「精算先名別に集計する」にチェックを付けます。
- ［画面］ボタンをクリックします。
- 伝票上の精算先名ごとに集計されます。
消込での集計方法
［支払消込］メニューで、以下のように集計します。
- ［債務管理 ‐ 支払処理 ‐ 支払消込］メニューを選択します。
- ［基本］ページで、以下のように設定して［画面］ボタンをクリックします。
- 支払伝票作成単位で「債務伝票」を選択します。
- 集計軸項目で「債務伝票」を選択します。
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伝票上の仕入先名ごとに集計されます。
参考 「債務伝票精算先」が画面に表示されていない場合は、［支払消込 - 条件設定］画面の［項目選択］ページにある「集計軸項目」で選択します。
今回だけの取引先に対して銀行振込で支払う場合
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［支払消込］メニューの場合
- ［債務管理 ‐ 支払処理 ‐ 支払消込］メニューを選択します。
- 支払方法で「銀行振込」を選択して、法人口座を入力します。
- 右にスクロールします。
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口座番号や振込方法などの振込情報を設定します。
参考 「口座番号」や「振込方法」などの項目が画面に表示されていない場合は、［支払消込 - 条件設定］画面の［項目選択］ページにある「支払伝票」で選択します。
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［支払伝票］メニューの場合
- ［債務管理 ‐ 支払処理 ‐ 支払伝票］メニューを選択します。
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支払方法で「銀行振込」を選択すると振込情報が表示されるので、口座番号や振込方法などを設定します。
参考 振込情報を手動で表示する場合は、支払方法にカーソルを入れ、［F11：振込情報］を押します。