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前払金を計上する

  • 更新

概要

前払金は支払区分を「前払金」として登録します。
［支払情報］メニューまたは［支払伝票］メニュー、［支払消込］メニューで、前払金を計上する手順を説明します。

参考
  • ［支払情報］メニュー
    支払方法の内訳を明細として入力できます。
    支払区分「前払金」で支払情報を登録すると、支払伝票が自動作成されます。
  • ［支払伝票］メニュー
    仕訳の元となる伝票です。
    支払方法ごとに科目を入力して登録します。
  • ［支払消込］メニュー
    債務がまだ計上されていない支払情報を前払金として処理できます。
    実行すると支払伝票が自動作成されます。
支払情報の登録や支払消込は必須ではなく、お客様の運用にあわせて支払処理できます。
運用方法ごとの処理の流れは、こちらをご参照ください。

 

参考
  • 支払方法
    「前払金」の支払情報・支払伝票を登録する際は、支払方法を入力する必要があります。
  • 前払科目
    前払金を計上する際は、前払科目を入力する必要があります。
    ［仕入先］メニューの［支払］ページで初期値を設定できます。
    例

    以下の場合は、「前渡金」を設定します。

    借方 貸方
    前渡金 100,000 普通預金 100,000
    ［仕入先］メニューでは、新規登録時の各項目の初期値を設定できます。
    あらかじめ、前払科目の初期値を設定しておくことをおすすめします。
    詳細は、こちらをご参照ください。

操作手順

［支払情報］メニューで計上する（伝票形式）

参考

［仕入管理規程］メニューの［債務管理］ページの「支払情報の入力形式」が「伝票形式」の場合の操作手順です。
「伝票形式」の場合は、支払情報を登録すると、明細ごとに支払伝票が作成されます。
  1. ［債務管理 ‐ 支払処理 ‐ 支払情報 ‐ 支払情報］メニューを選択します。
  2. 「前払金」を選択します。
    20240904_前払金を計上する_013_支払情報_伝票形式_支払区分_ST.png
    参考 初期表示される支払区分を「前払金」に設定できます。
    詳細は、こちらをご参照ください。
  3. 日付を入力し、［Enter］キーを押します。
    250328_前払金を計上する_021_支払情報_伝票形式_支払日付_ST.png
  4. 出金先名やコードを入力し、表示される候補から出金先を選択します。
    250328_前払金を計上する_022_支払情報_伝票形式_出金先_ST.png
    参考

    検索画面で検索することもできます。
    ［Space］キーを押すと検索画面が表示されます。
    20240910_前払金を計上する_016_支払情報_伝票形式_出金先検索_ST.png
    20240910_前払金を計上する_017_支払情報_伝票形式_出金先検索2_ST.png
    コードが未入力の状態で［Enter］キーを押しても検索画面を表示できます。
  5. 以下のように設定します。
    250328_前払金を計上する_025_支払情報_伝票形式_明細_ST.png
    1. 支払種別を選択します。
    2. 支払方法を入力します。
    3. 法人口座や摘要などを入力します。
    4. 支払額を入力します。
      銀行振込で振込手数料が先方負担の場合は、振込手数料を差し引く前の金額を入力します。
    5. 手数料等を入力します。
      銀行振込の場合は、各設定をもとに初期表示されます。
      ［F11：振込情報］を押すと、振込情報を変更できます。
  6. ［F12：終了］を押します。
  7. 内容を確認し、［F12：登録］を押します。
  8. 支払情報が登録され、次の支払情報が入力できるようになります。
    登録済みの支払情報は、［F4：前伝票］または［F8：伝票検索］で検索して、参照、修正、削除ができます。
    250328_前払金を計上する_026_支払情報_伝票形式_伝票検索_ST.png

［支払情報］メニューで計上する（リスト形式）

参考

［仕入管理規程］メニューの［債務管理］ページの「支払情報の入力形式」が「リスト形式」の場合の操作手順です。
「リスト形式」の場合は、支払情報を登録すると、支払情報ごと（行ごと）に支払伝票が作成されます。
  1. ［債務管理 ‐ 支払処理 ‐ 支払情報］メニューを選択します。
  2. ［F10：条件設定］を押し、［支払情報 - 条件設定］画面の［項目選択］ページで「支払区分」、「支払方法」を選択します。
    20220215__________013___________STD.png
  3. 「支払区分」、「支払方法」をクリックし、20220215__________015______________STD.pngを押して上に移動させ、［画面］ボタンをクリックします。
    20220215__________014___________STD.png
  4. 支払区分で「1：前払金」を選択し、支払方法や支払額などを入力して［F12：登録］を押します。
    20220215__________016______STD.png
  5. 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
  6. 完了すると、処理結果が表示されます。
    失敗したデータがある場合は、未処理データ一覧を出力できます。
    結果を確認したら［閉じる］ボタンをクリックします。
    ____.png

［支払伝票］メニューで計上する

  1. ［債務管理 ‐ 支払処理 ‐ 支払伝票］メニューを選択します。
  2. 「前払金」を選択します。
    220224__________001_____.png
  3. 以下のように入力します。
    • 支払情報がある場合
      1. 支払情報欄にカーソルを合わせ、［Space］キーを押します。
        220224__________008_____.png
      2. ［支払情報選択］画面が表示されるので、支払情報を選択し、［OK］ボタンをクリックします。
        220224__________009_______.png
      3. 支払情報の内容が表示されます。
        220224__________010_____.png
    • 支払情報がない場合
      支払日付や出金先などを入力します。
      220225__________011______ST.png
      参考 支払処理額の入力は省略しても差し支えありません。
      支払処理額を入力しない場合は、この後の4. で手動で「前払」を選択し、金額を入力します。
  4. 前払金の明細に、支払部門や科目などを入力します。
    220224__________012______ST.png
  5. ［F12：終了］を押します。
  6. 内容を確認して［F12：登録］を押します。

［支払消込］メニューで支払情報をもとに一括で計上する

参考 ［仕入管理規程］メニューの［債務管理］ページの「支払情報の入力形式」が「リスト形式」で、［支払情報］メニューで登録した支払区分が「0：指定なし」の支払情報を前払金として計上する場合の操作手順です。
実行すると、支払情報ごと（行ごと）に支払伝票が作成されます。
  1. ［債務管理 ‐ 支払処理 ‐ 支払消込］メニューを選択します。
  2. 「支払消込（消込）」を選択し、［OK］ボタンをクリックします。
    20220215__________017_____________STD.png
  3. ［基本］ページの支払伝票作成単位で「支払情報」を選択し、［画面］ボタンをクリックします。
    20220215__________018___________STD.png
  4. 以下のように設定し、［F2：実行］を押します。
    20220215__________019______STD.png
    1. 前払金として計上する対象にチェックを付けます。
    2. 支払区分で「2：前払金」を選択します。
      参考 ［F9：一括変更］を押すと、複数の行の支払区分を一括で変更できます。
  5. 完了すると、処理結果が表示されます。
    失敗したデータがある場合は、未処理データ一覧を出力できます。
    結果を確認したら［閉じる］ボタンをクリックします。
    ____.png