出金確認

［債務管理 ‐ 支払処理 ‐ 銀行振込 ‐ 出金確認］メニュー

概要

銀行から出金明細を取得すると、自動判定により対象の支払伝票にチェックが付いた状態で表示されます。
実行すると、支払伝票の支払区分が「債務消込」→「債務支払」に更新されます。これにより、管理帳票の債務残高が減少し、『勘定奉行クラウド』や『勘定奉行Smart/勘定奉行11』に仕訳連携ができるようになります。

基本操作

銀行から取得した出金明細をもとに支払伝票を確認する

詳細は、こちらをご参照ください。

対象の自動判定について

出金明細を上から順に 1 件ずつ、以下の流れで確認し、自動でチェックを付けます。

1. 条件に合う支払伝票を検索
   以下の条件をすべて満たす支払伝票を検索し、画面の下段に表示します。
   • ［銀行振込］メニューで確定済み
   • 支払区分が「債務消込」
   • 日付が同じ（出金明細の取引日と、支払伝票の振込指定日）
   • 法人口座が同じ
   • まだ他の出金明細と紐付いていない
2. チェックを付ける対象を判断
   • 条件に合う支払伝票があった場合

     1. その支払伝票の振込額の合計と出金額を比較し、支払伝票にチェックを付けます。

        振込額の合計 = 出金額の場合	すべての支払伝票にチェックが付きます。 未処理額は 0 円になります。
        振込額の合計 ＜ 出金額の場合	すべての支払伝票にチェックが付きます。 差額が未処理額に計上されます。
        振込額の合計 ＞ 出金額の場合	すべての支払伝票にチェックが付きません。

     2. 振込額の合計 ＞ 出金額の出金明細が手数料かを判定します。
        ①でチェックを付けた支払伝票の手数料の支払タイプが「都度払い」の場合に、その振込額をもとに手数料を計算します。
        手数料の合計 ＝ 出金額の場合は、その出金明細を手数料と判定します。

        参考	手数料の計算方法は、下記の「出金差額調整について」をご参照ください。

   • 条件に合う支払伝票がなかった場合
     支払伝票にはチェックが付かず、出金明細にだけチェックが付きます。
     出金額の全額が対象外額に計上されます。

出金差額調整について

支払伝票の手数料の支払タイプが「都度払い」の場合は、その振込額と［銀行手数料］メニューの手数料をもとに手数料が計算されます。
出金額がその手数料の合計と一致した出金明細は、手数料と判定されます。

手数料の出金明細があった場合は、支払伝票で計上済みの手数料と振込額から計算した手数料を比較します。
先方負担として控除した手数料と、振込額から計算した手数料に差額がある場合は、出金差額調整額が自動計上され、雑収入や雑損失として処理できます。
出金確認を実行すると、調整後の内容で支払伝票が更新されます。

出金差額調整額の科目や部門などの初期値は、［債務管理規程］メニューの［債務管理］ページで設定できます。
［出金確認］メニューで指定する場合は、［F10：条件設定］を押し、［出金確認 - 条件設定］画面の［項目選択］ページで、支払伝票の出金差額調整の各項目を選択します。

入力項目

各項目は、自動判定によって表示されます。
未処理額があった場合は、対象外額を入力します。

出力項目

こんなときは

出金確認を取り消す

［F10：条件設定］を押し、［出金確認 - 条件設定］画面の［基本］ページの処理区分で、「取消」を選択して取り消します。