銀行から取得した出金明細をもとに支払伝票を確認する

概要

［出金確認］メニューで、銀行から取得した出金明細をもとに、支払区分が「債務消込」の支払伝票を確認する手順を説明します。

出金明細は、以下のいずれかの方法で取得できます。

• MoneyLookと連携して取得する
  この方法を利用する場合は、［法人口座］メニューで必要な設定があります。詳細は、こちらをご参照ください。
• 銀行から取得したFBデータ（出金明細のファイル）で受け入れる
  全国銀行協会（全銀協）制定フォーマットに準拠した「入出金取引明細」のデータが受入可能です。

操作手順

1. ［債務管理 ‐ 支払処理 ‐ 銀行振込 ‐ 出金確認］メニューを選択します。

2. ［F9：一括明細取得］を押します。
   

   参考	「本日あと○回」は、以下の場合に使用します。 連携口座の中から個別に出金明細を取得する場合に押します。 1 日に出金明細を取得できる回数に制限があります。取得可能な残りの回数を確認できます。 なお、取得できる回数は毎日午前 9 時以降にリセットされます。 当メニューでは、MoneyLookと連携している口座だけが表示されます。 『勘定奉行クラウド』の［連携金融機関］メニューで直接連携している口座は表示されませんが、取得した出金明細は当メニューでも利用できます。

    

   参考	出金明細をFBデータで受け入れる場合 ［F6：ﾌｧｲﾙ受入］を押します。 ［参照...］ボタンをクリックして、受け入れるデータのファイル名を指定し、［実行］ボタンをクリックします。 内容を確認し、［OK］ボタンをクリックします。

3. 取得した出金明細と、対象の支払伝票（債務消込明細）にチェックが付いた状態で表示されるので、確認します。
   

   参考	自動でチェックが付く対象については、こちらをご参照ください。 以下の場合は、「対象外額」を入力します。 「即時購入」や「前払金」など、「債務消込」以外の支払伝票の出金額が含まれている場合 「債務消込」以外の出金額は、「未処理額」に計上されるので、その金額を「対象外額」に入力します。 銀行振込以外に口座引落による出金額が含まれている場合 銀行振込以外の出金額は、「未処理額」に計上されるので、その金額を「対象外額」に入力します。

4. ［F2：実行］を押します。
5. 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
6. 完了すると、処理結果が表示されます。
   結果を確認したら［閉じる］ボタンをクリックします。