振込手数料の計上の流れ（期日支払） – 奉行クラウドヘルプセンター

Ｓシステム奉行Ｖ ERP

概要

支払種別「4：期日現金」の支払方法で支払う場合は、決済時に振込手数料を入力すると、振込手数料を考慮した仕訳を作成できます。
また、手数料負担が先方負担の場合は、債務金額から振込手数料を控除して振込できます。

［支払方法］メニューで設定します。
振込手数料の支払タイプ（都度払い・後日一括払い）や、手数料負担（当方負担・先方負担）によって、設定や作成される仕訳が異なります。
詳細は、こちらをご参照ください。

［銀行手数料］メニューで設定します。
・同一支店あて扱い、同行あて扱いになる支店、銀行も登録できます。
・精算先によって金額が異なる場合は、精算先ごとに固定の金額を設定することもできます。
詳細は、こちらをご参照ください。

［仕入先］メニューの［支払］ページで設定します。
先方負担でも、一定金額より支払金額が少ない場合は当方負担になる仕入先も設定できます。
詳細は、こちらをご参照ください。

各設定をもとに振込先や手数料の設定が表示されます。

参考	『奉行Edge 受領請求書DXクラウド』をご利用の場合［デジタルインボイス受信］メニュー・［証憑アップロード］メニューから精算伝票を登録する際も、期日現金の支払伝票を登録できます。振込先や手数料の設定を変更する場合は、［F5：精算伝票］を押して［精算伝票］画面を開き、［F11：支払方法］を押します。支払伝票ではなく、新規に入力して振出データを作成する場合（『Sシステム』または『奉行Ｖ ERPクラウド』をご利用の場合）［期日支払］メニューで振出データを作成する際に振込先や手数料の設定を変更できます。

各設定をもとに振込先や手数料の設定が表示されます。変更もできます。
250402_期日支払で支払う_003_支払消込_D.png

各設定をもとに振込先や手数料の設定が表示されます。変更もできます。
250402_期日支払で支払う_006_支払伝票_D.png

［期日支払］メニューでてん末を決済に変更する際に、各設定をもとに振込手数料が自動計上されます。変更もできます。
20241115_振込手数料の計上の流れ（期日支払）_001_期日支払_D.png

科目や手数料の設定を変更する場合は、［F6：手形振替伝票］を押します。
手数料の設定は、［F11：期日等］で変更できます。 20241115_振込手数料の計上の流れ（期日支払）_002_期日支払_D.png

［銀行振込］メニューで振込明細ごとに振込手数料が再計算されます。
集約によって、計上済みの振込手数料と差額が生じる場合は、手数料伝票が作成され、差額が調整されます。

例	支払伝票① 振込手数料 660 円支払伝票② 振込手数料 660 円 →銀行振込データが 1 件に集約された場合は、-660 円が計上されます。

作成する手数料伝票は、以下の手順で確認できます。
20241115_振込手数料の計上の流れ_003_支払伝票_D.png

①差額が計上された明細を選択します。
②［F5：手数料］を押します。
③手数料伝票の内容が表示されます。
　摘要などを入力できます。