電子記録債務・ファクタリング債務・支払手形・期日支払の管理に必要な設定

概要

電子記録債務・支払手形を管理するために、必要な設定を説明します。

『Sシステム』または『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合

ファクタリング債務・期日支払を管理するために必要な設定についても説明します。

電子記録債務の設定

1. 法人口座や利用者番号を登録する

［法人口座］メニューで電子記録債務の出金口座を表示し、［電子記録債権］ページで「電子記録債権で使用する」にチェックを付けます。
『Sシステム』または『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合で、電子記録債務の支払データを作成する場合は、でんさいネットから付与された利用者番号も入力します。

2. 発生時の手数料を登録するＳシステム奉行Ｖ ERP

［銀行手数料］メニューの［でんさい（発生）］ページで、1. で設定した法人口座について電子記録債務の発生時の手数料を登録します。
登録すると、支払種別が「1：電子記録債権」の支払方法で消込や支払の計上をする際に、自動的に手数料が計算されます。

 

続いて、以下の「電子記録債務・ファクタリング債務・支払手形・期日支払で共通の設定」をします。

ファクタリング債務の設定Ｓシステム奉行Ｖ ERP

［仕入先］メニューでファクタリング会社を登録します。
コードと名称を入力したら、種別で「1：ファクタリング会社」を選択します。

続いて、以下の「電子記録債務・ファクタリング債務・支払手形・期日支払で共通の設定」をします。

電子記録債務・ファクタリング債務・支払手形・期日支払で共通の設定

1. てん末の管理に関する規程を設定するSシステム奉行V ERP

電子記録債務・ファクタリング債務・支払手形・期日支払のてん末を管理する場合は、［債務管理規程］メニューの［債務管理］ページで以下を設定します。

管理番号の付番方法

電子記録債務・ファクタリング債務・支払手形・期日支払には、自社内の管理用の番号を管理番号として任意で入力できます。

• 管理番号が不要な場合や、管理番号を手入力する場合は、「手入力する」を選択します。
• 管理番号を自動付番する場合は、「自動付番する」を選択し、付番基準や開始No.を設定します。
  詳細は、こちらをご参照ください。

決済日付が休日にあたる場合の振替日付（休日振替指定）

決済日付が金融機関の休日にあたる場合に、振替日付に決済日付の翌営業日を自動的に表示するかを選択します。
振替日付が決済時の支払伝票の支払日付になります。

2. 支払方法を登録する

1. ［法人情報 ‐ 規程 ‐ 支払方法］メニューを選択します。
2. 以下のように設定します。
   
   1. コード・支払方法名を入力します。
   2. 支払種別で「1：電子記録債権」「2：ファクタリング」「3：手形」「4：期日現金」のいずれかを選択します。
   3. 法人口座を選択します。

3. 支払時・てん末変更時の支払伝票で使用する科目や部門などを入力します。
   ファクタリング債務の場合は、ファクタリング会社も入力します。
   

   参考	電子記録債務、期日支払の場合は、手数料の計上方法や計上時の科目についても設定します。 詳細は、こちらをご参照ください。 入力したい項目が画面上に表示されていない場合 画面右側の「入力項目を変更する」をクリックし、表示したい項目にチェックを付けます。 入力したい科目が検索に出てこない場合 検索には、［債務管理科目］メニューで登録されている科目が表示されます。 電子記録債務と支払手形の一般的な科目はあらかじめ登録されているので、そのまま使用できます。 異なる科目を使用する場合は、［債務管理科目］メニューで新しく科目を登録するか、登録済みの科目に科目属性を追加します。

   例

   支払種別ごとの設定例 （作成される支払伝票（仕訳伝票）の例は、こちらをご参照ください。） 電子記録債権 支払方法の入力項目 設定する債務管理科目 債務管理科目の科目属性 支払科目 電子記録債務 支払科目 支払タイプ：都度払いの場合 当方負担手数料費用科目 支払手数料 手数料科目 当方負担手数料支払科目 当座預金 普通預金 支払科目 決済科目 先方負担手数料支払科目 当座預金 普通預金 支払科目 決済科目 支払タイプ：後日一括払いの場合 当方負担手数料費用科目 （未払計上する場合） 支払手数料 手数料科目 当方負担手数料支払科目 （未払計上する場合） 未払金 手数料科目 先方負担手数料支払科目 （未払計上しない場合） 支払手数料 手数料科目 先方負担手数料支払科目 （未払計上する場合） 未払金 手数料科目 てん末を管理する場合 Sシステム奉行Ｖ ERP 決済科目 当座預金 決済科目 ファクタリング Sシステム奉行Ｖ ERP 支払方法の入力項目 設定する債務管理科目 債務管理科目の科目属性 支払科目 ファクタリング債務 支払科目 てん末を管理する場合 決済科目 当座預金 決済科目 手形 支払方法の入力項目 設定する債務管理科目 債務管理科目の科目属性 支払科目 支払手形 支払科目 郵送料科目 通信費 郵送料科目 てん末を管理する場合 Sシステム奉行Ｖ ERP 決済科目 当座預金 決済科目 期日現金 Sシステム奉行Ｖ ERP 支払方法の入力項目 設定する債務管理科目 債務管理科目の科目属性 支払科目 期日支払 支払科目 支払タイプ：都度払いの場合 当方負担手数料費用科目 支払手数料 手数料科目 支払タイプ：後日一括払いの場合 当方負担手数料費用科目 （未払計上する場合） 支払手数料 手数料科目 当方負担手数料支払科目 （未払計上する場合） 未払金 手数料科目 先方負担手数料支払科目 （未払計上しない場合） 支払手数料 手数料科目 先方負担手数料支払科目 （未払計上する場合） 未払金 手数料科目 てん末を管理する場合 決済科目 当座預金 決済科目

4. ［Enter］キーまたは［F12：追加］を押します。
5. 追加した支払方法が一覧に表示されるので、［F12：登録］を押します。

3. 仕入先ごとに、支払サイト・振込先・決済サイトなどを設定する

［精算先］メニュー／［仕入先］メニューで、以下の設定をします。

• ［精算］ページ
  2. で登録した支払方法を設定します。
  
• ［支払］ページ
  電子記録債務の場合は、以下の設定をします。
  1. 『Sシステム』または『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合で、電子記録債務の支払データを作成する場合は、利用者番号を入力します。
  2. 手数料負担の設定をします。
  3. 振込先口座を入力し、「主振込先（電子記録債務）」にチェックを付けます。
• ［決済］ページ
  『Sシステム』または『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合は、決済サイトを設定します。
  支払手形の場合は郵送料も設定します。