期日債務一覧表 – 奉行クラウドヘルプセンター

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概要

指定した期間の電子記録債務・ファクタリング債務・支払手形・期日支払を一覧で出力します。
現在のてん末のほか、基準日時点のてん末で集計することもできます。

詳細は、こちらをご参照ください。

項目	説明
てん末	［期日債務一覧表 - 条件設定］画面の［基本］ページの「てん末」の設定によって、現在のてん末／基準日時点のてん末が表示されます。「基準日時点のてん末」の場合基準日時点で発生していない場合は、「なし」と表示されます。基準日時点で期日が過ぎている場合は、「決済」と表示されます。

項目	説明
手数料等	振出手数料
振出手数料	登録する際に計上した手数料

項目	説明
手数料等	決済手数料
決済手数料	てん末を「決済」にする際に計上した手数料