期日債務残高管理表 – 奉行クラウドヘルプセンター

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概要

電子記録債務・ファクタリング債務・支払手形・期日支払の繰越金額や決済金額、てん末ごとの残高などを、任意の期間で集計して出力します。

詳細は、こちらをご参照ください。

以下の内容が出力されます。

項目	説明
繰越残高	集計期間の開始日時点の残高
発生	集計期間内のてん末が「振出」の金額
減少	集計期間の期日債務残高の減少額（決済 + 取消）
決済	減少のうち、集計期間内に期日が到来した金額「現在のてん末」の場合てん末を「決済」に変更済みの期日債務の金額だけが集計されます。「集計終了日時点のてん末」の場合現在のてん末が「振出」でも、集計期間内に期日が到来した期日債務の金額が集計されます。
取消	減少のうち、集計期間内に取消した金額
残高	繰越残高 + 振出 - 減少