『奉行AIエージェント 連結会計支援クラウド』運用の流れ（ファイル受入で収集する法人の場合）

概要

ファイル受入で収集する法人の金額を収集・合算する場合の運用の流れ（導入～処理月の処理完了）を紹介します。
以下の流れに沿って、各メニューで必要な設定・操作をしてください。

毎月の流れのイメージ（「4. 金額を収集する」～「11. 帳票を出力する」）は、以下のとおりです。

1. 連結データを準備する

まずは、グループ個社の金額を連結するための箱（連結データ）を準備します。

1. 連結データのデータ名や会計期間を設定する

以下のメニューで、連結データのデータ名や会計期間を設定します。

• ［連結データ情報］メニュー
• ［連結データ設定］メニュー

2. 連結データのマスターを登録する

連結データの連結科目と連結セグメントを登録します。
詳細は、以下をご参照ください。

2. 連結に関わる設定をする

［連結対象法人］メニューで［F4：法人追加］を押して、他社システムや『勘定奉行ｉクラウド』、『勘定奉行Smart/勘定奉行11』を利用している法人（グループ個社）を追加します。追加した法人ごとに、以下を設定します。

• 連結対象とするか
• 当サービスで管理するための「法人コード」と「法人名」
• 通貨、小数桁数

詳細は、こちらをご参照ください。

補足	［F4：法人追加］から追加したグループ個社は、「ファイル受入で収集する法人」として、法人名の後ろにが表示されます。

3. マスターを関連付ける

［連結セグメント設定］メニューで、ファイル受入で収集する法人（グループ個社）と、「1. 連結データを準備する」で設定した連結データのセグメントを関連付けます。
グループ個社が、どのセグメントの事業を営んでいるかを設定してください。
詳細は、こちらをご参照ください。

4. 金額を収集する

［残高試算表ファイル受入］メニューと［内部取引明細ファイル受入］メニューで、グループ個社ごとの金額を月次で収集します。

• 残高試算表ファイルを受け入れる場合は、こちらをご参照ください。
• 内部取引明細ファイルを受け入れる場合は、こちらをご参照ください。

5. 収集した金額を検証する（収集金額確認）

収集した金額は［収集金額確認］メニューで確認できます。
意図しない科目に金額が収集された場合は、［連結科目設定］メニューを確認します。
詳細は、こちらをご参照ください。

6. 為替レートを設定する

［為替レート］メニューで、月別・グループ個社ごとに、為替換算で利用する為替レートを設定します。
詳細は、こちらをご参照ください。

7. 外貨金額を為替換算する

「2. 連結に関わる設定をする」と「6. 為替レートを設定する」で設定した通貨と為替レートをもとに、外貨を円貨に為替換算します。
以降の手順は、すべて円貨で確認できるようになります。

［為替換算後金額］メニューで、換算した結果を確認できます。
詳細は、こちらをご参照ください。

8. 内部取引を確認する（内部取引照合）

［内部取引突合］メニューで、内部取引（子会社への売上、本社からの仕入など）がグループ個社ごとに正しく計上されているかを確認します。

グループ個社がデータを修正したら、同じ収集対象月を指定して、「4. 金額を収集する」の手順を再度実施します。
詳細は、こちらをご参照ください。

9. 収集した金額を合算する

グループ個社ごとの金額が確定したら、［合算］メニューで、収集した金額を合算します。
詳細は、こちらをご参照ください。

10. 連結仕訳を登録する

［内部取引消去仕訳一括起票］メニューで、連結消去仕訳（取引高消去、債権債務消去）を自動で作成します。
詳細は、こちらをご参照ください。

上記以外の連結仕訳は、［連結仕訳ファイル受入］メニューで登録します。用意したExcelファイルを、画面上にドラッグ＆ドロップしてください。
なお、［仕訳伝票入力］メニューで、受け入れた後の連結仕訳を修正することもできます。

連結仕訳（個別修正仕訳／連結仕訳）と仕訳例については、こちらをご参照ください。

11. 帳票を出力する

［連結精算表］メニューで、連結仕訳を加味したグループ全社の金額を確認します。
法人集計表やセグメント集計表、推移表、対比表を確認します。
また、［連結帳票 - 分析帳票］メニューや［連結帳票 - オリジナル帳票］メニュー内の各メニューで、様々な視点から金額を確認します。

12. 該当の処理月の処理を完了する

ダッシュボードの「○月の処理を完了する」をクリックして、該当の処理月の処理を完了します。