概要
［内部取引突合］メニューで、内部取引を突合する手順を説明します。
それぞれのグループ個社で内部取引が正しく計上されているかを確認し、差額許容額を超える差額が発生している場合は、差額の原因となっている明細を特定していきます。
必要な設定
1. 突合パターンを確認する
［突合科目設定］メニューで、突合の対象とする連結科目や、内部取引で発生した差額を調整するための科目を設定します。
損益取引や債権債務に関する突合パターンが初期で用意されているので、必要に応じて、対象とする連結科目を設定します。
また、どこまでの差額を許容するか（差額許容額）も設定します。
2. 内部取引で指定する「取引先」と連結データの「法人」を関連付ける
［突合取引先設定］メニューで、法人（グループ個社）が内部取引を起票する際に指定する「取引先」と、連結データの「法人」を、法人ごとに関連付けます。
あわせて、法人の略称も設定します。
設定した略称が、［内部取引突合］画面の「法人間キー」列に表示されます。
| 参考 |
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操作手順
- ［内部取引照合 - 内部取引突合］メニューを選択します。
- ［内部取引突合 - 条件設定］画面で、［画面］ボタンをクリックします。
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［突合科目設定］メニューで設定した差額許容額を超えた場合に、差額列が黄色で強調表示され、
（明細突合）が表示されます。
内部取引を確認する行の - AIが、自動で 1：1、1：Nの内部取引を突合します。
突合が完了するとメッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。 - ［明細突合］画面が表示されます。
明細突合できた明細は、画面下部の「突合済明細」に表示されます。 -
画面上部の「未突合明細」に突合できなかった内部取引が残るので、日付や金額、摘要をもとに手動で突合していきます。
突合する左右の明細にチェックを付けて［F5：突合］を押すか、［突合］ボタンをクリックします。補足 内部取引の明細数が多い場合、4. ～ 5. でAIが突合しきれない場合があります。
画面上部の「未突合明細」に、AIが突合できそうな内部取引が残っている場合は、［AIアシスタント］ボタンをクリックしてください。 - ［F12：登録］を押します。
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突合できない内部取引が画面上部の「未突合明細」に残るので、以下の視点で確認します。
- 本社とグループ個社、またはグループ個社それぞれが仕訳伝票を起票しているか（日付や金額に差異がないか）
- 本社とグループ個社、またはグループ個社それぞれが、お互いを取引先として指定しているか
補足 ［明細突合］画面で、グループ個社が起票した仕訳伝票（仕訳明細）に付箋を貼れます。
貼った付箋は、グループ個社側でも確認できます。