［収集金額検証 - 収集金額確認］メニュー
概要
グループ個社から正しく収集できているかを確認します。
科目の組替（グループ個社の勘定科目から連結データの連結科目への組替）や、利益金額が正しいかを確認します。
グループ個社の個別財務諸表の金額と収集後の金額が異なる場合は、該当の勘定科目の「金額」が赤い文字で表示されます。
該当の勘定科目をダブルクリックすると、関連する取引明細まで確認できるので、グループ個社がどの仕訳伝票を追加・修正したかを、本社側で把握できます。
- 連結科目組替前（画面の左側）
画面上部に表示されている「法人」の［合計残高試算表］メニューと同様の金額がリアルタイムに取得され、画面に表示されます。 - 連結科目組替後（画面の右側）
画面上部に表示されている「法人」の金額を収集した時点の金額が表示されます。
［連結科目設定］メニューでの関連付けをもとに、グループ個社の勘定科目を連結科目に組み替えた結果が表示されます。
| 補足 |
貸借対照表と損益計算書で、集計方法が異なります。
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| 補足 |
ファイル受入で収集する法人の場合は、以下のとおり表示されます。
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基本操作
収集した金額を確認する
詳細は、こちらをご参照ください。
こんなときは
「金額」列の金額が、赤い文字で表示される
連結科目組替前と連結科目組替後とで金額に差額がある場合に、金額が赤い文字で表示されます。
該当行をダブルクリックすると、［収集金額確認 - 取引明細］画面が表示されるので、内容を確認します。
| 補足 |
ファイル受入で収集する法人の場合、集計期間（終了月）より前の月でファイルを受け入れ直していると、金額が赤い文字で表示されます（金額が変わるため）。 その場合は、［残高試算表ファイル受入］メニューで、集計期間（終了月）に対してファイルを受け入れ直してください。 |
ダッシュボードのお知らせに「収集済み期間内の仕訳伝票が変更されています」と表示される
収集済み期間内の仕訳伝票を、グループ個社が追加・修正・削除した場合に表示されます。
「収集済み期間内の仕訳伝票が変更されています」をクリックすると、該当のグループ個社が表示され、連結科目組替前／後で差額のある勘定科目の金額が、赤い文字で表示されます。
該当行をダブルクリックすると［収集金額確認 - 取引明細］画面が表示されます。
内容を確認し、必要に応じて収集をやり直してください。
グループ個社の期首残高や仕訳伝票を、明細単位で確認する
確認したい勘定科目の行を選択して、［F6：取引明細］を押します。
［収集金額確認 - 取引明細］画面で、グループ個社の期首残高や仕訳伝票を明細単位で確認できます。
必要に応じて、仕訳伝票の明細に付箋を貼ります。
連結データの連結科目とグループ個社の勘定科目を関連付ける
［F7：関連付け］を押して、［連結科目設定］画面で設定します。