残高試算表ファイル受入

［収集 - 収集 - 収集[ファイル受入] - 残高試算表ファイル受入］メニュー

概要

当メニューで、ファイル受入で収集する法人ごとの残高試算表ファイルを月次で受け入れます。
残高試算表ファイルは、科目名と残高が含まれるファイルを指します。

受け入れた金額は、［収集金額確認］メニューで確認できます。

基本操作

残高試算表ファイルを受け入れる

詳細は、こちらをご参照ください。

出力項目

当サービスでファイルを受け入れると、受け入れたファイルの情報（科目区分や勘定科目）と当サービスの連結科目が関連付けられます。関連付ける順番や、関連付けた結果どのような出力項目が表示されるかを説明します。

ファイルの情報（科目区分や勘定科目）と連結科目を関連付ける順番

1. 受け入れたファイルの科目種別が、科目区分や勘定科目以外の行かをチェックします。
   該当した場合は、科目種別が「2：その他」と表示されます。
2. 受け入れたファイルの科目区分や勘定科目と連結科目の関連付けが、これまでに受け入れたことのある組み合わせかをチェックします。
   該当した場合は、（前回一致）と表示されます。
3. 受け入れたファイルの科目区分名や勘定科目名と連結科目名が完全一致するかをチェックします。
   該当した場合は、（名称一致）と表示されます。
4. 関連付けられずに残った科目区分や勘定科目は、AIが科目名をもとに判断して関連付けていくので、（AI）と表示されます。AIが判断したものは、やが表示され、信頼度を確認できます。

項目	説明
（前回一致）	受け入れたファイルの科目区分や勘定科目と当サービスの連結科目の関連付けを、これまでに受け入れたことのある連結科目です。 2ヵ月目以降にファイルを受け入れた場合は、（前回一致）と表示されます。
（名称一致）	受け入れたファイルの科目区分名や勘定科目名と当サービスの連結科目名が完全一致したため、関連付けられた連結科目です。
（AI）	AIが、連結科目名と勘定科目名それぞれの名称をもとに関連付けた連結科目です。 信頼度が 85 %より大きい場合に表示されます。 信頼度が 85 %以下の場合に表示されます。 関連付ける連結科目が見つからなかった場合に表示されます。 （未指定）と表示されるので、手動で関連付けてください。
（手動）	手動で関連付けた連結科目です。

こんなときは

ファイルのアップロード方法を設定する

（設定）または［F3：設定］を押して、ファイルを手動でアップロードするか、自動でアップロードするかを選択します。
あらかじめフォルダーを指定しておくことで、起動時にファイルを自動的に取り込み（アップロード）できます。

受け入れた後にファイルを修正した場合

フォルダー内のファイルを自動でアップロードする設定にすることで、当メニュー起動時に、前回受け入れた後に更新されたファイルだけを自動で受け入れます。

ファイルの受入履歴を確認する

受入履歴を確認する法人を選択して、画面上部の「履歴」をクリックします。

収集済みの金額を修正する

同じ収集対象月を指定して、残高試算表ファイルを受け入れ直してください。
同じ収集対象月で受け入れ直すことで、前回収集した同一対象月の金額が削除され、受け入れ直した金額で上書きされます。

決算月が異なるグループ個社のファイルを受け入れる

ファイル受入で収集する法人の場合は、［連結対象法人］メニューで［F6：連結対象期間］を押して、連結対象月を設定できません。
そのため、連結データとグループ個社の決算月が異なる（期ずれ）場合は、当サービスに受け入れたい月の残高試算表ファイルを出力し、［残高試算表ファイル受入］画面の収集対象月で、連結データのどの月に受け入れるかを選択します。