内部取引明細ファイル受入 – 奉行クラウドヘルプセンター

［収集 - 収集 - 収集[ファイル受入] - 内部取引明細ファイル受入］メニュー

概要

当メニューで、ファイル受入で収集する法人ごとの内部取引明細ファイルを月次で受け入れます。
内部取引明細ファイルは、科目名、取引先名、残高が含まれるファイルを指します。

受け入れた金額は、［内部取引突合］メニューで確認・突合できます。
また、［内部取引消去仕訳一括起票］メニューで、内部取引で発生した金額を、調整伝票として一括で起票できます。

補足	［残高試算表ファイル受入］メニューで「科目名」を関連付けてファイルを受け入れた場合は、当メニューで受け入れるファイルの「科目名」にも、［残高試算表ファイル受入］メニューと同じ「科目名」をセットして受け入れてください。本社が、「法人名」の代わりに「法人コード」を含む内部取引明細ファイルのテンプレートをグループ個社に提供している場合は、当メニューで「法人コード」を関連付けて、ファイルを受け入れます。

詳細は、こちらをご参照ください。

当サービスでファイルを受け入れると、受け入れたファイルの情報（取引先）と当サービスの法人が関連付けられます。関連付ける順番や、関連付けた結果どのような出力項目が表示されるかを説明します。

受け入れたファイルの取引先と法人の関連付けが、これまでに受け入れたことのある組み合わせかをチェックします。
該当した場合は、（前回一致）と表示されます。
受け入れたファイルの取引先名と法人名が完全一致するかをチェックします。
該当した場合は、（名称一致）と表示されます。
関連付けられずに残った取引先は、AIが取引先名と法人名をもとに判断して関連付けていくので、（AI）と表示されます。AIが判断したものは、やが表示され、信頼度を確認できます。

（設定）または［F3：設定］を押して、ファイルを手動でアップロードするか、自動でアップロードするかを選択します。
あらかじめフォルダーを指定しておくことで、起動時にファイルを自動的に取り込み（アップロード）できます。

フォルダー内のファイルを自動でアップロードする設定にすることで、当メニュー起動時に、前回受け入れた後に更新されたファイルだけを自動で受け入れます。

受入履歴を確認する法人を選択して、画面上部の「履歴」をクリックします。

同じ収集対象月を指定して、内部取引明細ファイルを受け入れ直してください。
同じ収集対象月で受け入れ直すことで、前回収集した同一対象月の金額が削除され、受け入れ直した金額で上書きされます。

項目	説明
（前回一致）	受け入れたファイルの取引先と当サービスの法人の関連付けを、これまでに受け入れたことのある法人です。 2ヵ月以降にファイルを受け入れた場合は、（前回一致）と表示されます。
（名称一致）	受け入れたファイルの取引先名と当サービスの法人名が完全一致したため、関連付けられた法人です。
（AI）	AIが、取引先名と法人名それぞれの名称をもとに関連付けた法人です。信頼度が 85 %より大きい場合や、関連付ける法人が見つからない場合（受入対象外と判断した）に表示されます。信頼度が 85 %以下の場合に表示されます。名称が一致する法人が複数存在する場合に表示されます。（未指定）と表示されるので、手動で関連付けてください。
（手動）	手動で関連付けた法人です。