内部取引明細ファイルを受け入れる

概要

［内部取引明細ファイル受入］メニューで、ファイル受入で収集する法人ごとの内部取引明細ファイルを月次で受け入れる手順を説明します。

操作手順

1. ［収集 - 収集 - 収集[ファイル受入] - 内部取引明細ファイル受入］メニューを選択します。
2. 内部取引明細ファイルを受け入れる収集対象月を選択します。
   
3. 内部取引明細ファイルを受け入れる法人をクリックして［F6：アップロード］を押します。
   
4. 受け入れる内部取引明細ファイルを選択して、［開く］ボタンをクリックします。
5. 「件数」列の件数をクリックします。
   
6. ［読み込む項目の選択・確認］が表示される場合は、ファイルの各列と当サービスの項目名を関連付けます。
   「科目名」と「取引先名」、「残高」は必ず関連付けてください。
   
7. ［読込開始］ボタンをクリックします。

8. AIが、受け入れたファイルの情報（取引先）と当サービスの法人を関連付けます。
   ［組替設定］ページの画面左側（背景色が薄い黄色）に受け入れたファイルの情報（取引先）が、画面右側（背景色が白色）に当サービスの法人が表示されます。
   

   補足	と表示されている法人がある場合は、受け入れたファイルの取引先と当サービスの法人を手動で関連付けます。 8. で関連付けた情報は、当サービスに保存されます。 そのため、次月以降も同じ関連付けで内部取引明細ファイルを受け入れできます（再設定は不要です）。

9. ［受入データ］ページを選択します。
   8. で設定した内部取引に該当する取引先（法人）の行が、薄い黄色と白色で表示されるので、連結科目や法人、符号の設定が意図した設定になっているかを確認します。
   

   補足	「連結科目コード」のをクリックして、「空欄」のチェックを外して［OK］ボタンをクリックすると、内部取引の行だけ表示されるので、確認しやすくなります。

10. ［F12：登録］を押します。
11. 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。