［連結仕訳起票 - 連結仕訳入力 - 連結仕訳ファイル受入］メニュー
概要
連結仕訳の内容が記載されたExcelファイルを画面にドラッグ＆ドロップして、受け入れ前に仕訳伝票の起票イメージを確認してから受け入れできます。
当メニューで、Excelファイルをもとに仕訳伝票を受け入れる手順を説明します。
あらかじめ用意しているテンプレートファイルと、お客様が独自に用意したファイル（独自形式）を受け入れできます。
当サービスにおけるデータの判別については、こちらをご参照ください。
基本操作
テンプレートファイルを受け入れる
当サービスで用意したテンプレートファイルを加工して受け入れます。
詳細は、こちらをご参照ください。
独自のファイルを受け入れる
当サービスの項目とお客様が独自に用意したファイルの項目を関連付けて仕訳伝票を受け入れます。
詳細は、こちらをご参照ください。
こんなときは
受け入れ時に消費税額（内税）を自動計算させる
Excelファイルに「消費税自動計算」の指定がない場合は、受け入れ時に本体金額（税込金額）から消費税額（内税）を自動計算させることができます。
［連結仕訳ファイル受入］画面で（設定）または［F3：設定］を押して表示される［設定］画面で、消費税自動計算を「税込金額から計算する」に設定します。
ファイルの内容が文字化けする場合
以下のどちらかの画面で、「文字コード」を変更します。
- 受け入れるファイルをドラッグ＆ドロップしたときに表示される［読み込む項目の選択・確認］画面
- ［連結仕訳ファイル受入］画面で
（設定）をクリック、または［F3：設定］を押して表示される［設定］画面
仕訳伝票を登録できなかった場合
（登録失敗）にカーソルを当てると「伝票No.が重複しています。」等、登録できなかった理由が表示されます。
理由を確認し、以下のどちらかで対応してください。
- 当サービスの設定を変更して受け入れなおす
- Excelファイルを修正して受け入れなおす
未受入項目があった場合
Excelファイルに未入力項目があった場合や当サービスで判別できない項目があった場合は、その理由を確認しながら画面上で仕訳伝票を修正できます。
詳細は、こちらをご参照ください。
証憑と仕訳伝票を関連付ける
関連付ける方法が 2 つあります。
仕訳伝票に添付した証憑を並び替える
証憑を並び替えたい仕訳伝票を画面に表示し、「証憑 ○件」をクリックします。
仕訳伝票に添付した証憑が表示されるので、や
を押して並び替えます。
履歴を一覧で確認する
［連結仕訳ファイル受入］画面で、履歴を確認するパターンの（履歴一覧）をクリック、または［F2：履歴一覧］を押すと表示される［連結仕訳ファイル受入 - 履歴一覧］画面で確認します。
過去に受け入れた仕訳伝票を確認する
［連結仕訳ファイル受入］画面で、仕訳伝票を確認するパターンの（履歴一覧）をクリック、または［F2：履歴一覧］を押すと表示される［連結仕訳ファイル受入 - 履歴一覧］画面で、対象の行の
（仕訳帳へジャンプ）をクリックします。
過去に受け入れた仕訳伝票をまとめて削除する
［連結仕訳ファイル受入］画面で、仕訳伝票をまとめて削除するパターンの（履歴一覧）をクリック、または［F2：履歴一覧］を押すと表示される［連結仕訳ファイル受入 - 履歴一覧］画面で、対象の行の
（削除）をクリックします。