電子記録債権・ファクタリング債権・受取手形・期日入金の処理の流れ – 奉行クラウドヘルプセンター

概要

［入金情報］メニュー・［入金消込］メニュー・［入金伝票］メニューで電子記録債権・手形の入金を計上できます。
「1：電子記録債権」「3：手形」の回収種別・回収方法を選択して計上します。

『Sシステム』または『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合

ファクタリング・期日現金の入金も計上できます。
「2：ファクタリング」「4：期日現金」の回収種別・回収方法を選択して計上します。
電子記録債権・ファクタリング債権・受取手形・期日入金のてん末管理もできます。

てん末を管理する場合は、［入金情報］メニュー・［入金消込］メニュー・［入金伝票］メニューではなく、以下のメニューから登録します。

参考	てん末の管理では、以下のようなことができます。割引・決済・流動化・取消・不渡などのてん末を管理できます。詳細は、こちらをご参照ください。『債務奉行ｉクラウド』の『Sシステム』または『債務奉行V ERPクラウド』をご利用の場合は、譲渡のてん末も管理できます。

『勘定奉行』と業務連携（仕訳伝票の作成）をする場合

回収時・てん末の変更時に自動で作成される入金伝票から、仕訳伝票を起票できます。
起票される仕訳伝票は、以下をご参照ください。

電子記録債権はこちら
ファクタリング債権はこちら
受取手形はこちら
期日入金はこちら

必要な設定

詳細は、こちらをご参照ください。

処理の流れSシステム奉行V ERP

電子記録債権・ファクタリング債権・受取手形・期日入金のてん末を管理する場合の流れを説明します。

1. 電子記録債権・ファクタリング債権・受取手形・期日入金を登録する

入金消込をするかによって手順が異なります。

参考	あらかじめ、［債権管理規程］メニューで入金作成形式を設定します。詳細は、こちらをご参照ください。当サービスの運用開始時点の電子記録債権残高、ファクタリング債権残高、受取手形残高、期日入金残高は、［汎用データ受入］メニューの各メニューで登録します。残高データとして受け入れた場合は、入金情報は作成されず、てん末管理から開始できます。

入金消込をする場合（入金作成形式が「入金情報」の場合）

各メニューでデータを登録すると入金情報が自動作成されるので、その入金情報をもとに入金消込をして入金伝票を作成します。

各データを登録する
［電子記録債権］メニュー・［ファクタリング債権］メニュー・［受取手形］メニュー・［期日入金］メニューで各データを登録します。
詳細は、こちらをご参照ください。
入金情報をもとに入金消込をする
［入金消込］メニュー・［入金伝票］メニューで、1. で自動で作成された入金情報をもとに入金消込をして入金伝票を作成します。

入金消込をしない場合（入金作成形式が「入金伝票」の場合）

［電子記録債権］メニュー・［ファクタリング債権］メニュー・［受取手形］メニュー・［期日入金］メニューで各データを登録します。
各メニューでデータを登録すると入金区分が「非連結」の入金伝票が自動作成されます。
詳細は、こちらをご参照ください。

2. てん末を変更する

［電子記録債権］メニュー・［ファクタリング債権］メニュー・［受取手形］メニュー・［期日入金］メニューで、［F4：てん末一括変更］か［F11：てん末変更］を押し、てん末を変更します。
てん末を変更すると、入金区分が「手形振替」の入金伝票が自動作成されます。
詳細は、こちらをご参照ください。

参考	各てん末がどのてん末に変更できるかは、こちらの表をご参照ください。「決済」に変更する場合は、［期日債権てん末決済］メニューで、電子記録債権・ファクタリング債権・受取手形・期日入金を一括で変更することもできます。

『債務奉行ｉクラウド』の『Sシステム』または『債務奉行V ERPクラウド』をご利用の場合

電子記録債権・ファクタリング債権・受取手形のてん末を譲渡にも変更できます。
譲渡にした場合は、入金伝票は自動作成されません。
てん末を譲渡にしたら、譲渡した電子記録債権・ファクタリング債権・受取手形をもとに『債務奉行クラウド』で支払伝票を登録します。
詳細は、こちらをご参照ください。

電子記録債権を譲渡した場合（『債務奉行ｉクラウド』の『Sシステム』または『債務奉行V ERPクラウド』をご利用の場合）

2. で譲渡した電子記録債権をもとに『債務奉行クラウド』で支払伝票を登録した後の流れを説明します。

1. 譲渡データ（譲渡記録請求データ）を作成する

［電子記録債権］メニューで［F2：譲渡データ作成］を押し、譲渡データを作成します。
詳細は、こちらをご参照ください。

参考	作成した譲渡記録請求データのファイルを、金融機関のインターネットバンキングなどでアップロードすると、電子記録債権の譲渡記録を請求できます。

2. 譲渡結果（譲渡記録の請求結果ファイル）を受け入れる

参考	あらかじめ、金融機関のインターネットバンキングなどで譲渡記録の請求結果ファイルをダウンロードします。

［電子記録債権］メニューで［F11：通知情報］を押し、譲渡結果（譲渡記録の請求結果ファイル）を受け入れます。
ファイルを受け入れると、該当の電子記録債権の分割記録番号が、請求結果ファイル上の記録番号で更新されます。
詳細は、こちらをご参照ください。

変更できるてん末の相関表Sシステム奉行V ERP

変更可能なてん末は以下の通りです。
現在のてん末から見て、「○」のついているてん末に変更できます。
「△」は、分割したデータで差引譲渡残高がある場合に、差引譲渡残高分についてだけ変更可能なてん末です。