入金消込

• 入金伝票作成単位が「入金情報」の場合に入力できます。
• 対象の債権がない場合は、初期値として、「2：前受金」が表示されます。
• 各選択肢について説明します。
  • 1：債権回収
    債権を消込する場合はこちらを選択します。
  • 2：前受金
    前受金として入金を計上する場合はこちらを選択します。
    前受金の詳細は、こちらをご参照ください。
  • 3：仮受金
    仮受金として入金を計上する場合はこちらを選択します。
    仮受金の詳細は、こちらをご参照ください。

初期値として、以下の回収方法が表示されます。

• 入金伝票作成単位が「入金情報」の場合
  • ［銀行入金明細］メニュー・［入金情報］メニューで登録した入金情報
    以下の順番で決定します。
    • 入金情報の回収種別が「0：銀行振込」以外の場合
      1. 債権明細の 1 行目の回収予定の回収方法と入金情報の回収種別が同じであれば、その回収方法が表示されます。
      2. ［請求先］メニュー／［得意先］メニューの［請求］ページで設定した条件１回収サイト１の回収方法と入金情報の回収種別が同じであれば、その回収方法が表示されます。
      3. 入金情報の回収種別と一致する回収方法のうち、コードが先頭の回収方法が表示されます。
    • 入金情報の回収種別が「0：銀行振込」の場合
      1. 入金情報の回収種別・法人口座と一致する回収方法のうち、コードが先頭の回収方法が表示されます。
      2. 債権明細の 1 行目の回収予定の回収方法と入金情報の回収種別が同じであれば、その回収方法が表示されます。
      3. ［請求先］メニュー／［得意先］メニューの［請求］ページで設定した条件１回収サイト１の回収方法と入金情報の回収種別が同じであれば、その回収方法が表示されます。
  • ［電子記録債権］メニュー・［ファクタリング債権］メニュー・［受取手形］メニュー・［期日入金］メニューで登録した入金情報の場合
    各メニューで入力した回収方法が表示されます。
• 入金伝票作成単位が「回収予定」「債権伝票」の場合
  回収予定の回収方法が表示されます。
  回収予定が未確定の場合は表示されません。
• 入金伝票作成単位が「非連結」「前受金」の場合
  非連結・前受金を計上する際に入力した回収方法が表示されます。

• 初期値として、回収予定額が表示されます。
  入金情報が選択されている場合は、未処理額が表示されます。
• 消込する金額を入力します。
  一部入金の場合は、今回の入金額を入力します。

• 初期値として、前受金・仮受金・非連結を自動選択するかの設定によって、充当できる金額が表示されます。
  設定についての詳細は、こちらをご参照ください。
• 充当する前受金額・仮受金額・非連結額を入力します。
  非連結額は、［入金消込 - 条件設定］画面の［基本］ページの入金伝票作成単位が「回収予定」「債権伝票」の場合に充当できます。

• 回収種別が「0：銀行振込」「1：電子記録債権」「2：ファクタリング」「3：手形」「5：クレジット」の場合に入力できます。
• 初期値として、［入金消込 - 条件設定］画面の［基本］ページの入金伝票作成単位の設定によって、以下の金額が表示されます。
  • 入金伝票作成単位が「回収予定」「債権伝票」の場合
    回収種別が「0：銀行振込」「1：電子記録債権」「2：ファクタリング」「3：手形」の場合は、［消込差額調整方法］メニューの設定によって回収予定額と入金額の差額が表示されます。
    ただし、手数料等が登録された入金情報が選択されている場合はそちらが優先され、入金情報の手数料等が表示されます。 
  • 入金伝票作成単位が「入金情報」の場合
    入金情報の手数料等が表示されます。
• 当方負担の場合に入力します。

• 初期値として、［消込差額調整方法］メニューの設定によって回収予定額と入金額の差額が表示されます。
• 請求先との消費税の計算方法の違いによって差額がある場合に入力します。

• 初期値として、過入金額を自動計上するかの設定によって、回収予定額と入金情報の入金額の差額が表示されます。
  設定についての詳細は、こちらをご参照ください。
• 回収予定額よりも多く入金された場合で、その差額を次月分の前受金または仮受金として計上する場合に入力します。

• 初期値として、以下の金額が表示されます。
  消込額 ＋ 過入金額 －（充当額 ＋ 手数料等 ＋ 消費税違算 ＋ 入金調整１～６額 ＋ 値引額）

• 実際に入金された金額を入力します。

  注意	入金情報の未処理額を残す場合は、今回処理する入金額を入力します。 ［電子記録債権］メニュー・［ファクタリング債権］メニュー・［受取手形］メニュー・［期日入金］メニューで登録した入金情報が選択されている場合は、入金額を変更できません。 入金伝票作成単位を「入金情報」に設定して集計し、電子記録債権・ファクタリング債権・受取手形・期日入金の入金額を分割せずに消込してください。