消込する入金の条件を設定する – 奉行クラウドヘルプセンター

概要

［入金消込］メニューで消込する際に、入金情報を自動で選択するか、自動で選択する場合はその条件を設定します。
また、過入金額を自動計上するかや、前受金や仮受金、非連結の金額を自動で充当するかも設定できます。

この項目は、［入金消込］メニューの［入金消込 ‐ 条件設定］画面の［基本］ページで、入金伝票作成単位が「回収予定」または「債権伝票」の場合に設定できます。
「する」を選択している場合は、入金消込する際に、消込欄にチェックを付けるか［F3：全選択］を押すと、入金情報が自動選択されます。

参考

入金情報の自動選択では、［消込差額調整方法］メニューで設定されている振込手数料が考慮されます。
また、前受金がある場合は、前受金が考慮されます。

消費税違算がある場合

例	回収予定額　：10,000円入金額　　　：10,001円（差額：１円）【消込差額調整方法】　消費税違算の範囲　：-100円～100円差額の１円は消費税違算として計上され、回収予定額と入金額は一致していると判定されます。

振込手数料と消費税違算がある場合

例	回収予定額　：10,000円入金額　　　： 9,669円（差額：331円）【消込差額調整方法】振込手数料　　　　：330円消費税違算の範囲　：-100円～100円差額の330円は手数料等、１円は消費税違算として計上され、回収予定額と入金額は一致していると判定されます。なお、選択した入金情報に手数料等が登録されている場合は、その金額が手数料等として初期表示されます。その上で発生する差額が、消費税違算として計上されます。

前受金がある場合

例	回収予定額　：10,000円前受金額　　： 3,000円入金額　　　： 7,000円前受金額を差し引いた後の回収予定額：7,000円と入金額が一致していれば、自動選択されます。

対象となる入金情報が複数ある場合にも自動選択する場合は、チェックを付けます。
その場合は、以下の優先順位で若い順に選択されます。
入金情報No.＞入金日付＞入金先コード（取引先グループの場合）＞回収種別＞最終更新日時

例	回収予定額：10,000円入金情報①：4/25　10,000円入金情報②：5/25　10,000円入金情報①が自動選択されます。

振込手数料以外の差額がある場合にも入金情報を自動選択する場合は、チェックを付けます。

例	回収予定額：10,000円入金額　　： 7,000円（差額：3,000円）【消込差額調整方法】振込手数料の範囲　　：330円～550円 ①今回の入金額が計上されます。 ②差額が3,000円のため、手数料等は計上されません。

例	回収予定額：10,000円入金額　　：13,000円（差額：3,000円）【消込差額調整方法】　消費税違算の範囲：-100円～100円 ① 今回の回収予定額が計上されます。 ② 差額が3,000円のため、手数料等、消費税違算は計上されません。差額は、「過入金額の自動計上」の設定によって過入金額に自動計上されるか、そのまま未処理額として残ります。

この項目は、［入金消込］メニューの［入金消込 ‐ 条件設定］画面の［基本］ページで、入金伝票作成単位が「回収予定」または「債権伝票」の場合に設定できます。
該当する入金情報がない場合や、該当する入金情報が複数あり、自動選択できなかった行にも消込欄にチェックを付けるかを選択します。

例	現金で回収し、入金情報がない回収予定がある場合［F3：全選択］を押すと、すべてのチェックが付きます。

過入金分を過入金額に自動計上し、前受金や仮受金として処理するかを選択します。

例	当月の回収分と、次月の前受金が一緒に入金された場合回収予定額：10,000円入金額　　：13,000円（差額：3,000円）「しない」場合 10,000円だけが消込され、3,000円は、入金情報の未処理額として残ります。「する」場合 3,000円は、過入金額に自動計上されます。過入金額の「明細種別」を前受にすることで、前受金として処理されます。

参考

取引先グループで、各支店の回収予定が本社からまとめて入金される場合は、
「しない」を選択すると回収予定ごとに入金額を割り振れます。

例	回収予定①　：支店A　7,000円回収予定②　：支店B　3,000円入金額　　　：本社　10,000円回収予定①の過入金分3,000円が、回収予定②に割り振られます。

消込欄にチェックを付けた時に、前受金・仮受金・非連結の明細がある場合は自動で充当するかを選択します。