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入金情報

  • 更新

［債権管理 ‐ 入金処理 ‐ 入金情報 ‐ 入金情報］メニュー

概要

入金の事実を入金情報として登録します。
指定した「入金区分」に応じて入金伝票が作成されます。

  • ［銀行入金明細］メニューで入金明細の取得やFBデータを受け入れると、自動で入金情報を作成できます。
  • 通帳や入金明細などを確認しながら、当メニューで手入力で入金情報を登録することもできます。
参考 入金情報の登録や入金消込は必須ではなく、お客様の運用にあわせて入金処理できます。
運用方法ごとの処理の流れは、こちらをご参照ください。

基本操作

入金情報を手入力で登録する

詳細は、こちらをご参照ください。

入力項目

項目 説明
ステータス 当サービスで入金処理をしない入金情報は、「0：対象外」を選択します。
入金区分
  • 初期値として、［入金情報 - 条件設定］画面の［基本］ページの初期入金区分が表示されます。
  • 各選択肢について説明します。
    • 0：指定なし
      消込管理をする場合ですぐに入金消込をする場合はこちらを選択します。
      この場合は、［入金消込］メニューや［入金伝票］メニューで入金伝票を作成します。
      詳細は、こちらをご参照ください。
    • 1：前受金
      前受金として入金を計上する場合はこちらを選択します。
      当メニューで入金情報を登録すると入金伝票が作成されます。
      前受金の詳細は、こちらをご参照ください。
    • 2：仮受金
      仮受金として入金を計上する場合はこちらを選択します。
      当メニューで入金情報を登録すると入金伝票が作成されます。
      仮受金の詳細は、こちらをご参照ください。
    • 3：非連結
      消込管理をしない場合や、消込管理をする場合でも先に入金伝票を登録して後で入金消込をする場合はこちらを選択します。
      当メニューで入金情報を登録すると入金伝票が作成されます。
      非連結の詳細は、こちらをご参照ください。
回収方法
  • 入金区分が「1：前受金」「2：仮受金」「3：非連結」の場合に入力できます。
  • 初期値として、［請求先］メニュー／［得意先］メニューの［請求］ページで設定した条件１回収サイト１の回収方法が表示されます。
入金額 実際に入金された金額を入力します。
手数料等がある場合は、手数料等を差し引いた金額を入力します。
手数料等
メモ

（200 文字）
販売処理区分

Sシステム奉行V ERP

  • 入金区分が「1：前受金」「3：非連結」の場合に、［F6：入金伝票］を押すと入力できます。
  • ［得意先元帳］メニューの計行に販売処理区分ごとの金額を表示する場合に、入金対象の債権にあわせて選択します。
    詳細は、こちらをご参照ください。
  • ［販売処理区分］メニューで登録されている取引の種類（掛売上／現金売上／クレジットなど）を選択します。

こんなときは

一括で値を変更する

変更したいデータの行番号を、［Shift］／［Ctrl］キーを押しながらマウスで複数選択します。
［F9：一括変更］を押し、変更する項目にチェックを付け、値を入力します。
変更対象データで「すべて」を選択すると、一括ですべてのデータの値を変更できます。

手数料等を自動表示する

回収種別が「0：銀行振込」の場合に、「今回請求額」と「入金額」の差額を、手数料等として自動表示できます。
［F10：条件設定］を押し、［入金情報 ‐ 条件設定］画面の［項目選択］ページで「今回請求額」と「手数料等」を選択して画面表示します。
［F9：一括変更］を押し、［入金情報 ‐ 一括変更］画面で、自動表示する手数料等を設定します。

  • 範囲指定
    「今回請求額」と「入金額」の差額が指定した範囲内であれば、その差額を手数料等として表示します。
  • 固定値
    入力した金額を手数料等として表示します。