請求先／得意先

『Sシステム』または『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合

『Sシステム』『奉行V ERPクラウド』では、売上伝票で商品や単価、数量を入力して債権を計上できます。
そのため、売上伝票での表示にあわせ、［請求先］メニューは［得意先］メニューと表示されます。

ヘルプは以下のように読み替えください。

• ［請求先］メニュー　→　［得意先］メニュー
• ［請求先区分］メニュー　→　［得意先区分］メニュー
• ［売上］ページ　→　［販売］ページ
• 請求先　→　得意先
• 債権取引　→　販売取引

［得意先］メニューの表示は、［運用設定］メニューの［取引先管理］ページの設定で、［請求先］メニューに変更できます。

『奉行Edge 発行請求書DXクラウド』または『勘定奉行クラウド』（「登録番号」末尾の2桁目が「M」（例 CR×××××××M×））をご利用の場合

［請求先］メニューは［得意先］メニューと表示されます。
ヘルプは以下のようにお読み替えください。

• ［請求先］メニュー　→　［得意先］メニュー
• ［請求先区分］メニュー　→　［得意先区分］メニュー
• 請求先　→　得意先

［得意先］メニューの表示は、［運用設定］メニューの［取引先管理］ページの設定で、［請求先］メニューに変更できます。

• 『勘定奉行クラウド』をご利用の場合は、『勘定奉行クラウド』の設定によって、当サービスの請求先／得意先を『勘定奉行クラウド』の取引先として連携できます。
  詳細は、以下のヘルプをご参照ください。
  • 『奉行ｉクラウド』をご利用の場合は、こちら
  • 『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合は、こちら
• 最大登録件数は、こちらをご参照ください。

• 任意のコードを入力します。コードは後から変更できます。
• 「その他」請求先は、名称を変更できますが、コードの変更や削除はできません。
• 桁数は、［運用設定］メニューで変更できます。

（英数カナ 1～20 桁）

• クレジット債権を計上する場合は、「2：クレジット会社」を選択し、クレジット会社を登録します。
• 『Sシステム』『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合
  ファクタリング債権を管理する場合は、「1：ファクタリング会社」を選択し、ファクタリング会社を登録します。

伝票入力時は、有効期間内の請求先だけが入力できます。
有効期間を設定しない場合は、未入力のまま登録します。
有効期間（開始）だけ、有効期間（終了）だけの設定もできます。

• 債権残高確認書や督促状の請求先名の後に印字する敬称を選択します。
• 敬称の内容は、［運用設定］メニューで変更できます。

• インボイス設定が「する」の場合に表示されます。
• 「0：適格請求書発行事業者」を選択すると、インボイス登録番号を登録できます。

• インボイス設定が「する」の場合に表示されます。
• インボイス登録区分が「0：適格請求書発行事業者」の場合に入力できます。
• 請求先のインボイス登録番号を入力します。
  デジタルインボイス（Peppol）を配信する場合に、入力が必要です。

（数字 13 桁）

名称は、［運用設定］メニューで変更できます。

（40 文字）

• 以下の運用をする場合に入力します。  
  • 複数の請求先をまとめて請求締めを行うなど、取引先グループを使用する場合
    詳細は、［取引先グループ］メニューのヘルプをご参照ください。
  • ネッティング（相殺消込）を行う
    詳細は、［相殺消込］メニューのヘルプをご参照ください。
• ［F10：設定］で「取引先コードの自動表示」を「する」に設定すると、請求先コードが取引先コードに自動で複写されます。
• 桁数は、［運用設定］メニューで変更できます。

（英数カナ 1～20 桁）

取引先コードが入力されている場合に入力できます。

（60 文字）

取引先コードが入力されている場合に入力できます。

（40 文字）

BシステムSシステム奉行V ERP

債権残高の上限額を入力します。

（数字 15 桁）

債権残高が与信限度額の何%になったら警告メッセージを表示するかを入力します。

（整数 3 桁　小数 2 桁）

• ［請求先区分］メニューで請求先をグループ分けする区分を登録している場合は、登録した区分から選択します。
  管理帳票を区分別に集計できます。
• ［請求先区分］メニューで区分の内訳を追加・修正できます。

奉行V ERP

• ［請求先区分］メニューで請求先をグループ分けする区分を登録している場合は、登録した区分から選択します。
  管理帳票を区分別に集計できます。
• ［請求先区分］メニューで区分の内訳を追加・修正できます。

奉行V ERP

• 以下の場合に表示されます。
  • セグメントが「使用する」の場合
  • セグメント連携が「得意先」の場合
• 伝票で初期表示するセグメントを選択します。
• ［セグメント１／２］メニューで登録されているセグメントから選択します。

消費税の計算方法を選択します。

選択した内容によって、消費税の計上方法やタイミングが異なります。
詳細は、こちらをご参照ください。

• ［債権管理科目］メニューで登録されている前受科目に属する科目から選択します。
• 以下の場合に、初期値として表示されます。
  • 入金消込
    入金区分が「債権回収」で、過入金額が発生し、過入金明細の明細種別が「前受」の場合
    入金区分が「前受金」の場合
  • 入金伝票
    種別が「前受」の明細を入力した場合
• 前受金を計上する手順は、こちらをご参照ください。

• ［債権管理科目］メニューで登録されている仮受科目に属する科目から選択します。
• 以下の場合に、初期値として表示されます。
  • 入金消込
    入金区分が「債権回収」で、過入金額が発生し、過入金明細の明細種別が「仮受」の場合
    入金区分が「仮受金」の場合
  • 入金伝票
    種別が「仮受」の明細を入力した場合
• 仮受金を計上する手順は、こちらをご参照ください。

• ［債権管理科目］メニューで登録されている債権科目に属する科目から選択します。
• 以下の場合に、初期値として表示されます。
  • 入金情報
    入金区分が「非連結」の場合
  • 入金伝票
    種別が「非連結」の明細を入力した場合
• 非連結の金額を計上する手順は、こちらをご参照ください。

• 初期値として、「00：共通」が表示されます。
• 回収予定額と入金額の差額を振込手数料や消費税違算として自動計上する場合は、［消込差額調整方法］メニューで消込差額調整方法を登録します。
  差額が発生するパターンが入金先によって異なる場合は、入金先ごとに適用する消込差額調整方法を選択します。

• 請求先ごとにフォーム・差出名が異なる場合に、使用するフォーム・差出名を選択します。
  他の請求先と共通のフォーム・差出名を使用する場合は、ここで設定せず出力時に設定します。
  詳細は、こちらをご参照ください。
• ［オリジナルフォーム］メニューで登録されているフォームから選択します。
• ［差出名］メニューで登録されている差出名から選択します。

• 請求先ごとにフォーム・差出名が異なる場合に、使用するフォーム・差出名を選択します。
  他の請求先と共通のフォーム・差出名を使用する場合は、ここで設定せず出力時に設定します。
  詳細は、こちらをご参照ください。
• ［オリジナルフォーム］メニューで登録されているフォームから選択します。
• ［差出名］メニューで登録されている差出名から選択します。

統一伝票に印字する取引先コードを入力します。

（10 文字）

統一伝票に印字する店コードを入力します。

（10 文字）

• 統一伝票価格表を選択していない場合に入力できます。
• 値入れ元単価 × 値入れ率で売単価を計算する場合に選択します。

• 統一伝票価格表を選択していない場合に入力できます。
• 値入れ元単価 × 値入れ率で売単価を計算する場合に入力します。

（数字 5 桁）

以下のいずれかの場合に入力できます。

• 統一伝票価格表を選択していない場合
• 「統一伝票規格優先に設定する」にチェックが付いている場合

発行請求書DX

請求書をデジタルインボイス（Peppol）で配信する場合に入力します。

発行請求書DX

［Peppol配信フォーム］メニューで登録されているPeppol配信フォームから選択します。

• 帳票を印刷して郵送する場合は、「0：郵送」を選択します。
• 帳票をメールで配信する場合は、「1：メール配信」を選択します。

• 『奉行Edge 発行請求書DXクラウド』をご利用の場合で、請求書をデジタルインボイス（Peppol）で配信する場合は、「3：Peppol配信」を選択します。
  デジタルインボイス（Peppol）の配信については、こちらをご参照ください。

  参考	請求書以外の帳票は、「3：Peppol配信」を選択している場合は「1：メール配信」で配信されます。

• 『郵送代行オプション for 奉行Edge 発行請求書DXクラウド』をご利用の場合で、帳票を郵送代行サービスを利用して郵送する場合は、「2：郵送代行」を選択します。
  『郵送代行オプション for 奉行Edge 発行請求書DXクラウド』をご利用の場合の運用については、こちらをご参照ください。

• 送付方法が「1：メール配信」「2：郵送代行」「3：Peppol配信」の場合に入力できます。

• 帳票を発行した得意先と異なる得意先に配信する場合に入力します。

  例	支店ごとに請求書のPDFを発行し、本社にまとめて配信する場合 支店の配信先で、本社を選択します。

発行請求書DX

• 送付方法が「1：メール配信」「3：Peppol配信」の場合に入力できます。

  参考	送付方法が「3：Peppol配信」の場合は、請求書以外を配信する際に必要な設定です。

• 帳票のPDFをメールに添付して配信する場合に、「1：する」を選択します。

発行請求書DX

• 送付方法が「1：メール配信」「3：Peppol配信」の場合に入力できます。

  参考	送付方法が「3：Peppol配信」の場合は、請求書以外を配信する際に必要な設定です。

• 帳票のPDFをWebで公開する場合に、「1：する」を選択します。

発行請求書DX

• 送付方法が「1：メール配信」「2：郵送代行」「3：Peppol配信」の場合に入力できます。
• 配信先ごとに配信スケジュール・メールの内容・帳票のファイル名などが異なる場合に、使用する配信設定を選択します。
  他の配信先と共通の配信設定を使用する場合は、ここで設定せず帳票の出力時に設定します。 
• 登録されている配信設定から選択します。
  詳細は、こちらをご参照ください。

• 送付方法が「1：メール配信」「3：Peppol配信」の場合に入力できます。

  参考	送付方法が「3：Peppol配信」の場合は、請求書以外を配信する際に必要な設定です。

• 帳票を配信するメールアドレスを入力します。
  • Webで公開する場合は、得意先からの申込内容をもとにメールアドレスを登録できます。
    詳細は、こちらをご参照ください。
  • 「その他ＣＣ」では、複数のメールアドレスを「;」でつなげて入力できます。

（英数 256 桁）