非連結の金額を計上する

概要

消込管理をしない、または後で入金消込する入金は、入金区分を「非連結」にして入金情報や入金伝票を登録します。
非連結の金額を計上する手順を説明します。

操作手順

［銀行入金明細］メニューで入金明細をもとに計上する

1. ［債権管理 ‐ 入金処理 ‐ 入金情報 ‐ 銀行入金明細］メニューを選択します。
2. ［F9：一括明細取得］か、［F7：ﾌｧｲﾙ受入］で入金明細を取得します。

3. 入金区分で「3：非連結」を選択し、回収方法を入力します。
   

   参考	［F9：一括変更］を押すと、複数の行の入金区分を一括で変更できます。 ［F6：入金伝票］で入金伝票の内容を確認・入力できます。     入金区分・回収方法が画面に表示されていない場合は、［F10：中止］を押し、さらに［F10：条件設定］を押して、［銀行入金明細 - 条件設定］画面の［項目選択］ページで選択します。 入金区分の初期値は、［銀行入金明細 - 条件設定］画面の［項目選択］ページで設定できます。

4. ［F12：登録］を押します。
5. 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
6. 完了すると、処理結果が表示されます。
   失敗したデータがある場合は、未処理データ一覧を出力できます。
   結果を確認したら［閉じる］ボタンをクリックします。
   

［電子記録債権］メニュー／［ファクタリング債権］メニュー／［受取手形］メニュー／［期日入金］メニューで計上するSシステム奉行Ｖ ERP

1.  各メニューを選択します。
2. 入金先、入金額などを入力します。

3. ［F6：入金情報］を押し、入金区分で「3：非連結」を選択します。
   

   参考	入金伝票の内容を確認・入力できます。 入金区分の初期値は、［F10：設定］の［運用］ページで設定できます。

4. ［F12：登録］を押します。

参考	電子記録債権を発生・譲渡通知ファイルを受け入れて登録する場合は、をクリックして「入金区分」にチェックを付けると、入金区分を指定できます。

［入金情報］メニューで一括で計上する

1. ［債権管理 ‐ 入金処理 ‐ 入金情報 ‐ 入金情報］メニューを選択します。
2. ［入金情報 - パターン選択 ］画面で、「入金情報（未処理・処理中）」を選択し、［画面］ボタンをクリックします。
3. 入金日付・入金先を入力します。

4. 入金区分で「3：非連結」を選択し、回収方法や入金額を入力します。
   

   参考	［F9：一括変更］を押すと、複数の行の入金区分を一括で変更できます。 ［F6：入金伝票］で入金伝票の内容を確認・入力できます。     入金区分・回収方法が画面に表示されていない場合は、［F10：条件設定］を押し、［入金情報 - 条件設定］画面の［項目選択］ページで選択します。 入金区分の初期値は、［入金情報 - 条件設定］画面の［基本］ページで設定できます。

5. ［F12：登録］を押します。
6. 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
7. 完了すると、処理結果が表示されます。
   失敗したデータがある場合は、未処理データ一覧を出力できます。
   結果を確認したら［閉じる］ボタンをクリックします。
   

［入金伝票］メニューで個別に計上する

1. ［債権管理 ‐ 入金処理 ‐ 入金伝票］メニューを選択します。

2. 「非連結」を選択します。
   

   参考	初期表示される入金区分を「非連結」に設定できます。 詳細は、こちらをご参照ください。

3. 以下のように入力します。
   • 入金情報がある場合
     1. 入金情報欄にカーソルを合わせ、［Space］キーを押します。
        
     2. ［入金情報選択］画面が表示されるので、入金情報を選択し、［OK］ボタンをクリックします。
        
     3. 入金情報の内容が表示されます。
        

   • 入金情報がない場合
     入金日付や入金先などを入力します。
     

     参考	入金処理額の入力は省略しても差し支えありません。 入金処理額を入力しない場合は、この後の4. で手動で「非連結」を選択し、金額を入力します。

4. 非連結の明細に、回収部門や科目などを入力します。
   
5. ［F12：終了］を押します。
6. 内容を確認して［F12：登録］を押します。