[債権管理 - 入金処理 - 入金情報 - 期日入金]メニュー
Sシステム奉行V ERP
概要
90日後や 120日後などの決められた期日に銀行振込で入金される取引(期日現金)の債権を、期日入金として登録し、管理できます。
てん末の変更もできます。
| 参考 |
- 期日入金を登録すると、[債権管理規程]メニューの入金作成形式にしたがって、入金情報または入金伝票が作成されます。
入金作成形式が「入金情報」の場合は、入金情報をもとに入金伝票を作成すると、てん末を変更できます。 処理の流れは、こちらをご参照ください。
- 『勘定奉行』との連携(仕訳伝票の作成)で作成される仕訳伝票の例は、こちらをご参照ください。
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基本操作
期日入金を登録する
詳細は、こちらをご参照ください。
てん末を変更する
詳細は、こちらをご参照ください。
入力項目
登録時
| 項目 |
説明 |
| 管理番号 |
- 自社内の管理用の番号など、任意の番号を入力します。
- 自動付番するか、手入力します。
- 自動付番する場合
- 必要な設定は、こちらをご参照ください。
- 付番方法が「自動付番する」の場合は、入力時に管理番号を入力できません。詳細は、こちらをご参照ください。
- 意図した管理番号が付番されない場合は、こちらをご参照ください。
- 手入力する場合
必要な設定は、こちらをご参照ください。
- 汎用データ受入時の管理番号の付番方法については、こちらをご参照ください。
- 管理番号の桁数を変更する場合は、こちらをご参照ください。
(英数カナ 6 ~ 15 桁)
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| 手許日付 |
- ここで入力した日付が、以下になります。
- 決済日付の起算日
- 自動で作成される入金情報の入金日付
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| 決済日付 |
- 初期値として、[得意先]メニューの[決済]ページで設定した決済サイトと手許日付から計算された日付が表示されます。
- 期日入金の支払期日を入力します。
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| 振替日付 |
- ここで入力した日付は、決済時の入金伝票の入金日付になります。
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[債権管理規程]メニューの[債権管理]ページの休日振替指定で「2:翌営業日」に設定すると、決済日付が休日の際は翌営業日が自動的に表示されます。
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| 回収方法 |
初期値として、[請求先]メニュー/[得意先]メニューの[請求]ページで設定した条件1回収サイト1の回収方法が表示されます。 回収方法が設定されていない場合や、設定されている回収方法の回収種別が「4:期日現金」以外の場合は、回収種別が「4:期日現金」の回収方法のうち、コードが先頭の回収方法が表示されます。 |
| メモ |
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入金作成形式 が「入金情報」の場合に、[F6:入金情報]を押すと入力できます。
- 初期値として、[伝票摘要設定]メニューで設定した摘要が表示されます。
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[摘要]メニューで登録した摘要を指定するか、直接入力します。
- 入力した内容は、入金伝票の摘要に初期表示されます。
(200 文字)
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| 入金区分 |
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入金作成形式 が「入金情報」の場合に、[F6:入金情報]を押すと入力できます。
- 初期値として、[F10:設定]の[運用]ページの初期入金区分が表示されます。
- 各選択肢について説明します。
- 0:指定なし
消込管理をする場合ですぐに入金消込をする場合はこちらを選択します。 この場合は、[入金消込]メニューや[入金伝票]メニューで入金伝票を作成します。 詳細は、こちらをご参照ください。
- 1:前受金
前受金として入金を計上する場合はこちらを選択します。 当メニューで期日入金を登録すると入金伝票が作成されます。 前受金の詳細は、こちらをご参照ください。
- 2:仮受金
仮受金として入金を計上する場合はこちらを選択します。 当メニューで期日入金を登録すると入金伝票が作成されます。 仮受金の詳細は、こちらをご参照ください。
- 3:非連結
消込管理をしない場合や、消込管理をする場合でも先に入金伝票を登録して後で入金消込をする場合はこちらを選択します。 当メニューで期日入金を登録すると入金伝票が作成されます。 非連結の詳細は、こちらをご参照ください。
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てん末変更時
以下の項目を入力できます。
| 項目 |
てん末 |
決済 |
取消 |
不渡 |
| てん末日付 |
〇 |
〇 |
〇 |
| 手数料 |
〇 |
- |
- |
| 取引銀行 |
〇 |
- |
- |
| 決済科目 |
〇 |
- |
- |
| 決済補助科目 |
〇 |
- |
- |
| 決済部門 |
〇 |
- |
- |
| 決済摘要 |
〇 |
- |
- |
| 決済手数料科目 |
〇 |
- |
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| 決済手数料補助科目 |
〇 |
- |
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| 決済手数料部門 |
〇 |
- |
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| 決済手数料摘要 |
〇 |
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