債権管理規程

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• 相殺伝票は、『債務奉行クラウド』をご利用の場合に表示されます。
• 各伝票に初期値として表示する取引伝票区分を選択します。
• ［取引伝票区分］メニューで登録されている取引伝票区分から選択します。

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債権伝票の伝票No.を売上伝票の伝票No.と同じにする場合は、チェックを付けます。

Sシステム奉行V ERP発行請求書DX

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• セグメント１・２が「使用する」の場合に表示されます。
• 「固定」を選択した場合は、［セグメント１／２］メニューで登録されているセグメントから選択します。

• プロジェクトが「使用する」の場合に表示されます。
• 「固定」を選択した場合は、［プロジェクト］メニューで登録されているプロジェクトから選択します。

• 工程／工種が「使用する」の場合に表示されます。
• 「固定」を選択した場合は、［工程／工種］メニューで登録されている工程／工種から選択します。

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• セグメント１・２が「使用する」の場合に表示されます。
• 「固定」を選択した場合は、［セグメント１／２］メニューで登録されているセグメントから選択します。

• プロジェクトが「使用する」の場合に表示されます。
• 「固定」を選択した場合は、［プロジェクト］メニューで登録されているプロジェクトから選択します。

• 工程／工種が「使用する」の場合に表示されます。
• 「固定」を選択した場合は、［工程／工種］メニューで登録されている工程／工種から選択します。

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• 集約単位は、作成単位が「伝票ごとに集約して作成する」、「見出しごとに集約して作成する」の場合に表示されます。
• 売上伝票と同時に登録される債権伝票の明細の粒度を選択します。
  詳細は、こちらをご参照ください。

• 売上伝票と同時に登録される債権伝票の売上摘要・債権摘要に、売上伝票のどの項目をセットするかを選択します。

  参考	債権伝票を消込すると、債権摘要は入金伝票の明細摘要にセットされます。 明細摘要の初期値は、［伝票摘要設定］メニューで変更することもできます。

• 「指定なし」を選択した場合は、債権伝票の売上摘要・債権摘要には［伝票摘要設定］メニューで設定した摘要がセットされます。
• 『勘定奉行クラウド』や『勘定奉行Smart/勘定奉行11』と業務連携する場合は、債権伝票から作成する仕訳伝票の摘要に、選択した項目をセットできます。
  「仕訳連携の事前確認」が「しない」の場合は、必ず「売上摘要」と「債権摘要」がセットされます。
  「仕訳連携の事前確認」が「する」の場合は、仕訳連携時の［条件設定］画面の［基本］ページで「連携元摘要の内容」の各摘要にチェックを付けます。

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• セグメント１・２が「使用する」の場合に表示されます。
• それぞれ、どのマスターに関連付けるかを選択します。

• チェックを付けた場合

  対象伝票		新規登録・修正・削除
  売上伝票	請求単位と 回収予定確定単位が「請求締め」	×
  債権伝票	請求単位と 回収予定確定単位が「請求締め」	×
  入金伝票	入金区分が 1：債権回収 2：前受金 7：非連結	×
  売上伝票	請求単位と 回収予定確定単位が「債権伝票」	× 「請求単位と回収予定確定単位が「債権伝票」の伝票は許可する」のチェックを付けた場合は、○
  債権伝票	請求単位と 回収予定確定単位が「債権伝票」	× 「請求単位と回収予定確定単位が「債権伝票」の伝票は許可する」のチェックを付けた場合は、○

• チェックを外した場合

  対象伝票		新規登録・修正・削除
  売上伝票	請求単位と 回収予定確定単位が「請求締め」	新規登録・修正・削除　× 新規登録・修正・削除をする際に、請求締めを取り消すかを確認するメッセージが表示され、直近の請求締め済み期間については、その場で請求締めを取り消せます。
  債権伝票	請求単位と 回収予定確定単位が「請求締め」	修正・削除　× 新規登録は、請求締め済みの期間である旨の警告メッセージが表示されますが可能です。
  入金伝票	入金区分が 1：債権回収 2：前受金 7：非連結	修正・削除　× 新規登録は、請求締め済みの期間である旨の警告メッセージが表示されますが可能です。
  売上伝票	請求単位と 回収予定確定単位が 「債権伝票」の伝票	○
  債権伝票	請求単位と 回収予定確定単位が 「債権伝票」の伝票	○

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• 請求締め済み／消込済みの売上伝票で、請求情報に影響のない項目の修正を許可する場合は、チェックを付けます。
• チェックを付けると、売上伝票の以下の項目を修正できます。

  • ヘッダー
    部門・担当者・プロジェクト・工程／工種・摘要・摘要２・摘要３・債権部門・債権プロジェクト・債権工程／工種・仕訳伝票作成対象

    参考	チェックを付けると修正できる項目でも、以下の場合は修正できません。 ヘッダーの部門・プロジェクト 部門ごとやプロジェクトごとに請求締め（個別請求）した売上伝票では、修正できません。 ヘッダーの債権部門・債権プロジェクト・債権工程／工種 消込をして作成した入金伝票が仕訳伝票作成済みの売上伝票では、修正できません。

  • 明細
    商品名・単位原価・原価・部門・担当者・プロジェクト・工程／工種・備考・明細按分部門・明細按分セグメント１・明細按分セグメント２・明細按分プロジェクト・明細按分工程／工種・明細按分任意項目

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• 電子記録債権・ファクタリング債権・受取手形・期日入金の登録時に入金情報と入金伝票のどちらを作成するかを選択します。
• 当サービスで売掛金などの消込管理をしない場合は、「入金伝票」を選択します。
  詳細は、こちらをご参照ください。

• 管理帳票の電子記録債権残高・ファクタリング債権残高・受取手形残高を減らすタイミングを設定します。
• 会社規程として設定し、登録時に変更できないようにする場合は、「会社規程」を選択します。
• 登録時に変更できるようにする場合は、「初期設定」を選択し、初期値として設定します。

• ファクタリングは、『Sシステム』または『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合に表示されます。
• 領収書の印紙税の計算に含める回収種別にチェックを付けます。

• 売上伝票は、『Sシステム』または『奉行Ｖ ERPクラウド』をご利用の場合に表示されます。
• 伝票を登録する際に、与信限度額をチェックするかを選択します。
  詳細は、こちらをご参照ください。
• 「警告を表示する」を選択しても、汎用データ受入時はチェックされません。

『勘定奉行クラウド』への仕訳作成時に、添付した証憑も連携する伝票にチェックを付けます。
この設定が伝票の初期値になります。

 

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仕訳伝票を作成するかをてん末ごとに設定します。
てん末変更時に作成される入金伝票には、この設定が初期表示されます。
詳細は、こちらをご参照ください。

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